财务摘要（报告期）（Matinas BioPharma Holdings Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.33 | -4.98 | -3.30 | -0.05 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.23 | 1.49 | 3.10 | 0.08 | 0.07 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.39 | -3.12 | -2.43 | -0.04 | -0.03 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | 0.49 | 1.08 | - | -0.02 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.90 | -180.73 | -90.32 | -60.20 | -34.46 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.42 | -128.50 | -69.25 | -46.67 | -26.05 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.64 | -188.91 | -103.39 | -57.05 | -29.98 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117.51 | 101.08 | 101.93 | 101.72 | 101.34 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.90 | 39.96 | 23.32 | 21.60 | 25.76 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 1.67 | 1.30 | 1.28 | 1.35 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.92 | 0.67 | 0.30 | 0.28 | 0.35 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.71 | 63.48 | 57.06 | 62.73 | 52.47 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.29 | 36.52 | 42.94 | 37.27 | 47.53 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.12 | 52.78 | 44.27 | 45.46 | 39.55 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.88 | 47.22 | 55.73 | 54.54 | 60.45 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122.68 | 141.68 | 153.46 | 94.81 | 78.53 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.35 | 3.01 | 5.53 | 6.39 | 5.15 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.35 | 3.01 | 5.53 | 6.39 | 5.15 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 307.05 | 273.22 | 484.70 | 176.25 | 53.60 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -86.30 | -922.47 | -759.13 | -490.89 | -295.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.00 | -595.84 | -582.63 | -371.03 | -288.74 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.76 | 150.27 | 328.87 | 363.04 | 288.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.81 | -314.49 | -257.92 | -168.66 | -114.19 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.76 | -486.89 | -336.06 | -223.15 | -116.83 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.63 | -49.65 | -30.93 | -28.39 | -48.75 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,741.32 | 1,584.34 | 2,811.10 | -40.59 | -55.42 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.11 | -13.78 | -27.75 | -14.73 | -10.38 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.37 | 5.68 | 18.72 | - | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.93 | -60.56 | -31.84 | -31.42 | -55.38 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.03 | -3.48 | 9.82 | 0.03 | -5.66 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | - | - | - | - | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.93 | -60.56 | -31.84 | -31.42 | -55.38 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,853,000.00 | 2,497,000.00 | 3,888,000.00 | -5,527,000.00 | -4,668,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,163,000.00 | -24,331,000.00 | -21,132,000.00 | -22,912,000.00 | -23,253,000.00 |
| 毛利TTM(元) | - | - | - | - | - | - | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,111,000.00 | 5,357,000.00 | 10,282,000.00 | 20,149,000.00 | 18,539,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,123,000.00 | -15,885,000.00 | -16,954,000.00 | -17,873,000.00 | -16,960,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | - | - | - | - | - | - | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,083,000.00 | -24,251,000.00 | -21,132,000.00 | -22,912,000.00 | -23,253,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -80,000.00 | -80,000.00 | - | - | - |