财务摘要(报告期)(Kelso Technologies Inc)
2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
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2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
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每股指标: | ||||||
每股收益EPS基本(元) | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
每股净资产(元) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
每股经营现金净流量(元) | - | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - |
每股现金流量净额(元) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | - |
每股营业收入(元) | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
盈利能力: | ||||||
销售毛利率(%) | 44.54 | 41.84 | 42.35 | 42.58 | 40.74 | 44.17 |
销售净利率(%) | -22.43 | -26.34 | -19.43 | -24.99 | -39.76 | -31.98 |
净资产收益率平均(%) | -15.36 | -8.35 | -21.56 | -19.67 | -18.59 | -7.57 |
总资产净利率(%) | -12.40 | -7.02 | -19.24 | -17.45 | -16.48 | -6.65 |
投入资本回报率ROIC(%) | -13.64 | -8.03 | -23.74 | -21.99 | -20.64 | -8.57 |
收益质量: | ||||||
营业利润/利润总额(%) | 93.88 | 100.00 | 67.12 | 67.85 | 67.52 | 40.84 |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 0.34 | 2.47 | -2.54 | -5.11 | -14.26 | 0.21 |
资本结构: | ||||||
资产负债率(%) | 27.75 | 21.42 | 10.13 | 11.30 | 11.51 | 13.30 |
权益乘数 | 1.38 | 1.27 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.15 |
产权比率 | 0.38 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
流动资产/总资产(%) | 55.71 | 58.05 | 61.93 | 66.67 | 65.38 | 68.41 |
非流动资产/总资产(%) | 44.29 | 41.95 | 38.07 | 33.33 | 34.62 | 31.59 |
流动负债/负债合计(%) | 91.21 | 87.03 | 100.00 | 100.00 | 99.91 | 99.23 |
非流动负债/负债合计(%) | 8.79 | 12.97 | - | - | 0.09 | 0.77 |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 75.05 | 87.75 | 105.45 | 108.93 | 107.36 | 112.11 |
偿债能力: | ||||||
流动比率 | 2.20 | 3.11 | 6.11 | 5.90 | 5.69 | 5.18 |
速动比率 | 0.57 | 1.10 | 2.68 | 2.71 | 2.49 | 2.50 |
货币资金/流动负债(%) | 14.76 | 56.03 | 145.86 | 164.34 | 152.86 | 171.72 |
营业利润/流动负债(%) | -36.08 | -21.55 | -131.87 | -109.49 | -101.18 | -21.11 |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 0.73 | 3.44 | -28.00 | -34.92 | -56.57 | 0.34 |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 260.32 | 366.90 | 887.08 | 784.76 | 768.81 | 651.61 |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 0.66 | 2.99 | -28.00 | -34.92 | -56.52 | 0.34 |
营业利润/负债合计(%) | -32.91 | -18.75 | -131.87 | -109.49 | -101.09 | -20.95 |
成长能力: | ||||||
总资产同比增长率(%) | 2.34 | -11.46 | -20.12 | -19.27 | -20.78 | -14.54 |
每股净资产同比增长率(%) | -16.44 | -19.74 | -19.12 | -19.90 | -22.07 | -16.72 |
总负债同比增长率(%) | 146.77 | 42.53 | -28.01 | -13.96 | -9.25 | 3.04 |
基本每股收益同比增长率(%) | 33.33 | - | -100.00 | -50.00 | -200.00 | - |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) | -16.44 | -19.74 | -19.12 | -19.90 | -22.07 | -16.72 |
营业利润同比增长率(%) | 19.66 | -27.59 | -6.43 | -96.09 | -321.69 | -436.23 |
营业收入同比增长率(%) | 20.20 | 7.83 | -1.02 | -9.26 | -20.93 | -17.00 |
股东权益合计同比增长率(%) | -16.44 | -19.74 | -19.12 | -19.90 | -22.07 | -16.72 |
营运能力: | ||||||
存货周转率次(次) | 0.80 | 0.43 | 1.66 | 1.15 | 0.69 | 0.33 |
流动资产周转率次(次) | 0.94 | 0.44 | 1.51 | 1.03 | 0.62 | 0.30 |
固定资产周转率次(次) | 1.54 | 0.77 | 3.36 | 2.55 | 1.48 | 0.77 |
总资产周转率次(次) | 0.55 | 0.27 | 0.99 | 0.70 | 0.41 | 0.21 |
衍生指标: | ||||||
现金及现金等价物净增加额TTM(元) | -1,390,870.00 | -1,547,763.00 | -1,278,608.00 | -948,136.00 | -558,287.00 | -168,906.00 |
利润总额TTM(元) | -1,195,776.00 | -1,554,693.00 | -1,931,411.00 | -2,128,605.00 | -2,394,105.00 | -1,921,927.00 |
毛利TTM(元) | 5,172,922.00 | 4,605,705.00 | 4,582,447.00 | 4,343,012.00 | 4,086,163.00 | 4,567,170.00 |
投入资本(元) | 9,961,971.00 | 9,141,659.00 | 8,269,433.00 | 8,176,527.00 | 8,334,213.00 | 8,915,046.00 |
经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 401,626.00 | -214,970.00 | -275,251.00 | -244,061.00 | 260,178.00 | 925,290.00 |
总营业收入TTM(元) | 11,751,691.00 | 11,012,562.00 | 10,819,916.00 | 10,140,034.00 | 9,710,261.00 | 10,427,295.00 |
归属母公司净利润TTM(元) | -1,511,776.00 | -2,013,968.00 | -2,101,886.00 | -2,356,834.00 | -2,615,634.00 | -2,087,958.00 |
所得税TTM(元) | 316,000.00 | 170,475.00 | 170,475.00 | 228,229.00 | 221,529.00 | 166,031.00 |
每股指标: |
每股收益EPS基本(元) |
每股净资产(元) |
每股经营现金净流量(元) |
每股现金流量净额(元) |
每股营业收入(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率平均(%) |
总资产净利率(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
收益质量: |
营业利润/利润总额(%) |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) |
资本结构: |
资产负债率(%) |
权益乘数 |
产权比率 |
流动资产/总资产(%) |
非流动资产/总资产(%) |
流动负债/负债合计(%) |
非流动负债/负债合计(%) |
归属母公司股东的权益/投入资本(%) |
偿债能力: |
流动比率 |
速动比率 |
货币资金/流动负债(%) |
营业利润/流动负债(%) |
经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) |
归属母公司股东的权益/负债合计(%) |
经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) |
营业利润/负债合计(%) |
成长能力: |
总资产同比增长率(%) |
每股净资产同比增长率(%) |
总负债同比增长率(%) |
基本每股收益同比增长率(%) |
归属母公司股东的权益同比增长率(%) |
营业利润同比增长率(%) |
营业收入同比增长率(%) |
股东权益合计同比增长率(%) |
营运能力: |
存货周转率次(次) |
流动资产周转率次(次) |
固定资产周转率次(次) |
总资产周转率次(次) |
衍生指标: |
现金及现金等价物净增加额TTM(元) |
利润总额TTM(元) |
毛利TTM(元) |
投入资本(元) |
经营活动产生的现金流量净额TTM(元) |
总营业收入TTM(元) |
归属母公司净利润TTM(元) |
所得税TTM(元) |
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