财务摘要（报告期）（MSC Industrial Direct Co Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.60 | 3.60 | 2.33 | 1.23 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.90 | 24.41 | 24.70 | 24.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.35 | 5.43 | 2.85 | 1.44 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.37 | -0.42 | -0.49 | -0.43 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.35 | 49.97 | 33.56 | 16.91 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.16 | 41.21 | 41.38 | 41.21 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.70 | 7.04 | 6.92 | 7.25 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.01 | 14.09 | 9.14 | 4.84 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.33 | 8.10 | 5.20 | 2.75 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.55 | 8.26 | 5.30 | 2.81 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.90 | 112.35 | 112.55 | 111.22 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.32 | 24.23 | 23.69 | 24.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.75 | 10.58 | 8.46 | 8.51 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.09 | 42.69 | 43.89 | 43.93 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.76 | 1.74 | 1.78 | 1.78 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.25 | 49.15 | 50.57 | 50.97 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.75 | 50.85 | 49.43 | 49.03 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.06 | 55.38 | 57.42 | 57.31 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.94 | 44.62 | 42.58 | 42.69 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.44 | 57.70 | 56.38 | 56.42 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.96 | 2.08 | 2.01 | 2.02 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.89 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.89 | 4.44 | 3.53 | 4.11 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.48 | 51.33 | 30.58 | 16.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.84 | 52.00 | 25.37 | 12.93 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.17 | 133.03 | 126.65 | 126.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.71 | 28.80 | 14.57 | 7.41 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.79 | 28.43 | 17.56 | 9.27 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.22 | -2.33 | -0.91 | -9.30 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.59 | -8.11 | -2.82 | -0.87 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 2.88 | 0.68 | -18.91 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.08 | -21.23 | -18.82 | -15.17 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.91 | -5.89 | -2.14 | -0.09 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.30 | -18.09 | -16.30 | -12.45 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.70 | -3.54 | -1.57 | -0.39 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.12 | -5.88 | -2.13 | -0.01 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.28 | 2.42 | 1.57 | 0.78 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.05 | 2.27 | 1.46 | 0.74 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.24 | 8.63 | 5.81 | 2.97 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.53 | 1.14 | 0.75 | 0.38 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,461,000.00 | -20,464,000.00 | -32,500,000.00 | -27,388,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,033,000.00 | 342,749,000.00 | 382,331,000.00 | 413,400,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,557,853,000.00 | 1,572,783,000.00 | 1,601,709,000.00 | 1,630,199,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,423,240,000.00 | 2,429,273,000.00 | 2,466,177,000.00 | 2,454,767,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 431,396,000.00 | 410,696,000.00 | 435,938,000.00 | 443,053,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,795,466,000.00 | 3,820,951,000.00 | 3,904,108,000.00 | 3,979,222,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 235,867,000.00 | 258,594,000.00 | 290,501,000.00 | 313,976,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,510,000.00 | 86,792,000.00 | 92,885,000.00 | 100,127,000.00 |