现金流量表（Idaho Strategic Resources Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,290,736.00 | 2,155,814.00 | 1,073,449.00 | 743,991.00 | 340,008.00 | 44,186.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 957,718.00 | 501,788.00 | 1,466,703.00 | 1,034,521.00 | 671,079.00 | 328,037.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,431.00 | 4,409.00 | -13,026.00 | -224.00 | -224.00 | 6,120.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,140.00 | -1,867.00 | -4,517.00 | -2,965.00 | -1,357.00 | -350.00 |
| 权益性投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 453.00 | 453.00 | 5,451.00 | 4,423.00 | 2,880.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,226.00 | 4,575.00 | 15,952.00 | 11,874.00 | 7,856.00 | 3,899.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110,069.00 | 79,845.00 | -258,368.00 | -83,180.00 | -36,979.00 | 72,669.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -477,647.00 | -199,607.00 | -128,870.00 | -217,607.00 | 69,709.00 | -432,393.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,611.00 | 1,142.00 | -95,320.00 | -81,167.00 | -36,703.00 | 64,565.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 667.00 | 482.00 | -154.00 | 289.00 | 372.00 | -1,601.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,318.00 | 32,819.00 | 42,709.00 | -66,887.00 | 126,705.00 | 75,630.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,209,442.00 | 2,579,853.00 | 2,104,009.00 | 1,343,068.00 | 1,143,346.00 | 160,762.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,544,229.00 | -886,951.00 | -772,245.00 | -1,113,617.00 | -867,141.00 | -413,521.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -345,907.00 | -123,060.00 | -285,079.00 | -25,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | 会员可见 | -6,322,863.00 | - | -11,100.00 | -11,100.00 | -11,100.00 | -11,100.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 5,196.00 | 5,196.00 | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,000.00 | - | -1,042,311.00 | 75,710.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,212,803.00 | -1,004,815.00 | -2,102,235.00 | -1,065,507.00 | -869,741.00 | -416,121.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,300,904.00 | 1,700,837.00 | 1,718,117.00 | 878,503.00 | 878,503.00 | 878,503.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -795,530.00 | -269,015.00 | -1,101,885.00 | -841,897.00 | -578,131.00 | -248,972.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,245.00 | 1,598.00 | 30,962.00 | 19,647.00 | 18,010.00 | 1,601.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,517,619.00 | 1,433,420.00 | 647,194.00 | 56,253.00 | 318,382.00 | 631,132.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,286,999.00 | 2,286,999.00 | 1,638,031.00 | 1,638,031.00 | 1,638,031.00 | 1,638,031.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -485,742.00 | 3,008,458.00 | 648,968.00 | 333,814.00 | 591,987.00 | 375,773.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,801,257.00 | 5,295,457.00 | 2,286,999.00 | 1,971,845.00 | 2,230,018.00 | 2,013,804.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | - | - | 44,202.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,240,471.00 | 1,240,471.00 | 1,245,003.00 | 1,186,847.00 | 1,186,847.00 | 42,610.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-31 | 2024-11-04 | 2024-07-30 | 2024-05-06 | 2024-03-25 | 2023-11-06 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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