财务摘要（报告期）（Idaho Strategic Resources Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.68 | 0.49 | 0.34 | 0.17 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.91 | 2.76 | 2.46 | 1.96 | 1.71 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.79 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | -0.09 | 0.45 | -0.04 | 0.24 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 1.89 | 1.35 | 0.93 | 0.47 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.81 | 50.26 | 49.01 | 49.16 | 48.11 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.87 | 33.97 | 34.55 | 35.68 | 36.55 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.15 | 31.88 | 24.93 | 20.07 | 11.03 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.49 | 26.02 | 19.57 | 15.44 | 8.26 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.82 | 29.95 | 26.11 | 18.64 | 11.01 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.03 | 96.25 | 90.40 | 98.76 | 99.36 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.11 | 42.07 | 44.58 | 43.32 | 43.73 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.58 | 8.20 | 12.33 | 12.57 | 15.00 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 1.18 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.48 | 26.67 | 35.37 | 32.94 | 26.28 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.52 | 73.33 | 64.63 | 67.06 | 73.72 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.38 | 63.17 | 51.95 | 43.60 | 42.92 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.62 | 36.83 | 48.05 | 56.40 | 57.08 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.33 | 93.78 | 111.32 | 91.88 | 104.79 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.37 | 5.15 | 5.52 | 6.01 | 4.08 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.96 | 4.76 | 5.15 | 5.58 | 3.65 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.81 | 48.56 | 321.00 | 102.10 | 286.52 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.07 | 369.61 | 217.14 | 240.20 | 115.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.67 | 475.48 | 309.97 | 295.29 | 139.59 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 715.01 | 1,044.40 | 656.73 | 627.40 | 502.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.30 | 300.38 | 161.03 | 128.76 | 59.91 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.18 | 233.50 | 112.80 | 104.74 | 49.74 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.48 | 84.27 | 78.29 | 41.29 | 31.71 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.73 | 92.59 | 81.65 | 48.71 | 32.13 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.22 | 7.58 | 41.98 | 5.62 | 36.55 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.41 | 655.56 | 600.00 | 1,033.33 | 1,600.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.00 | 112.27 | 99.53 | 57.23 | 36.73 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.58 | 732.26 | 692.37 | 1,298.49 | 16,347.62 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.39 | 88.66 | 84.00 | 82.79 | 76.53 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.23 | 96.80 | 84.93 | 48.50 | 30.89 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.46 | 14.43 | 10.03 | 7.44 | 3.66 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 3.18 | 1.92 | 1.60 | 0.98 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 1.24 | 0.92 | 0.63 | 0.31 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.76 | 0.56 | 0.43 | 0.22 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,989,333.00 | -1,180,098.00 | 6,420,711.00 | -428,761.00 | 3,281,653.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,189,414.00 | 8,753,377.00 | 6,609,702.00 | 5,024,177.00 | 3,185,077.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,810,342.00 | 12,950,493.00 | 10,108,940.00 | 8,217,516.00 | 5,937,674.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,048,278.00 | 40,186,780.00 | 29,692,226.00 | 27,627,497.00 | 20,636,041.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,668,542.00 | 10,838,806.00 | 8,865,063.00 | 6,170,105.00 | 4,523,100.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,144,971.00 | 25,765,373.00 | 21,955,008.00 | 19,102,942.00 | 16,214,075.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,274,555.00 | 8,836,685.00 | 6,681,937.00 | 5,098,336.00 | 3,268,256.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |