财务摘要（报告期）（Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 0.69 | 0.34 | 1.02 | 0.76 | 0.45 | 0.19 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.36 | 7.03 | 6.76 | 7.51 | 7.34 | 7.13 | 6.96 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.15 | 1.62 | 0.73 | 2.84 | 1.59 | 1.53 | 0.93 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -0.32 | -0.21 | 0.28 | -0.15 | 0.30 | 0.22 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.32 | 26.78 | 13.26 | 50.16 | 37.19 | 24.80 | 12.35 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.32 | 29.37 | 29.42 | 28.66 | 28.69 | 28.60 | 28.07 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.71 | 2.58 | 2.57 | 2.04 | 2.05 | 1.83 | 1.57 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.72 | 9.50 | 4.78 | 14.23 | 10.76 | 6.48 | 2.81 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.77 | 2.37 | 1.16 | 3.49 | 2.63 | 1.56 | 0.67 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 2.42 | 1.19 | 3.57 | 2.67 | 1.60 | 0.68 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109.82 | 110.36 | 109.02 | 111.63 | 111.55 | 112.33 | 114.16 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.59 | 21.39 | 21.74 | 18.07 | 19.07 | 22.14 | 21.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.36 | 6.04 | 5.51 | 5.66 | 4.28 | 6.18 | 7.56 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.36 | 75.63 | 76.80 | 74.47 | 74.56 | 75.15 | 75.98 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.90 | 4.10 | 4.31 | 3.92 | 3.93 | 4.02 | 4.16 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.90 | 3.10 | 3.31 | 2.92 | 2.93 | 3.02 | 3.16 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.19 | 21.46 | 21.60 | 22.80 | 21.37 | 22.36 | 21.28 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.81 | 78.54 | 78.40 | 77.20 | 78.63 | 77.64 | 78.72 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.14 | 32.20 | 31.19 | 30.91 | 27.77 | 28.72 | 27.89 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.86 | 67.80 | 68.81 | 69.09 | 72.23 | 71.28 | 72.11 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.20 | 24.78 | 23.69 | 26.25 | 25.78 | 25.59 | 24.66 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.96 | 0.88 | 0.90 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.00 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.18 | 6.86 | 8.57 | 11.91 | 6.31 | 13.47 | 12.14 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.04 | 13.80 | 6.80 | 20.56 | 17.62 | 10.55 | 4.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.52 | 23.04 | 10.46 | 41.94 | 26.62 | 24.76 | 15.20 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.49 | 32.21 | 30.21 | 34.28 | 34.13 | 33.06 | 31.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.13 | 7.42 | 3.26 | 12.96 | 7.39 | 7.11 | 4.24 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.17 | 4.44 | 2.12 | 6.35 | 4.89 | 3.03 | 1.28 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | 0.69 | 0.70 | 0.92 | -1.23 | -0.47 | 0.64 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | -1.45 | -2.91 | 9.41 | 7.04 | 5.04 | 5.45 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.53 | 1.34 | 1.79 | -1.76 | -3.82 | -2.24 | -0.88 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.42 | 53.33 | 78.95 | 8.51 | -10.59 | -32.84 | -51.28 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | -1.25 | -2.73 | 9.65 | 7.26 | 5.31 | 5.77 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.88 | 48.60 | 68.35 | 5.02 | -9.82 | -28.92 | -46.63 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.68 | 8.19 | 7.59 | 4.68 | 3.69 | 2.66 | 1.14 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | -1.25 | -2.73 | 9.65 | 7.26 | 5.31 | 5.77 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.49 | 3.64 | 1.81 | 6.98 | 5.23 | 3.50 | 1.79 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.17 | 4.16 | 2.04 | 7.78 | 6.02 | 3.94 | 2.00 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.29 | 3.51 | 1.74 | 6.99 | 5.29 | 3.58 | 1.77 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.39 | 0.92 | 0.45 | 1.71 | 1.28 | 0.86 | 0.42 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,471,000.00 | 5,339,000.00 | -7,995,000.00 | -3,319,000.00 | 6,303,000.00 | -11,340,000.00 | -9,924,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,801,000.00 | 38,704,000.00 | 35,145,000.00 | 32,658,000.00 | 28,370,000.00 | 24,391,000.00 | 21,203,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 364,810,000.00 | 353,793,000.00 | 344,852,000.00 | 336,972,000.00 | 326,931,000.00 | 318,389,000.00 | 310,558,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 640,471,000.00 | 645,601,000.00 | 649,537,000.00 | 650,843,000.00 | 647,520,000.00 | 633,081,000.00 | 641,590,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,760,000.00 | 77,727,000.00 | 66,596,000.00 | 60,023,000.00 | 64,606,000.00 | 46,347,000.00 | 46,969,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,241,585,000.00 | 1,213,999,000.00 | 1,186,708,000.00 | 1,161,861,000.00 | 1,140,568,000.00 | 1,119,699,000.00 | 1,104,217,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,935,000.00 | 30,805,000.00 | 28,668,000.00 | 26,591,000.00 | 23,243,000.00 | 19,523,000.00 | 16,384,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,866,000.00 | 7,899,000.00 | 6,477,000.00 | 6,067,000.00 | 5,127,000.00 | 4,868,000.00 | 4,819,000.00 |