现金流量表（Montrose Environmental Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,527,000.00 | -13,357,000.00 | -30,859,000.00 | -29,418,000.00 | -21,893,000.00 | -14,719,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,597,000.00 | 14,278,000.00 | 55,974,000.00 | 41,483,000.00 | 26,994,000.00 | 13,046,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,103,000.00 | 11,272,000.00 | 47,267,000.00 | 35,609,000.00 | 24,125,000.00 | 13,035,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -886,000.00 | 3,142,000.00 | 788,000.00 | 1,824,000.00 | 444,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -414,000.00 | -980,000.00 | 2,842,000.00 | 1,518,000.00 | 1,367,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -191,000.00 | -4,045,000.00 | 2,228,000.00 | 963,000.00 | 1,475,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,121,000.00 | -91,000.00 | -84,000.00 | 1,201,000.00 | 1,134,000.00 | 458,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2,538,000.00 | -918,000.00 | -907,000.00 | -1,673,000.00 | -3,363,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | -611,000.00 | -611,000.00 | -611,000.00 | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,021,000.00 | -9,093,000.00 | -2,923,000.00 | -9,538,000.00 | 2,078,000.00 | 9,615,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -938,000.00 | -7,824,000.00 | -8,912,000.00 | -772,000.00 | -5,553,000.00 | -11,643,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,940,000.00 | -10,000,000.00 | 9,464,000.00 | 6,092,000.00 | 411,000.00 | -4,350,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,522,000.00 | -3,177,000.00 | -10,493,000.00 | -7,525,000.00 | -4,805,000.00 | -2,336,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,127,000.00 | -22,021,000.00 | 56,022,000.00 | 41,472,000.00 | 24,512,000.00 | 3,029,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,928,000.00 | -5,979,000.00 | -29,578,000.00 | -24,969,000.00 | -20,951,000.00 | -4,134,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,069,000.00 | - | 971,000.00 | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,736,000.00 | -1,300,000.00 | -3,352,000.00 | -2,763,000.00 | -2,041,000.00 | -638,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -70,252,000.00 | -58,119,000.00 | -66,187,000.00 | -66,187,000.00 | -63,050,000.00 | -6,525,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90,000.00 | 360,000.00 | -3,478,000.00 | -3,063,000.00 | -941,000.00 | -430,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87,937,000.00 | -65,038,000.00 | -101,624,000.00 | -96,982,000.00 | -86,983,000.00 | -11,727,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -60,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,151,000.00 | 487,000.00 | 4,690,000.00 | 4,529,000.00 | 3,295,000.00 | 2,690,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,564,000.00 | - | -16,400,000.00 | -12,300,000.00 | -8,200,000.00 | -4,100,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,220,000.00 | 134,654,000.00 | -1,867,000.00 | 280,000.00 | 3,144,000.00 | -2,215,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -348,000.00 | -348,000.00 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,630,000.00 | -61,446,000.00 | -6,533,000.00 | -3,378,000.00 | -2,198,000.00 | -1,029,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102,829,000.00 | 73,347,000.00 | -20,110,000.00 | -10,869,000.00 | -3,959,000.00 | -4,654,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100,000.00 | -42,000.00 | -876,000.00 | -265,000.00 | -91,000.00 | 318,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,240,000.00 | 23,240,000.00 | 89,828,000.00 | 89,828,000.00 | 89,828,000.00 | 89,828,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,235,000.00 | -13,712,000.00 | -65,712,000.00 | -66,379,000.00 | -66,430,000.00 | -13,352,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,905,000.00 | 9,486,000.00 | 23,240,000.00 | 23,184,000.00 | 23,307,000.00 | 76,794,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,858,000.00 | 3,098,000.00 | 8,059,000.00 | 4,838,000.00 | 2,937,000.00 | 1,347,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 699,000.00 | 292,000.00 | 997,000.00 | 1,374,000.00 | 1,261,000.00 | 155,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,764,000.00 | 53,163,000.00 | 29,329,000.00 | 17,321,000.00 | 14,658,000.00 | 13,356,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-03 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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