现金流量表（Matinas BioPharma Holdings Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -22,942,000.00 | -17,628,000.00 | -11,573,000.00 | -5,513,000.00 | -20,997,000.00 | -17,362,449.00 | -11,900,857.00 | -5,978,273.00 |
| 折旧及摊销(元) | 1,048,000.00 | 791,000.00 | 536,000.00 | 273,000.00 | 1,109,000.00 | 829,730.00 | 550,965.00 | 272,419.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,948,000.00 | 3,676,000.00 | 2,480,000.00 | 1,272,000.00 | 5,519,000.00 | 4,178,882.00 | 2,474,612.00 | 1,259,964.00 |
| 资产处置损益(元) | 1,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 291,200.00 | 291,200.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,983,000.00 | 3,996,000.00 | 4,282,000.00 | 2,420,000.00 | -4,197,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -2,676,332.00 | -2,050,072.00 | 122,355.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -103,000.00 | 217,000.00 | -13,000.00 | -102,000.00 | -321,000.00 | -281,553.00 | -441,119.00 | 413,635.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,651,000.00 | -1,340,000.00 | -1,726,000.00 | -2,305,000.00 | 249,000.00 | 846,044.00 | 1,443,508.00 | -1,010,140.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -562,000.00 | -411,000.00 | -266,000.00 | -132,000.00 | -520,000.00 | -390,945.00 | -256,149.00 | -126,835.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,278,000.00 | -10,699,000.00 | -6,280,000.00 | -4,087,000.00 | -19,156,000.00 | -14,856,622.00 | -9,887,912.00 | -4,755,675.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -218,000.00 | -218,000.00 | -202,000.00 | - | -892,000.00 | -850,399.00 | -600,051.00 | -544,559.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -9,480,588.00 | -2,494,352.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 9,250,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -9,481,000.00 | -9,480,588.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 13,460,000.00 | 10,500,000.00 | 9,400,000.00 | 3,000,000.00 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,242,000.00 | 10,282,000.00 | 9,198,000.00 | 3,000,000.00 | 4,877,000.00 | 4,919,013.00 | -830,639.00 | 2,961,089.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 99,000.00 | 99,441.00 | 99,441.00 | 99,441.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,000.00 | -6,000.00 | -5,000.00 | -4,000.00 | -20,000.00 | -15,800.00 | -12,152.00 | -6,526.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,000.00 | -6,000.00 | -5,000.00 | -4,000.00 | 79,000.00 | 83,641.00 | 87,289.00 | 92,915.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 21,280,000.00 | 21,279,806.00 | 21,279,806.00 | 21,279,806.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,043,000.00 | -423,000.00 | 2,913,000.00 | -1,091,000.00 | -14,200,000.00 | -9,853,968.00 | -10,631,262.00 | -1,701,671.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,037,000.00 | 6,657,000.00 | 9,993,000.00 | 5,989,000.00 | 7,080,000.00 | 11,425,838.00 | 10,648,544.00 | 19,578,135.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 603,000.00 | 465,000.00 | 310,000.00 | 229,000.00 | -930,000.00 | -854,033.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | -608,917.00 | -483,675.00 |
| 公告日期 | 2024-03-27 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-15 | 2022-11-02 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |