NAYA Biosciences Inc_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,841,683.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 806,308.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,313,949.00 | |
| 资产处置损益(元) | 511,663.00 | |
| 投资损益(元) | 40,491.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -17,950.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,551.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 14,441.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -469,479.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -116,660.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 35,435.00 | |
| 递延收入(元) | 7,976.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,234.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 10,080.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,716,214.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -104,829.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 75,590.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,239.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,671,535.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 900,611.00 | |
| 贷款收益(元) | -116,183.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,455,963.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 232,424.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 710,510.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 942,934.00 | |
| 利息支付(元) | 108,513.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 636,423.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | NAYA Biosciences Inc_2024年中报资产负债表 | NAYA Biosciences Inc_2024年中报利润表 |