现金流量表（Matinas BioPharma Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,543,000.00 | -5,824,000.00 | -22,942,000.00 | -17,628,000.00 | -11,573,000.00 | -5,513,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 462,000.00 | 258,000.00 | 1,048,000.00 | 791,000.00 | 536,000.00 | 273,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,986,000.00 | 995,000.00 | 4,948,000.00 | 3,676,000.00 | 2,480,000.00 | 1,272,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 1,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 814,000.00 | -393,000.00 | 3,983,000.00 | 3,996,000.00 | 4,282,000.00 | 2,420,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -276,000.00 | -41,000.00 | -103,000.00 | 217,000.00 | -13,000.00 | -102,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,000.00 | -610,000.00 | -1,651,000.00 | -1,340,000.00 | -1,726,000.00 | -2,305,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -312,000.00 | -154,000.00 | -562,000.00 | -411,000.00 | -266,000.00 | -132,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,875,000.00 | -5,769,000.00 | -15,278,000.00 | -10,699,000.00 | -6,280,000.00 | -4,087,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -218,000.00 | -218,000.00 | -202,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -7,938,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 | 13,460,000.00 | 10,500,000.00 | 9,400,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -938,000.00 | 2,000,000.00 | 13,242,000.00 | 10,282,000.00 | 9,198,000.00 | 3,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,244,000.00 | 54,000.00 | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000.00 | -1,000.00 | -7,000.00 | -6,000.00 | -5,000.00 | -4,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,242,000.00 | 53,000.00 | -7,000.00 | -6,000.00 | -5,000.00 | -4,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,037,000.00 | 5,037,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -571,000.00 | -3,716,000.00 | -2,043,000.00 | -423,000.00 | 2,913,000.00 | -1,091,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,466,000.00 | 1,321,000.00 | 5,037,000.00 | 6,657,000.00 | 9,993,000.00 | 5,989,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | 87,000.00 | 603,000.00 | 465,000.00 | 310,000.00 | 229,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-05-09 | 2024-03-27 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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