财务摘要（报告期）（Montrose Environmental Group Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.91 | -0.53 | -1.57 | -1.39 | -1.00 | -0.63 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.85 | 13.63 | 15.71 | 15.51 | 15.48 | 15.45 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.62 | -0.72 | 1.86 | 1.37 | 0.81 | 0.10 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.18 | -0.45 | -2.18 | -2.20 | -2.21 | -0.45 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.62 | 5.07 | 20.68 | 15.20 | 9.65 | 4.39 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.95 | 37.84 | 38.50 | 38.49 | 38.10 | 37.89 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.16 | -8.60 | -4.94 | -6.42 | -7.54 | -11.20 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.63 | -3.00 | -6.56 | -6.30 | -4.70 | -3.17 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.67 | -1.54 | -3.84 | -3.61 | -2.71 | -1.87 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.73 | -1.57 | -4.13 | -3.88 | -2.91 | -2.09 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.29 | 78.24 | 89.26 | 73.41 | 78.86 | 74.71 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.43 | -14.18 | 8.97 | 9.05 | 8.44 | 2.30 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.61 | 54.54 | 41.95 | 44.05 | 43.57 | 40.88 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.74 | 2.20 | 1.72 | 1.79 | 1.77 | 1.69 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 1.20 | 0.72 | 0.79 | 0.77 | 0.69 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.43 | 22.27 | 24.60 | 25.48 | 24.30 | 29.50 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.57 | 77.73 | 75.40 | 74.52 | 75.70 | 70.50 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.75 | 25.06 | 36.86 | 36.61 | 34.63 | 31.96 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.25 | 74.94 | 63.14 | 63.39 | 65.37 | 68.04 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.44 | 45.94 | 59.75 | 57.55 | 58.07 | 65.55 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.82 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 1.61 | 2.26 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.82 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 1.61 | 2.26 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.83 | 7.56 | 18.40 | 17.20 | 18.71 | 75.04 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.65 | -8.02 | -22.50 | -14.47 | -12.90 | -9.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.04 | -17.55 | 44.36 | 30.76 | 19.67 | 2.96 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134.68 | 83.36 | 138.40 | 127.03 | 129.52 | 144.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.25 | -4.40 | 16.35 | 11.26 | 6.81 | 0.95 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.16 | -2.01 | -8.30 | -5.30 | -4.47 | -3.12 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.32 | 17.23 | 3.14 | 5.96 | 4.81 | -0.89 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.39 | -11.79 | 0.24 | -1.84 | -1.76 | -2.15 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.81 | 56.40 | 5.16 | 15.17 | 12.43 | -0.44 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.00 | 15.87 | 3.09 | -24.11 | -26.58 | -61.54 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.26 | -9.86 | 1.73 | -0.32 | -0.39 | -1.21 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.86 | -0.90 | -1.45 | 1.09 | -20.08 | -30.63 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.12 | 18.18 | 14.66 | 13.23 | 5.80 | -2.41 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.26 | -9.86 | 1.73 | -0.32 | -0.39 | -1.21 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | 0.77 | 2.78 | 1.99 | 1.30 | 0.55 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.46 | 2.66 | 13.44 | 9.75 | 6.24 | 3.43 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.18 | 0.78 | 0.56 | 0.36 | 0.17 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,517,000.00 | -66,072,000.00 | -65,712,000.00 | -69,981,000.00 | -74,864,000.00 | -17,106,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,879,000.00 | -31,351,000.00 | -31,839,000.00 | -37,030,000.00 | -36,757,000.00 | -36,654,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257,612,000.00 | 249,278,000.00 | 240,305,000.00 | 225,163,000.00 | 207,459,000.00 | 196,035,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 927,011,000.00 | 908,612,000.00 | 793,546,000.00 | 812,924,000.00 | 802,358,000.00 | 706,383,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,383,000.00 | 30,972,000.00 | 56,022,000.00 | 53,956,000.00 | 48,103,000.00 | 42,006,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 662,329,000.00 | 648,105,000.00 | 624,208,000.00 | 597,980,000.00 | 560,355,000.00 | 541,164,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,493,000.00 | -29,497,000.00 | -30,859,000.00 | -40,230,000.00 | -38,425,000.00 | -39,002,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 614,000.00 | -1,854,000.00 | -980,000.00 | 3,200,000.00 | 1,668,000.00 | 2,348,000.00 |