现金流量表(Kelso Technologies Inc)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | -1,243,686.00 | -698,759.00 | -2,101,886.00 | -1,936,518.00 | -1,833,796.00 | -786,677.00 |
折旧及摊销(元) | - | 226,125.00 | 785,505.00 | - | - | 276,643.00 |
基于股票的补偿费(元) | - | - | 129,490.00 | 61,574.00 | - | - |
减值及拨备(元) | 525,181.00 | - | 214,225.00 | 953,090.00 | 653,703.00 | - |
重估盈余(元) | - | - | -3,665.00 | - | - | - |
汇兑损益(元) | 88,749.00 | 25,218.00 | 1,154.00 | -45,194.00 | -51,436.00 | -21,584.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 57,882.00 | - | -40,785.00 | - | - | - |
存货的减少(增加)(元) | -955,474.00 | -448,078.00 | 556,043.00 | 430,237.00 | 321,996.00 | 59,724.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 32,784.00 | 38,339.00 | -41,581.00 | -54,111.00 | -70,123.00 | -78,031.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 125,770.00 | 316,568.00 | 312,742.00 | 432,660.00 | 363,767.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,455,629.00 | 508,026.00 | -69,717.00 | -109,989.00 | -102,714.00 | 178,818.00 |
应付税项(元) | 58,000.00 | 288,800.00 | -20,602.00 | -8,102.00 | -8,102.00 | 12,500.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,065.00 | 65,441.00 | -275,251.00 | -396,271.00 | -657,812.00 | 5,160.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -929,865.00 | -391,336.00 | -754,770.00 | -383,788.00 | -237,752.00 | -102,452.00 |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | -92,062.00 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -929,865.00 | -391,336.00 | -846,832.00 | -383,788.00 | -237,752.00 | -102,452.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
回购股份(元) | - | - | -25,288.00 | - | - | - |
筹资业务其他项目(元) | -47,634.00 | -16,636.00 | -130,081.00 | -112,421.00 | -90,793.00 | -22,886.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,634.00 | -16,636.00 | -155,369.00 | -112,421.00 | -90,793.00 | -22,886.00 |
汇率变动影响(元) | -88,749.00 | -25,218.00 | -1,156.00 | 45,194.00 | 51,436.00 | 21,584.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,433,838.00 | 1,433,838.00 | 2,712,446.00 | 2,712,446.00 | 2,712,446.00 | 2,712,446.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,047,183.00 | -367,749.00 | -1,278,608.00 | -847,286.00 | -934,921.00 | -98,594.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 386,655.00 | 1,066,089.00 | 1,433,838.00 | 1,865,160.00 | 1,777,525.00 | 2,613,852.00 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-05-14 | 2024-04-04 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
重估盈余(元) |
汇兑损益(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
存货的减少(增加)(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
应付税项(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
回购股份(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
汇率变动影响(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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