现金流量表（Matinas BioPharma Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,251,000.00 | -15,818,000.00 | -11,543,000.00 | -5,824,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 955,000.00 | 709,000.00 | 462,000.00 | 258,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,195,000.00 | 2,951,000.00 | 1,986,000.00 | 995,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | 4,431,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -84,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 587,000.00 | 839,000.00 | 814,000.00 | -393,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -419,000.00 | -165,000.00 | -276,000.00 | -41,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 356,000.00 | -410,000.00 | -6,000.00 | -610,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -655,000.00 | -481,000.00 | -312,000.00 | -154,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,885,000.00 | -12,375,000.00 | -8,875,000.00 | -5,769,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -8,437,000.00 | -8,437,000.00 | -7,938,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 17,645,000.00 | 17,145,000.00 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 9,208,000.00 | 8,708,000.00 | -938,000.00 | 2,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,179,000.00 | 9,179,000.00 | 9,244,000.00 | 54,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,000.00 | -4,000.00 | -2,000.00 | -1,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,174,000.00 | 9,175,000.00 | 9,242,000.00 | 53,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,037,000.00 | 5,037,000.00 | 5,037,000.00 | 5,037,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,497,000.00 | 5,508,000.00 | -571,000.00 | -3,716,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,534,000.00 | 10,545,000.00 | 4,466,000.00 | 1,321,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 87,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-11-10 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-04-15 | 2024-11-13 | 2024-08-14 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |