现金流量表（MSC Industrial Direct Co Inc-A）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-03 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0829 | 0829 | 0830 | 0830 | 0830 | 0830 | 0831 | 0831 | 0831 | 0831 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,841,000.00 | 45,694,000.00 | 255,957,000.00 | 202,005,000.00 | 130,693,000.00 | 69,128,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,666,000.00 | 22,186,000.00 | 82,874,000.00 | 61,725,000.00 | 41,075,000.00 | 19,782,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,192,000.00 | 3,562,000.00 | 18,848,000.00 | 13,347,000.00 | 9,889,000.00 | 5,201,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,316,000.00 | 2,521,000.00 | 7,355,000.00 | 5,180,000.00 | 2,354,000.00 | 90,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 9,706,000.00 | -1,072,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 401,000.00 | 188,000.00 | 687,000.00 | 363,000.00 | 236,000.00 | 98,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 269,000.00 | 245,000.00 | 906,000.00 | 661,000.00 | 441,000.00 | 220,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,109,000.00 | 5,738,000.00 | 2,691,000.00 | -482,000.00 | 4,722,000.00 | 5,559,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,695,000.00 | 5,491,000.00 | 85,098,000.00 | 64,251,000.00 | 44,476,000.00 | 17,218,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,827,000.00 | -2,629,000.00 | 2,027,000.00 | 4,488,000.00 | -22,714,000.00 | -16,036,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,514,000.00 | 455,000.00 | 18,846,000.00 | 12,586,000.00 | 6,468,000.00 | 21,170,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,785,000.00 | 24,723,000.00 | -54,065,000.00 | -45,917,000.00 | -49,308,000.00 | -33,413,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,237,000.00 | -6,306,000.00 | -20,234,000.00 | -13,702,000.00 | -8,421,000.00 | -7,849,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,334,000.00 | 101,868,000.00 | 410,696,000.00 | 303,433,000.00 | 159,911,000.00 | 81,168,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49,957,000.00 | -20,168,000.00 | -99,406,000.00 | -73,354,000.00 | -43,783,000.00 | -18,433,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -790,000.00 | -240,000.00 | -23,990,000.00 | -9,859,000.00 | -9,868,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,747,000.00 | -20,408,000.00 | -123,396,000.00 | -83,213,000.00 | -53,651,000.00 | -18,433,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | - | - | 699,000.00 | - | - | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 1,624,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,237,000.00 | 1,029,000.00 | 4,426,000.00 | 3,465,000.00 | 2,327,000.00 | 1,144,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,541,000.00 | -18,072,000.00 | -187,695,000.00 | -167,166,000.00 | -148,677,000.00 | -132,045,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -94,933,000.00 | -47,537,000.00 | -187,280,000.00 | -140,695,000.00 | -93,964,000.00 | -47,192,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 120,000.00 | 120,000.00 | 9,587,000.00 | 8,833,000.00 | 8,251,000.00 | 6,852,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,250,000.00 | 11,750,000.00 | 3,500,000.00 | - | 95,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -922,000.00 | -649,000.00 | 3,735,000.00 | -2,762,000.00 | -1,064,000.00 | -574,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -3,625,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -93,090,000.00 | -53,359,000.00 | -307,352,000.00 | -244,475,000.00 | -134,277,000.00 | -87,191,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -809,000.00 | -423,000.00 | -412,000.00 | 131,000.00 | 192,000.00 | 209,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,588,000.00 | 29,588,000.00 | 50,052,000.00 | 50,052,000.00 | 50,052,000.00 | 50,052,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,688,000.00 | 27,678,000.00 | -20,464,000.00 | -24,124,000.00 | -27,825,000.00 | -24,247,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,276,000.00 | 57,266,000.00 | 29,588,000.00 | 25,928,000.00 | 22,227,000.00 | 25,805,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,250,000.00 | 6,262,000.00 | 24,721,000.00 | 18,235,000.00 | 11,996,000.00 | 4,882,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,101,000.00 | 13,500,000.00 | 79,088,000.00 | 66,071,000.00 | 55,743,000.00 | 5,454,000.00 |
| 公告日期 | 2026-04-01 | 2026-01-07 | 2025-10-23 | 2025-07-01 | 2025-04-03 | 2025-01-08 | 2024-10-24 | 2024-07-02 | 2024-03-28 | 2024-01-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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