现金流量表（Magic Software Enterprises Ltd）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,984,000.00 | 20,669,000.00 | 9,989,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,370,000.00 | 10,106,000.00 | 4,889,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,270,000.00 | 1,195,000.00 | 584,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,965,000.00 | -1,559,000.00 | -754,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,000.00 | - | 13,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,000.00 | 389,000.00 | 170,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -682,000.00 | -1,089,000.00 | -819,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,770,000.00 | -1,971,000.00 | 2,376,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,091,000.00 | 5,735,000.00 | 2,721,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,767,000.00 | 7,904,000.00 | 8,508,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,120,000.00 | 41,379,000.00 | 27,677,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,000,000.00 | -618,000.00 | -280,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,000.00 | - | 15,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,207,000.00 | -1,483,000.00 | -748,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | 1,585,000.00 | 968,000.00 | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -276,000.00 | 521,000.00 | 997,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -464,000.00 | - | -1,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,844,000.00 | -10,248,000.00 | -249,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,751,000.00 | -7,361,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,915,000.00 | -18,221,000.00 | -1,265,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -26,769,000.00 | -25,018,000.00 | -6,574,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,982,000.00 | -2,210,000.00 | -2,086,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,601,000.00 | 10,707,000.00 | 5,006,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -140,000.00 | -140,000.00 | -314,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,443,000.00 | -2,956,000.00 | -1,460,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,733,000.00 | -19,617,000.00 | -5,428,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -472,000.00 | -1,842,000.00 | -1,124,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,943,000.00 | 105,943,000.00 | 105,943,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,001,000.00 | 1,699,000.00 | 19,860,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,942,000.00 | 107,642,000.00 | 125,803,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-11-18 | 2025-08-13 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 2024-11-18 | 2024-08-14 | 2024-05-16 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |