财务摘要（报告期）（Idaho Strategic Resources Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.96 | 1.71 | 1.43 | 1.35 | 1.32 | 1.29 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.93 | 0.47 | 1.10 | 0.81 | 0.54 | 0.27 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.16 | 48.11 | 29.03 | 27.99 | 25.22 | 25.90 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.68 | 36.55 | 7.86 | 7.53 | 5.17 | 1.32 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.07 | 11.03 | 7.10 | 5.15 | 2.50 | 0.39 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.44 | 8.26 | 5.16 | 3.69 | 1.77 | 0.28 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.64 | 11.01 | 6.55 | 4.67 | 2.27 | 0.36 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.76 | 99.36 | 94.31 | 96.30 | 89.12 | 29.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.32 | 43.73 | 15.41 | 13.59 | 17.38 | 4.81 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.57 | 15.00 | 14.04 | 15.48 | 16.82 | 14.47 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.94 | 26.28 | 18.62 | 18.09 | 16.93 | 18.80 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.06 | 73.72 | 81.38 | 81.91 | 83.07 | 81.20 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.60 | 42.92 | 51.55 | 49.63 | 47.56 | 54.22 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.40 | 57.08 | 48.45 | 50.37 | 52.44 | 45.78 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.88 | 104.79 | 94.33 | 91.33 | 90.98 | 93.28 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.01 | 4.08 | 2.57 | 2.35 | 2.12 | 2.40 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.58 | 3.65 | 2.06 | 1.96 | 1.76 | 2.08 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102.10 | 286.52 | 132.26 | 112.09 | 122.41 | 117.77 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 240.20 | 115.90 | 58.55 | 40.73 | 16.63 | 0.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 295.29 | 139.59 | 121.68 | 76.35 | 62.76 | 9.40 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 627.40 | 502.15 | 529.28 | 467.32 | 421.45 | 501.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128.76 | 59.91 | 62.73 | 37.89 | 29.85 | 5.10 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104.74 | 49.74 | 30.18 | 20.21 | 7.91 | 0.41 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.29 | 31.71 | 13.85 | 10.11 | 7.55 | 6.79 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.71 | 32.13 | 16.45 | 14.79 | 5.07 | 0.87 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.62 | 36.55 | 2.56 | -4.33 | 16.30 | 3.06 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,033.33 | 1,600.00 | 140.91 | 125.93 | 127.27 | 125.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.23 | 36.73 | 19.33 | 16.29 | 7.44 | 9.32 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,298.49 | 16,347.62 | 139.67 | 122.67 | 123.80 | 103.06 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.79 | 76.53 | 42.55 | 60.69 | 49.40 | 63.45 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.50 | 30.89 | 15.93 | 13.24 | 5.93 | 7.45 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.44 | 3.66 | 12.97 | 10.78 | 7.72 | 4.25 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.60 | 0.98 | 3.50 | 2.63 | 1.82 | 0.90 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 0.31 | 0.79 | 0.58 | 0.38 | 0.20 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | 0.22 | 0.61 | 0.45 | 0.30 | 0.16 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -428,761.00 | 3,281,653.00 | 648,968.00 | -283,843.00 | -903,605.00 | -1,395,384.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,024,177.00 | 3,185,077.00 | 1,073,449.00 | 1,347,641.00 | -965,766.00 | -2,113,837.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,217,516.00 | 5,937,674.00 | 3,965,036.00 | 4,234,196.00 | 2,899,504.00 | 2,113,377.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,627,497.00 | 20,636,041.00 | 18,820,293.00 | 18,137,612.00 | 17,744,728.00 | 16,956,353.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,170,105.00 | 4,523,100.00 | 2,104,009.00 | 1,533,133.00 | 1,020,732.00 | -808,242.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,102,942.00 | 16,214,075.00 | 13,656,733.00 | 13,311,334.00 | 11,755,391.00 | 10,877,368.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,098,336.00 | 3,268,256.00 | 1,157,746.00 | 1,442,261.00 | -872,837.00 | -2,019,228.00 |