现金流量表（Idaho Strategic Resources Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,753,377.00 | 6,280,244.00 | 4,290,736.00 | 2,155,814.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,953,388.00 | 1,443,232.00 | 957,718.00 | 501,788.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,431.00 | 1,431.00 | 7,431.00 | 4,409.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,667.00 | -1,579.00 | -22,140.00 | -1,867.00 |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,761.00 | 13,954.00 | 9,226.00 | 4,575.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,243.00 | -94,826.00 | 110,069.00 | 79,845.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -539,827.00 | -433,184.00 | -477,647.00 | -199,607.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 521,857.00 | 882,124.00 | 248,611.00 | 1,142.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -812.00 | 1,225.00 | 667.00 | 482.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,088.00 | 11,048.00 | 84,318.00 | 32,819.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,838,806.00 | 8,104,122.00 | 5,209,442.00 | 2,579,853.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,219,147.00 | -2,732,752.00 | -1,544,229.00 | -886,951.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,372.00 | 6,000.00 | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,178,185.00 | -923,228.00 | -345,907.00 | -123,060.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | -6,139,232.00 | -6,322,863.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | 5,196.00 | 5,196.00 | 5,196.00 | 5,196.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,375,045.00 | 1,900.00 | -5,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,760,809.00 | -9,782,116.00 | -8,212,803.00 | -1,004,815.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 11,095,579.00 | 8,965,597.00 | 3,300,904.00 | 1,700,837.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,382,434.00 | -1,195,146.00 | -795,530.00 | -269,015.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,760.00 | 13,100.00 | 12,245.00 | 1,598.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,741,905.00 | 7,783,551.00 | 2,517,619.00 | 1,433,420.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,286,999.00 | 2,286,999.00 | 2,286,999.00 | 2,286,999.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,180,098.00 | 6,105,557.00 | -485,742.00 | 3,008,458.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,106,901.00 | 8,392,556.00 | 1,801,257.00 | 5,295,457.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,694,118.00 | 2,164,085.00 | 1,240,471.00 | 1,240,471.00 |
| 公告日期 | 2026-03-23 | 2025-11-12 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 2024-11-04 | 2024-07-30 | 2024-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |