财务摘要（报告期）（HTG Molecular Diagnostics Inc）
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||
| 每股收益EPS基本(元) | -2.28 | -24.28 | -1.68 | -1.30 | -0.81 |
| 每股净资产(元) | 0.21 | 2.44 | 0.11 | 0.50 | 1.31 |
| 每股经营现金净流量(元) | -1.97 | -8.31 | -1.48 | -1.07 | -0.69 |
| 每股现金流量净额(元) | -4.16 | 1.18 | -0.58 | -0.35 | 0.58 |
| 每股营业收入(元) | 0.47 | 2.88 | 0.36 | 0.24 | 0.14 |
| 盈利能力： | |||||
| 销售毛利率(%) | -11.34 | 28.18 | 35.31 | 30.14 | 27.81 |
| 销售净利率(%) | -489.56 | -339.20 | -430.41 | -462.84 | -548.57 |
| 净资产收益率平均(%) | -172.34 | -273.49 | -291.21 | -155.12 | -59.97 |
| 总资产净利率(%) | -35.29 | -89.53 | -76.70 | -47.03 | -22.05 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | -75.24 | -163.42 | -108.14 | -66.39 | -37.44 |
| 收益质量： | |||||
| 营业利润／利润总额(%) | 99.21 | 96.51 | 96.35 | 96.37 | 96.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | -422.62 | -289.15 | -417.24 | -440.54 | -501.46 |
| 资本结构： | |||||
| 资产负债率(%) | 95.63 | 69.67 | 91.12 | 74.92 | 60.41 |
| 权益乘数 | 22.90 | 3.30 | 11.26 | 3.99 | 2.53 |
| 产权比率 | 21.90 | 2.30 | 10.26 | 2.99 | 1.53 |
| 流动资产／总资产(%) | 84.55 | 88.04 | 79.14 | 87.03 | 89.29 |
| 非流动资产／总资产(%) | 15.45 | 11.96 | 20.86 | 12.97 | 10.71 |
| 流动负债／负债合计(%) | 63.12 | 66.78 | 55.00 | 61.07 | 49.40 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 36.88 | 33.22 | 45.00 | 38.93 | 50.60 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 6.03 | 96.85 | 11.62 | 33.86 | 81.36 |
| 偿债能力： | |||||
| 流动比率 | 1.40 | 1.89 | 1.58 | 1.90 | 2.99 |
| 速动比率 | 1.30 | 1.78 | 1.33 | 1.71 | 2.75 |
| 货币资金／流动负债(%) | 45.68 | 147.64 | 47.10 | 56.66 | 172.05 |
| 营业利润／流动负债(%) | -76.42 | -251.85 | -238.67 | -117.44 | -73.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | -66.53 | -222.56 | -240.22 | -116.04 | -69.92 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 4.57 | 43.53 | 9.74 | 33.48 | 65.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | -41.99 | -148.62 | -132.11 | -70.87 | -34.54 |
| 营业利润／负债合计(%) | -48.24 | -168.17 | -131.26 | -71.72 | -36.37 |
| 成长能力： | |||||
| 总资产同比增长率(%) | -61.83 | -41.64 | - | -40.50 | -22.29 |
| 每股净资产同比增长率(%) | -83.68 | 77.69 | - | -79.73 | -51.20 |
| 总负债同比增长率(%) | -39.57 | -38.26 | - | -11.88 | -13.10 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 76.57 | 18.14 | 5.62 | -11.11 | -1.25 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | -95.79 | -48.16 | - | -69.80 | -33.09 |
| 营业利润同比增长率(%) | 19.85 | -16.86 | -26.25 | -37.71 | -36.50 |
| 营业收入同比增长率(%) | -12.83 | -28.52 | -34.87 | -23.75 | -17.47 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | -95.79 | -48.16 | - | -69.80 | -33.09 |
| 营运能力： | |||||
| 存货周转率次(次) | 1.47 | 3.16 | 1.38 | 0.95 | 0.43 |
| 流动资产周转率次(次) | 0.08 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
| 固定资产周转率次(次) | 1.83 | 7.42 | 4.43 | 2.82 | 1.15 |
| 总资产周转率次(次) | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.10 | 0.04 |
| 衍生指标： | |||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | -11,618,018.00 | 2,610,907.00 | -7,017,195.00 | -7,819,867.00 | -7,163,260.00 |
| 利润总额TTM(元) | -20,139,060.00 | -21,583,639.00 | -22,084,495.00 | -22,058,607.00 | -18,773,970.00 |
| 毛利TTM(元) | 1,347,582.00 | 1,794,086.00 | 2,908,627.00 | 3,865,260.00 | 4,491,308.00 |
| 投入资本(元) | 7,869,219.00 | 5,566,798.00 | 10,397,852.00 | 16,448,891.00 | 13,849,875.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | -16,831,819.00 | -18,407,791.00 | -19,774,603.00 | -19,395,482.00 | -18,094,856.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 6,214,276.00 | 6,366,220.00 | 6,803,983.00 | 8,073,514.00 | 8,656,136.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | -20,151,729.00 | -21,594,476.00 | -22,093,165.00 | -22,067,639.00 | -18,794,382.00 |
| 所得税TTM(元) | 12,669.00 | 10,837.00 | 8,670.00 | 9,032.00 | 20,412.00 |