财务摘要（报告期）（Metalla Royalty & Streaming Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | -0.02 | -0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 2.76 | 2.78 | 2.47 | 2.52 | 2.47 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.06 | -0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.72 | 39.20 | 48.01 | 48.47 | 52.94 | 59.33 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -151.31 | -138.01 | -127.03 | -120.34 | -95.00 | -138.23 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.28 | -0.68 | -3.14 | -3.19 | -1.46 | -1.10 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.19 | -0.63 | -2.87 | -2.95 | -1.33 | -1.00 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.24 | -0.66 | -3.01 | -3.07 | -1.42 | -1.03 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.03 | 74.74 | 163.85 | 215.48 | 640.67 | 103.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -125.35 | -183.51 | 11.27 | 38.89 | 49.64 | 16.62 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.93 | 6.58 | 8.38 | 5.46 | 8.39 | 9.64 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.11 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.02 | 4.81 | 6.39 | 7.07 | 10.58 | 6.73 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.98 | 95.19 | 93.61 | 92.93 | 89.42 | 93.27 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.23 | 85.32 | 30.21 | 29.02 | 55.38 | 45.64 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.77 | 14.68 | 69.79 | 70.98 | 44.62 | 54.36 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.36 | 97.38 | 96.55 | 98.76 | 99.64 | 93.54 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.81 | 0.86 | 2.52 | 4.46 | 2.28 | 1.53 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.81 | 0.86 | 2.52 | 4.46 | 2.28 | 1.53 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.51 | 72.35 | 201.76 | 269.84 | 173.38 | 77.26 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.36 | -8.48 | -104.89 | -266.27 | -56.91 | -19.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.19 | -15.17 | 7.41 | 58.72 | 14.26 | 2.62 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,585.66 | 1,420.62 | 1,092.67 | 1,730.83 | 1,091.37 | 937.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.80 | -12.94 | 2.24 | 17.04 | 7.90 | 1.20 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.11 | -7.23 | -31.69 | -77.28 | -31.52 | -8.75 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.36 | 91.51 | 110.89 | 24.77 | 28.47 | 24.23 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.32 | 12.08 | 16.11 | 11.63 | 11.16 | 7.63 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.30 | 30.65 | 87.74 | -33.03 | 2.98 | 15.07 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 33.33 | 54.17 | 42.86 | 50.00 | 40.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.31 | 98.00 | 113.30 | 31.32 | 31.45 | 25.29 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.40 | -7.97 | 25.32 | 4.25 | -18.53 | 38.37 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.79 | 27.93 | 90.43 | 84.82 | 71.83 | 46.64 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.31 | 98.00 | 113.30 | 31.32 | 31.45 | 25.29 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.10 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,650,000.00 | 6,182,000.00 | 9,552,000.00 | 2,595,086.00 | 8,340,086.00 | 1,531,086.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,075,000.00 | -5,041,000.00 | -4,476,000.00 | -7,528,480.00 | -7,941,480.00 | -9,901,480.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,025,000.00 | 2,116,000.00 | 2,206,000.00 | 1,823,836.00 | 1,370,836.00 | 1,049,836.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 258,792,000.00 | 259,624,000.00 | 261,924,000.00 | 131,929,000.00 | 133,577,000.00 | 136,503,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,115,000.00 | -1,948,000.00 | 518,000.00 | 1,102,962.00 | 1,100,962.00 | 420,962.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,785,000.00 | 4,869,000.00 | 4,595,000.00 | 3,927,428.00 | 3,224,428.00 | 2,725,428.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,217,000.00 | -6,213,000.00 | -5,837,000.00 | -8,758,334.00 | -9,168,334.00 | -10,052,334.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 142,000.00 | 1,172,000.00 | 1,361,000.00 | 1,229,854.00 | 1,226,854.00 | 150,854.00 |