财务摘要（报告期）（Montrose Environmental Group Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.64 | -2.22 | -1.30 | -0.91 | -0.53 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.30 | 15.72 | 15.81 | 15.85 | 13.63 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.65 | -0.28 | -0.62 | -0.72 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | -0.29 | -0.30 | -0.18 | -0.45 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.07 | 20.30 | 14.79 | 9.62 | 5.07 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.04 | 39.95 | 39.64 | 38.95 | 37.84 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.89 | -8.95 | -6.72 | -7.16 | -8.60 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.60 | -12.30 | -6.71 | -4.63 | -3.00 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.95 | -6.90 | -3.74 | -2.67 | -1.54 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.00 | -7.04 | -3.81 | -2.73 | -1.57 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.14 | 67.60 | 46.86 | 62.29 | 78.24 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.10 | 3.19 | -1.92 | -6.43 | -14.18 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.87 | 45.56 | 46.16 | 42.61 | 54.54 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 1.84 | 1.86 | 1.74 | 2.20 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.74 | 1.20 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.14 | 24.03 | 24.52 | 25.43 | 22.27 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.86 | 75.97 | 75.48 | 74.57 | 77.73 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.76 | 35.17 | 27.59 | 32.75 | 25.06 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.24 | 64.83 | 72.41 | 67.25 | 74.94 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.84 | 55.16 | 54.55 | 58.44 | 45.94 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.05 | 1.50 | 1.93 | 1.82 | 1.63 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.05 | 1.50 | 1.93 | 1.82 | 1.63 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.86 | 8.15 | 10.17 | 12.83 | 7.56 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.68 | -23.14 | -10.82 | -9.65 | -8.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.52 | 14.01 | -7.58 | -16.04 | -17.55 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118.01 | 119.51 | 116.64 | 134.68 | 83.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 4.93 | -2.09 | -5.25 | -4.40 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.32 | -8.14 | -2.99 | -3.16 | -2.01 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.07 | 21.25 | 20.43 | 14.32 | 17.23 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.22 | 0.06 | 1.93 | 2.39 | -11.79 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.11 | 31.69 | 26.20 | 11.81 | 56.40 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.75 | -41.40 | 6.47 | 9.00 | 15.87 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.67 | 13.71 | 15.88 | 16.26 | -9.86 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.07 | -29.21 | 28.87 | 20.86 | -0.90 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.49 | 11.56 | 10.66 | 13.12 | 18.18 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.67 | 13.71 | 15.88 | 16.26 | -9.86 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | 3.17 | 2.27 | 1.49 | 0.77 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.86 | 11.55 | 8.25 | 5.46 | 2.66 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.77 | 0.56 | 0.37 | 0.18 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,665,000.00 | -9,808,000.00 | -9,661,000.00 | -5,517,000.00 | -66,072,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,942,000.00 | -54,318,000.00 | -34,874,000.00 | -31,879,000.00 | -31,351,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 288,862,000.00 | 278,202,000.00 | 264,921,000.00 | 257,612,000.00 | 249,278,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 961,885,000.00 | 977,418,000.00 | 993,848,000.00 | 927,011,000.00 | 908,612,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,760,000.00 | 22,235,000.00 | 4,829,000.00 | 10,383,000.00 | 30,972,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 718,904,000.00 | 696,395,000.00 | 673,079,000.00 | 662,329,000.00 | 648,105,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68,316,000.00 | -62,314,000.00 | -35,532,000.00 | -32,493,000.00 | -29,497,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,374,000.00 | 7,996,000.00 | 658,000.00 | 614,000.00 | -1,854,000.00 |