财务摘要（报告期）（KinderCare Learning Companies Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | -0.02 | 0.14 | 0.97 | 0.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | - | - | - | - |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | - | - | - | - |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.08 | - | - | - | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.78 | - | - | - | - |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.80 | 23.98 | 27.32 | 28.27 | 29.88 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.99 | -0.27 | 4.09 | 4.64 | 5.66 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.20 | - | 22.43 | - | - |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | - | 2.80 | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | - | 2.91 | - | - |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 275.18 | 1,297.53 | 211.88 | 191.88 | 173.15 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 35.46 | 167.58 | 21.06 | 25.72 | 26.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.21 | 9.79 | 12.09 | 16.26 | 18.71 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.53 | - | 86.13 | - | - |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.45 | 1.00 | 7.21 | 1.00 | 1.00 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.45 | - | 6.21 | - | - |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.84 | - | 7.76 | - | - |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.16 | - | 92.24 | - | - |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.91 | - | 13.56 | - | - |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.09 | - | 86.44 | - | - |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.64 | - | 14.49 | - | - |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | - | 0.66 | - | - |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | - | 0.66 | - | - |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.61 | - | 36.61 | - | - |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.79 | - | 64.54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.82 | - | 71.16 | - | - |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.92 | - | 16.11 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.04 | - | 9.65 | - | - |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.33 | - | 8.75 | - | - |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | -0.32 | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | -3.40 | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.56 | - | -94.04 | 321.74 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 24.33 | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.98 | - | -29.32 | -27.92 | - |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.06 | - | 15.90 | 18.96 | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 24.33 | - | - |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.03 | - | 9.71 | - | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.39 | - | 6.26 | - | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | - | 0.69 | - | - |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56,553,000.00 | 50,943,000.00 | 50,943,000.00 | -138,876,000.00 | -75,779,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,459,000.00 | 129,925,000.00 | 129,925,000.00 | 159,732,000.00 | 287,753,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 653,895,000.00 | 685,858,000.00 | 685,858,000.00 | 705,738,000.00 | 741,199,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,572,377,000.00 | - | 3,497,115,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,450,000.00 | 303,540,000.00 | 303,540,000.00 | 331,748,000.00 | 341,609,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,587,067,000.00 | 2,510,182,000.00 | 2,510,182,000.00 | 2,467,398,000.00 | 2,165,813,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,647,000.00 | 102,558,000.00 | 102,558,000.00 | 123,276,000.00 | 219,169,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,812,000.00 | 27,367,000.00 | 27,367,000.00 | 36,456,000.00 | 68,584,000.00 |