现金流量表（KinderCare Learning Companies Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0103 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,784,000.00 | -1,751,000.00 | 102,558,000.00 | 87,731,000.00 | 71,695,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,436,000.00 | 28,948,000.00 | 117,527,000.00 | 86,171,000.00 | 56,193,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,093,000.00 | 16,917,000.00 | 12,557,000.00 | 13,873,000.00 | 10,494,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,883,000.00 | 4,362,000.00 | 13,560,000.00 | 7,081,000.00 | 5,305,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -93,000.00 | -511,000.00 | -17,414,000.00 | -2,690,000.00 | -1,969,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,533,000.00 | -1,532,000.00 | 2,151,000.00 | -642,000.00 | -95,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -709,000.00 | -1,506,000.00 | 1,419,000.00 | 3,428,000.00 | 2,410,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,868,000.00 | -3,413,000.00 | 22,053,000.00 | 32,968,000.00 | 31,764,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,338,000.00 | -46,000.00 | -18,050,000.00 | -10,028,000.00 | -34,844,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -423,000.00 | 18,744,000.00 | -1,321,000.00 | 30,747,000.00 | 1,437,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -1,666,000.00 | -1,666,000.00 | -1,666,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,980,000.00 | 3,427,000.00 | 633,000.00 | 1,637,000.00 | 30,509,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,159,000.00 | 480,000.00 | 69,533,000.00 | 59,154,000.00 | 65,910,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,053,000.00 | 64,119,000.00 | 303,540,000.00 | 307,764,000.00 | 237,143,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,956,000.00 | -24,108,000.00 | -129,045,000.00 | -89,774,000.00 | -57,540,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,118,000.00 | 3,021,000.00 | 28,396,000.00 | 2,272,000.00 | 1,644,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,375,000.00 | -6,175,000.00 | -10,244,000.00 | -3,638,000.00 | -3,638,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,587,000.00 | -4,125,000.00 | -6,767,000.00 | -5,402,000.00 | -4,433,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,800,000.00 | -31,387,000.00 | -117,660,000.00 | -96,542,000.00 | -63,967,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | 会员可见 | 264,338,000.00 | - | 1,258,750,000.00 | 1,258,750,000.00 | 1,258,750,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -261,000.00 | -84,000.00 | -1,311,832,000.00 | -1,311,658,000.00 | -1,311,597,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -320,000,000.00 | -320,000,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -7,933,000.00 | 260,361,000.00 | -6,256,000.00 | -2,943,000.00 | -2,943,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -230,000.00 | -201,000.00 | -7,320,000.00 | -7,320,000.00 | -7,320,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -776,000.00 | -389,000.00 | -68,279,000.00 | -64,615,000.00 | -63,179,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,862,000.00 | -60,313,000.00 | -134,937,000.00 | -127,786,000.00 | -126,289,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,412,000.00 | 156,412,000.00 | 105,469,000.00 | 105,469,000.00 | 105,469,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,609,000.00 | -27,581,000.00 | 50,943,000.00 | 83,436,000.00 | 46,887,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,803,000.00 | 128,831,000.00 | 156,412,000.00 | 188,905,000.00 | 152,356,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,931,000.00 | 35,206,000.00 | 138,920,000.00 | 102,634,000.00 | 68,835,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,158,000.00 | 284,000.00 | 29,445,000.00 | 19,447,000.00 | 7,126,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 466,265,000.00 | 417,490,000.00 | 709,584,000.00 | 648,855,000.00 | 488,646,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-21 | 2024-11-21 | 2024-10-09 | 2025-05-13 | 2024-10-09 | 2024-11-21 | 2024-10-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
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