现金流量表（KinderCare Learning Companies Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0103 | 0103 | 0103 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92,840,000.00 | 40,743,000.00 | 26,784,000.00 | -1,751,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,436,000.00 | 92,349,000.00 | 60,436,000.00 | 28,948,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,082,000.00 | 22,316,000.00 | 19,093,000.00 | 16,917,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,535,000.00 | 7,140,000.00 | 5,883,000.00 | 4,362,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,828,000.00 | -761,000.00 | -93,000.00 | -511,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,838,000.00 | -1,505,000.00 | -1,533,000.00 | -1,532,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,410,000.00 | -2,390,000.00 | -709,000.00 | -1,506,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,518,000.00 | -15,809,000.00 | -7,868,000.00 | -3,413,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,346,000.00 | -12,936,000.00 | -12,338,000.00 | -46,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,794,000.00 | 60,100,000.00 | -423,000.00 | 18,744,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,000.00 | - | - | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 569,000.00 | 2,374,000.00 | 8,980,000.00 | 3,427,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,100,000.00 | -34,885,000.00 | -28,159,000.00 | 480,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115,887,000.00 | 156,736,000.00 | 70,053,000.00 | 64,119,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -132,322,000.00 | -94,614,000.00 | -52,956,000.00 | -24,108,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,705,000.00 | 3,176,000.00 | 3,118,000.00 | 3,021,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,920,000.00 | -10,497,000.00 | -10,375,000.00 | -6,175,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,701,000.00 | -6,767,000.00 | -5,587,000.00 | -4,125,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147,238,000.00 | -108,702,000.00 | -65,800,000.00 | -31,387,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 625,968,000.00 | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 264,338,000.00 | 264,338,000.00 | 264,338,000.00 | 264,338,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -608,421,000.00 | -339,000.00 | -261,000.00 | -84,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | -320,000,000.00 | -320,000,000.00 | -320,000,000.00 | -320,000,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -11,890,000.00 | -7,933,000.00 | -7,933,000.00 | -3,977,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,771,000.00 | -1,955,000.00 | -230,000.00 | -201,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,855,000.00 | -1,223,000.00 | -776,000.00 | -389,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,631,000.00 | -67,112,000.00 | -64,862,000.00 | -60,313,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,412,000.00 | 156,412,000.00 | 156,412,000.00 | 156,412,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -93,982,000.00 | -19,078,000.00 | -60,609,000.00 | -27,581,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,430,000.00 | 137,334,000.00 | 95,803,000.00 | 128,831,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 126,257,000.00 | 75,750,000.00 | 74,931,000.00 | 35,206,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 47,667,000.00 | 37,079,000.00 | 25,158,000.00 | 284,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 624,618,000.00 | 651,700,000.00 | 466,265,000.00 | 417,490,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-13 | 2025-11-12 | 2025-08-12 | 2025-05-13 | 2025-03-21 | 2024-11-21 | 2024-10-09 | 2025-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |