现金流量表(莱克肖尔万通金控)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | 2,130,000.00 | 1,014,000.00 | 4,820,000.00 | 4,071,000.00 | 2,500,000.00 | 1,684,000.00 |
折旧及摊销(元) | 687,000.00 | 336,000.00 | 1,419,000.00 | 1,041,000.00 | 742,000.00 | 350,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 80,000.00 | - | - | - | - | -49,000.00 |
减值及拨备(元) | -637,000.00 | -352,000.00 | -1,043,000.00 | -1,011,000.00 | -812,000.00 | -625,000.00 |
递延所得税(元) | 98,000.00 | 73,000.00 | 17,000.00 | - | - | - |
投资损益(元) | -14,000.00 | -11,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100,000.00 | 46,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | -389,000.00 | - | - | - | - | -83,000.00 |
应收利息减少(增加)(元) | - | -148,000.00 | -39,000.00 | -93,000.00 | 72,000.00 | -36,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -1,413,000.00 | -944,000.00 | 932,000.00 | 518,000.00 | 783,000.00 | 112,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,000.00 | -32,000.00 | 6,205,000.00 | 4,625,000.00 | 3,385,000.00 | 1,399,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,000.00 | -5,000.00 | -391,000.00 | -364,000.00 | -323,000.00 | -146,000.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | 37,000.00 | 37,000.00 | 64,000.00 | - | - | - |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | 214,000.00 | 214,000.00 | 214,000.00 | - |
贷款偿还(元) | 11,862,000.00 | 601,000.00 | 17,858,000.00 | 8,525,000.00 | 3,748,000.00 | -728,000.00 |
投资支付现金(元) | 551,000.00 | 450,000.00 | 37,000.00 | -17,000.00 | -17,000.00 | -168,000.00 |
投资业务其他项目(元) | 8,154,000.00 | 7,328,000.00 | 1,741,000.00 | 11,585,000.00 | 8,187,000.00 | 871,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,598,000.00 | 8,411,000.00 | 19,523,000.00 | 19,943,000.00 | 11,809,000.00 | -171,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
新增借款(元) | - | - | - | -12,596,000.00 | -12,596,000.00 | -10,566,000.00 |
回购股份(元) | -17,000.00 | -17,000.00 | -58,000.00 | -56,000.00 | -56,000.00 | -56,000.00 |
发行债券(元) | - | - | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 |
赎回债券(元) | -12,000,000.00 | -10,000,000.00 | -4,950,000.00 | -3,750,000.00 | -3,750,000.00 | -950,000.00 |
股息支付(元) | -361,000.00 | - | - | - | - | - |
垫款增加(减少)(元) | 69,000.00 | -897,000.00 | -1,000.00 | -1,089,000.00 | 61,000.00 | -888,000.00 |
贷款收益(元) | - | - | -12,596,000.00 | - | - | - |
筹资业务其他项目(元) | -1,574,000.00 | 3,758,000.00 | 20,724,000.00 | 14,039,000.00 | 11,846,000.00 | 25,088,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,883,000.00 | -7,156,000.00 | 18,369,000.00 | 11,798,000.00 | 10,755,000.00 | 27,878,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 53,730,000.00 | 53,730,000.00 | 9,633,000.00 | 9,633,000.00 | 9,633,000.00 | 9,633,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,257,000.00 | 1,223,000.00 | 44,097,000.00 | 36,366,000.00 | 25,949,000.00 | 29,106,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 60,987,000.00 | 54,953,000.00 | 53,730,000.00 | 45,999,000.00 | 35,582,000.00 | 38,739,000.00 |
利息支付(元) | 7,602,000.00 | 3,979,000.00 | 8,634,000.00 | 5,842,000.00 | 3,547,000.00 | 1,489,000.00 |
所得税支付(元) | - | - | 1,321,000.00 | 938,000.00 | 506,000.00 | - |
补充资料其他项目(元) | -1,539,000.00 | -1,009,000.00 | 6,645,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
公告日期 | 2024-08-13 | 2024-05-15 | 2024-03-22 | 2023-11-13 | 2023-08-10 | 2023-05-15 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
递延所得税(元) |
投资损益(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
应收利息减少(增加)(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
处置固定资产收到的现金(元) |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) |
贷款偿还(元) |
投资支付现金(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
新增借款(元) |
回购股份(元) |
发行债券(元) |
赎回债券(元) |
股息支付(元) |
垫款增加(减少)(元) |
贷款收益(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
所得税支付(元) |
补充资料其他项目(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
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