现金流量表（HTG Molecular Diagnostics Inc）
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||
| 净利润(元) | -5,054,772.00 | -21,594,476.00 | -16,901,876.00 | -12,385,728.00 | -6,497,519.00 |
| 折旧及摊销(元) | 86,104.00 | 587,138.00 | 487,116.00 | 580,572.00 | 303,219.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 137,108.00 | 814,507.00 | 673,886.00 | 465,956.00 | 251,214.00 |
| 减值及拨备(元) | 481,502.00 | 1,623,971.00 | 513,390.00 | 157,409.00 | 59,353.00 |
| 资产处置损益(元) | - | -104,000.00 | -104,000.00 | -4,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 165,279.00 | 408,256.00 | 279,342.00 | 229,206.00 | 108,796.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 5,511.00 | 140,828.00 | -183,536.00 | -232,328.00 | -120,164.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 278,042.00 | 110,976.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | -386,353.00 | 1,104.00 | 93,299.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 289,715.00 | 670,771.00 | 1,132,052.00 | 833,373.00 | 1,343,246.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -25,921.00 | -525,175.00 | -937,550.00 | -544,368.00 | -352,934.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -571,519.00 | -135,890.00 | -629,072.00 | -676,855.00 | -1,069,543.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -154,640.00 | -404,697.00 | -327,994.00 | -213,445.00 | -58,530.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,363,591.00 | -18,407,791.00 | -16,384,595.00 | -11,789,104.00 | -5,939,563.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,238.00 | -23,044.00 | -23,043.00 | -11,078.00 | -8,415.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | 104,000.00 | 104,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | -7,610,724.00 | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | 11,600,000.00 | 5,400,000.00 |
| 投资支付现金(元) | -3,538,390.00 | -7,610,723.00 | -7,610,724.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | 19,950,000.00 | 16,650,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,544,628.00 | 12,420,233.00 | 9,120,233.00 | 3,978,198.00 | 5,391,585.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||
| 新增借款(元) | - | - | -5,663,783.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | -272,624.00 | -172,624.00 |
| 发行股份(元) | - | 37,567.00 | 23,327.00 | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | 23,327.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 2,411.00 | 2,411.00 | - |
| 贷款收益(元) | -808,824.00 | -6,932,292.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -350,523.00 | -80,692.00 | -80,692.00 | -67,845.00 | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -13,033.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -150,753.00 | 15,580,237.00 | 6,636,351.00 | 4,296,843.00 | 5,738,649.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,100.00 | 8,604,820.00 | 904,581.00 | 3,982,112.00 | 5,566,025.00 |
| 汇率变动影响(元) | 3,871.00 | -6,355.00 | -27,718.00 | -14,578.00 | -3,570.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,210,857.00 | 9,599,950.00 | 9,599,950.00 | 9,599,950.00 | 9,599,950.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,214,448.00 | 2,610,907.00 | -6,387,499.00 | -3,843,372.00 | 5,014,477.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,996,409.00 | 12,210,857.00 | 3,212,451.00 | 5,756,578.00 | 14,614,427.00 |
| 利息支付(元) | 74,976.00 | 477,625.00 | 389,911.00 | 272,920.00 | 139,846.00 |
| 所得税支付(元) | 1,838.00 | 8,973.00 | 7,131.00 | 5,399.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 194,523.00 | 2,949,202.00 | 1,402,430.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | 2,240,935.00 | 1,501,143.00 |
| 公告日期 | 2023-05-11 | 2023-03-30 | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||
| 核数师 |