现金流量表（Montrose Environmental Group Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,314,000.00 | -34,091,000.00 | -23,527,000.00 | -13,357,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,334,000.00 | 45,831,000.00 | 29,597,000.00 | 14,278,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,665,000.00 | 34,866,000.00 | 23,103,000.00 | 11,272,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -886,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,286,000.00 | 4,931,000.00 | - | -414,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,123,000.00 | 4,851,000.00 | - | -191,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 608,000.00 | 315,000.00 | 4,121,000.00 | -91,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -552,000.00 | - | - | -2,538,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,977,000.00 | -45,898,000.00 | -38,021,000.00 | -9,093,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,798,000.00 | -2,192,000.00 | -938,000.00 | -7,824,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,709,000.00 | -4,936,000.00 | -7,940,000.00 | -10,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,027,000.00 | -13,398,000.00 | -7,522,000.00 | -3,177,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,235,000.00 | -9,721,000.00 | -21,127,000.00 | -22,021,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,333,000.00 | -19,086,000.00 | -17,928,000.00 | -5,979,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,148,000.00 | 401,000.00 | 2,069,000.00 | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,501,000.00 | -2,052,000.00 | -1,736,000.00 | -1,300,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | -113,086,000.00 | -113,012,000.00 | -70,252,000.00 | -58,119,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,273,000.00 | -3,441,000.00 | -90,000.00 | 360,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,045,000.00 | -137,190,000.00 | -87,937,000.00 | -65,038,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -75,000,000.00 | -71,094,000.00 | -63,906,000.00 | -3,281,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,836,000.00 | 123,749,000.00 | 123,151,000.00 | 487,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,064,000.00 | -8,314,000.00 | -5,564,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -378,686,000.00 | -279,131,000.00 | -199,645,000.00 | -79,060,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -348,000.00 | -348,000.00 | -348,000.00 | -348,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 397,264,000.00 | 321,721,000.00 | 199,141,000.00 | 105,549,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,002,000.00 | 136,583,000.00 | 102,829,000.00 | 73,347,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -497,000.00 | 133,000.00 | -100,000.00 | -42,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,240,000.00 | 23,240,000.00 | 23,240,000.00 | 23,240,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,808,000.00 | -10,328,000.00 | -6,235,000.00 | -13,712,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,935,000.00 | 13,045,000.00 | 16,905,000.00 | 9,486,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,780,000.00 | 10,699,000.00 | 6,858,000.00 | 3,098,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,194,000.00 | 2,713,000.00 | 699,000.00 | 292,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,344,000.00 | 53,763,000.00 | 30,764,000.00 | 53,163,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-03 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |