现金流量表（Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,938,000.00 | 33,935,000.00 | 24,925,000.00 | 15,716,000.00 | 7,755,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,950,000.00 | 30,930,000.00 | 22,998,000.00 | 15,153,000.00 | 7,451,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,435,000.00 | 2,829,000.00 | 1,900,000.00 | 838,000.00 | 406,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,000.00 | 2,102,000.00 | 390,000.00 | -3,000.00 | 90,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -742,000.00 | -3,955,000.00 | -2,519,000.00 | -1,639,000.00 | -430,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | -143,000.00 | -146,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,148,000.00 | -1,412,000.00 | 1,923,000.00 | 1,908,000.00 | 3,183,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -570,000.00 | -817,000.00 | -757,000.00 | 453,000.00 | -67,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,000.00 | -1,790,000.00 | 1,318,000.00 | 1,358,000.00 | 1,135,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,970,000.00 | 10,039,000.00 | 2,023,000.00 | 3,883,000.00 | -1,776,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,287,000.00 | 2,783,000.00 | -2,404,000.00 | -752,000.00 | -1,075,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134,000.00 | -751,000.00 | -381,000.00 | -107,000.00 | -82,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,682,000.00 | 73,760,000.00 | 49,280,000.00 | 36,847,000.00 | 16,624,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,618,000.00 | -37,541,000.00 | -31,016,000.00 | -22,183,000.00 | -11,734,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,000.00 | 37,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,000.00 | -1,139,000.00 | -839,000.00 | -371,000.00 | -111,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 236,000.00 | 43,000.00 | 44,000.00 | 41,000.00 | 38,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,417,000.00 | -38,600,000.00 | -31,808,000.00 | -22,510,000.00 | -11,807,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,749,000.00 | -31,866,000.00 | -29,585,000.00 | -27,306,000.00 | -25,028,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | 8,900,000.00 | -7,688,000.00 | 10,600,000.00 | 7,400,000.00 | 16,400,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | -18,000.00 | -18,000.00 | -18,000.00 | -18,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,971,000.00 | -5,059,000.00 | -2,896,000.00 | -1,785,000.00 | -893,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,180,000.00 | -44,631,000.00 | -21,899,000.00 | -21,709,000.00 | -9,539,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,871,000.00 | 18,342,000.00 | 18,342,000.00 | 18,342,000.00 | 18,342,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,555,000.00 | -9,471,000.00 | -4,427,000.00 | -7,372,000.00 | -4,722,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,316,000.00 | 8,871,000.00 | 13,915,000.00 | 10,970,000.00 | 13,620,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 804,000.00 | 2,216,000.00 | 3,052,000.00 | 1,950,000.00 | 896,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,000.00 | 13,581,000.00 | 8,264,000.00 | 6,466,000.00 | 5,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,467,000.00 | 27,912,000.00 | 15,657,000.00 | 15,023,000.00 | 13,333,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-05 | 2025-12-11 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-12-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |