Kelso Technologies Inc (KIQ.A)

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现金流量表(Kelso Technologies Inc)

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起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,243,686.00-698,759.00-2,101,886.00-1,936,518.00-1,833,796.00-786,677.00
 折旧及摊销(元) --会员可见--226,125.00785,505.00--276,643.00
 基于股票的补偿费(元) --会员可见---129,490.0061,574.00--
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见525,181.00-214,225.00953,090.00653,703.00-
 资产处置损益(元) ---会员可见------
 重估盈余(元) -------3,665.00---
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见88,749.0025,218.001,154.00-45,194.00-51,436.00-21,584.00
 经营业务调整其他项目(元) --会员可见-57,882.00--40,785.00---
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-955,474.00-448,078.00556,043.00430,237.00321,996.0059,724.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见32,784.0038,339.00-41,581.00-54,111.00-70,123.00-78,031.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-125,770.00316,568.00312,742.00432,660.00363,767.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,455,629.00508,026.00-69,717.00-109,989.00-102,714.00178,818.00
 应付税项(元) 会员可见-会员可见会员可见58,000.00288,800.00-20,602.00-8,102.00-8,102.0012,500.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见-------
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见19,065.0065,441.00-275,251.00-396,271.00-657,812.005,160.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) --会员可见会员可见-929,865.00-391,336.00-754,770.00-383,788.00-237,752.00-102,452.00
 处置固定资产收到的现金(元) --会员可见-------
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -------92,062.00---
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见-------
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-929,865.00-391,336.00-846,832.00-383,788.00-237,752.00-102,452.00
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) --会员可见----25,288.00---
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-47,634.00-16,636.00-130,081.00-112,421.00-90,793.00-22,886.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-47,634.00-16,636.00-155,369.00-112,421.00-90,793.00-22,886.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-88,749.00-25,218.00-1,156.0045,194.0051,436.0021,584.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,433,838.001,433,838.002,712,446.002,712,446.002,712,446.002,712,446.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,047,183.00-367,749.00-1,278,608.00-847,286.00-934,921.00-98,594.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见386,655.001,066,089.001,433,838.001,865,160.001,777,525.002,613,852.00
公告日期 2025-07-312025-05-022025-04-092024-10-222024-08-162024-05-142024-04-042023-11-092023-08-102023-05-11
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院