现金流量表（Metalla Royalty & Streaming Ltd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,424,000.00 | -4,230,000.00 | -3,199,000.00 | -1,722,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,632,000.00 | 1,905,000.00 | 1,189,000.00 | 549,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,509,000.00 | 1,862,000.00 | 1,284,000.00 | 763,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 652,000.00 | 669,000.00 | 577,000.00 | 768,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -671,000.00 | -139,000.00 | -222,000.00 | -141,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,430,000.00 | 763,000.00 | 854,000.00 | 575,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,000.00 | 223,000.00 | 148,000.00 | -9,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -511,000.00 | 709,000.00 | 707,000.00 | 618,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,211,000.00 | -3,948,000.00 | -4,008,000.00 | -3,704,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,573,000.00 | -2,186,000.00 | -2,670,000.00 | -2,303,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | - | - | -2,199,000.00 | -2,199,000.00 | -2,084,000.00 | -673,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 249,000.00 | 201,000.00 | 107,000.00 | 72,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,950,000.00 | -1,998,000.00 | -1,977,000.00 | -601,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 719,000.00 | 727,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 156,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -397,000.00 | -313,000.00 | -228,000.00 | -85,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 478,000.00 | 414,000.00 | -228,000.00 | -85,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -345,000.00 | -122,000.00 | -172,000.00 | -133,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,107,000.00 | 14,107,000.00 | 14,107,000.00 | 14,107,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,390,000.00 | -3,892,000.00 | -5,047,000.00 | -3,122,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,717,000.00 | 10,215,000.00 | 9,060,000.00 | 10,985,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-26 | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-27 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |