财务摘要（报告期）（KinderCare Learning Companies Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | -0.96 | 0.45 | 0.04 | -0.02 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.50 | 7.33 | 0.31 | 0.31 | - |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.98 | 0.21 | 0.09 | - |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | -0.80 | -0.03 | -0.08 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.66 | 22.57 | 2.66 | 1.78 | - |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.75 | 23.68 | 24.66 | 25.80 | 23.98 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.17 | -3.49 | 2.02 | 1.99 | -0.27 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.42 | -13.54 | 10.98 | 7.20 | - |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | -2.54 | 1.10 | 0.73 | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | -2.62 | 1.15 | 0.76 | - |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 168.45 | -101.39 | 282.78 | 275.18 | 1,297.53 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 27.03 | - | 31.66 | 35.46 | 167.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.73 | 4.35 | 7.77 | 5.21 | 9.79 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.20 | 76.29 | 93.67 | 93.53 | - |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.20 | 4.22 | 15.80 | 15.45 | 1.00 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | 3.22 | 14.80 | 14.45 | - |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.66 | 5.89 | 8.13 | 6.84 | - |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.34 | 94.11 | 91.87 | 93.16 | - |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.60 | 14.84 | 14.47 | 12.91 | - |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.40 | 85.16 | 85.53 | 87.09 | - |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.67 | 24.13 | 6.57 | 6.64 | - |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 0.52 | 0.60 | 0.57 | - |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 0.52 | 0.60 | 0.57 | - |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.91 | 15.10 | 27.20 | 21.61 | - |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.38 | 19.22 | 33.41 | 25.79 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.93 | 28.08 | 31.07 | 15.82 | - |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.23 | 31.09 | 6.76 | 6.92 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.47 | 4.17 | 4.49 | 2.04 | - |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.72 | 2.85 | 4.83 | 3.33 | - |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -0.21 | - | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -11.61 | - | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | -184.96 | -53.61 | -55.56 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 70.55 | - | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.28 | -71.19 | -25.61 | -31.98 | - |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.07 | 6.09 | 6.55 | 6.06 | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 70.55 | - | - | - |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.68 | 10.69 | 6.88 | 5.03 | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.60 | 6.54 | 4.98 | 3.39 | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.73 | 0.55 | 0.37 | - |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,558,000.00 | -93,982,000.00 | -51,571,000.00 | -56,553,000.00 | 50,943,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,828,000.00 | -78,232,000.00 | 71,434,000.00 | 74,459,000.00 | 129,925,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 625,602,000.00 | 630,522,000.00 | 648,232,000.00 | 653,895,000.00 | 685,858,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,586,764,000.00 | 3,583,131,000.00 | 3,585,257,000.00 | 3,572,377,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,212,000.00 | 115,887,000.00 | 152,512,000.00 | 136,450,000.00 | 303,540,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,676,609,000.00 | 2,663,035,000.00 | 2,634,075,000.00 | 2,587,067,000.00 | 2,510,182,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,932,000.00 | -92,840,000.00 | 55,570,000.00 | 57,647,000.00 | 102,558,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,104,000.00 | 14,608,000.00 | 15,864,000.00 | 16,812,000.00 | 27,367,000.00 |