财务摘要（报告期）（Matinas BioPharma Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | -0.03 | -0.11 | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -0.02 | -0.01 | - | 0.01 | -0.01 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | - | - | - | - | - | -2,093.25 | -1,608.39 | -1,055.93 | -503.01 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60.20 | -34.46 | -82.11 | -58.97 | -35.89 | -15.92 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46.67 | -26.05 | -65.62 | -47.25 | -29.36 | -13.27 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57.05 | -29.98 | -78.70 | -57.45 | -37.17 | -15.64 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101.72 | 101.34 | 103.59 | 101.42 | 101.49 | 101.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | - | - | - | - | - | -1,393.98 | -976.19 | -572.99 | -372.90 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.60 | 25.76 | 23.33 | 22.29 | 18.14 | 14.73 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.28 | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 1.22 | 1.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.73 | 52.47 | 61.91 | 67.10 | 70.54 | 73.72 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.27 | 47.53 | 38.09 | 32.90 | 29.46 | 26.28 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.46 | 39.55 | 44.76 | 48.62 | 41.95 | 33.63 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.54 | 60.45 | 55.24 | 51.38 | 58.05 | 66.37 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.81 | 78.53 | 94.73 | 99.00 | 114.71 | 100.31 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.39 | 5.15 | 5.93 | 6.19 | 9.27 | 14.88 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.39 | 5.15 | 5.93 | 6.19 | 9.27 | 14.88 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176.25 | 53.60 | 182.57 | 198.42 | 376.32 | 302.69 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -490.89 | -295.40 | -906.41 | -553.70 | -453.65 | -294.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -371.03 | -288.74 | -582.68 | -331.34 | -242.56 | -215.56 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 363.04 | 288.16 | 328.54 | 348.59 | 451.37 | 578.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -168.66 | -114.19 | -260.81 | -161.11 | -101.77 | -72.50 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -223.15 | -116.83 | -405.70 | -269.22 | -190.33 | -99.10 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.39 | -48.75 | -43.99 | -37.34 | -35.09 | -31.41 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.59 | -55.42 | -47.47 | -40.17 | -35.11 | -31.70 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.73 | -10.38 | -28.40 | -25.61 | -35.50 | -30.43 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -10.00 | - | 16.67 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.42 | -55.38 | -47.47 | -40.06 | -34.99 | -31.58 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | -5.66 | 3.35 | 6.44 | 13.94 | 27.66 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -100.00 | -100.00 | -65.62 | -48.42 | 3.10 | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.42 | -55.38 | -47.47 | -40.06 | -34.99 | -31.58 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 固定资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.54 |
| 总资产周转率次(次) | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,527,000.00 | -4,668,000.00 | -2,043,000.00 | -4,769,000.00 | -656,000.00 | -13,589,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,912,000.00 | -23,253,000.00 | -22,942,000.00 | -21,262,000.00 | -20,669,000.00 | -20,532,000.00 |
| 毛利TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 2,159,000.00 | 3,221,000.00 | 3,188,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,149,000.00 | 18,539,000.00 | 20,317,000.00 | 23,384,000.00 | 24,282,000.00 | 32,523,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,873,000.00 | -16,960,000.00 | -15,278,000.00 | -14,998,000.00 | -15,549,000.00 | -18,487,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 2,159,000.00 | 3,221,000.00 | 3,188,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,912,000.00 | -23,253,000.00 | -22,942,000.00 | -21,262,000.00 | -20,669,000.00 | -20,532,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |