现金流量表(NAYA Biosciences Inc)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | -3,841,683.00 | -1,596,513.00 | -8,034,612.00 | -6,039,830.00 | -4,791,390.00 | -2,550,879.00 |
折旧及摊销(元) | 806,308.00 | 324,998.00 | 921,022.00 | 671,555.00 | 339,890.00 | 255,326.00 |
基于股票的补偿费(元) | 1,313,949.00 | 71,393.00 | 1,106,045.00 | 958,540.00 | 704,315.00 | 372,337.00 |
减值及拨备(元) | - | - | 89,794.00 | - | - | - |
资产处置损益(元) | 511,663.00 | 561,663.00 | - | - | - | - |
投资损益(元) | 40,491.00 | - | 163,278.00 | - | - | - |
权益性投资损益(元) | -17,950.00 | -104.00 | 60,270.00 | 32,110.00 | 23,947.00 | 27,735.00 |
经营业务调整其他项目(元) | -4,551.00 | 92,899.00 | 467,450.00 | 390,424.00 | 334,176.00 | 194,900.00 |
存货的减少(增加)(元) | 14,441.00 | -1,947.00 | -905.00 | 9,382.00 | -16,416.00 | -7,317.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -469,479.00 | -330,104.00 | -432,093.00 | -175,026.00 | -184,513.00 | -60,677.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -116,660.00 | -36,338.00 | -63,401.00 | -39,632.00 | 2,241.00 | -22,571.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 35,435.00 | 472,106.00 | 924,678.00 | 567,944.00 | 432,654.00 | 498,169.00 |
递延收入(元) | 7,976.00 | 104,656.00 | 288,893.00 | 110,045.00 | 41,311.00 | -73,130.00 |
应计费用及其他负债(元) | -6,234.00 | 74,411.00 | -102,147.00 | -355,664.00 | 319,096.00 | 274,420.00 |
经营业务其他项目(元) | 10,080.00 | 2,323.00 | -143,326.00 | -170,019.00 | 1,829.00 | -56,774.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,214.00 | -260,557.00 | -4,755,054.00 | -4,040,171.00 | -2,792,860.00 | -1,148,461.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -104,829.00 | -49,698.00 | -444,722.00 | -369,722.00 | -261,505.00 | - |
处置固定资产收到的现金(元) | 75,590.00 | 25,590.00 | - | - | - | - |
投资支付现金(元) | - | - | -2,041,710.00 | -2,150,000.00 | - | - |
收购附属公司(元) | - | - | -8,447.00 | -8,447.00 | -8,447.00 | -8,447.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,239.00 | -24,108.00 | -2,494,879.00 | -2,528,169.00 | -269,952.00 | -8,447.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
发行股份(元) | 1,671,535.00 | 500,000.00 | 5,701,948.00 | 5,725,000.00 | 2,728,938.00 | 2,708,642.00 |
行使股票期权所得(元) | 900,611.00 | - | 25,426.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 2,376.00 |
贷款收益(元) | -116,183.00 | 27,366.00 | 1,664,848.00 | 1,806,374.00 | 353,849.00 | 544,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,455,963.00 | 527,366.00 | 7,392,222.00 | 7,533,749.00 | 3,085,162.00 | 3,255,018.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 232,424.00 | 232,424.00 | 90,135.00 | 90,135.00 | 90,135.00 | 90,135.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 710,510.00 | 242,701.00 | 142,289.00 | 965,409.00 | 22,350.00 | 2,098,110.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 942,934.00 | 475,125.00 | 232,424.00 | 1,055,544.00 | 112,485.00 | 2,188,245.00 |
利息支付(元) | 108,513.00 | 50,804.00 | 9,640.00 | 9,640.00 | 5,720.00 | - |
补充资料其他项目(元) | 636,423.00 | - | 7,054,061.00 | 4,718,783.00 | 2,640,282.00 | 327,389.00 |
公告日期 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-04-16 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
资产处置损益(元) |
投资损益(元) |
权益性投资损益(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
存货的减少(增加)(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
递延收入(元) |
应计费用及其他负债(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
处置固定资产收到的现金(元) |
投资支付现金(元) |
收购附属公司(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
发行股份(元) |
行使股票期权所得(元) |
贷款收益(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
补充资料其他项目(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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