现金流量表（Caravelle International Group）
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | -244,008.00 | -15,777,704.00 | -7,051,033.00 | 23,596,914.00 | -384,745.00 | -372,264.00 | -188,104.00 |
| 折旧及摊销(元) | 54,089.00 | 85,752.00 | 31,631.00 | 42,042.00 | - | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | 81,546.00 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | -110.00 | -1,076.00 | -1,076.00 | -341.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 320,218.00 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | -307,783.00 | -82,491.00 | -5,521.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -211,909.00 | -2,538,145.00 | -117,087.00 | 4,261,336.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | 117,773.00 | 128,770.00 | 64,384.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,050,210.00 | 2,971,527.00 | 3,295,524.00 | 3,871,400.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -251,934.00 | -489,327.00 | -367,537.00 | 262,029.00 | 7,480.00 | 5,861.00 | 4,540.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | 1,137,951.00 | - | -935,409.00 | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,467.00 | - | 1,236,516.00 | - | -3,201.00 | -3,201.00 | -3,201.00 |
| 应付税项(元) | 4,249.00 | -7,390.00 | -7,390.00 | 9,034.00 | 50,732.00 | -9,680.00 | -17,480.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -155,862.00 | -3,107,396.00 | -6,890,417.00 | 2,025,425.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | -44,192.00 | -48,190.00 | -10,534.00 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,500,590.00 | -17,773,998.00 | -9,881,403.00 | 33,132,430.00 | -519,745.00 | -333,005.00 | -145,382.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | -575,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 13,819.00 | 7,136.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | -561,181.00 | 7,136.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 300,000.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | -460,579.00 | -832,579.00 | -243,086.00 | -1,022,130.00 | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - |
| 股息支付(元) | - | -902,000.00 | -902,000.00 | -16,952,502.00 | - | - | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | - | - | 7,419.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 5,108,004.00 | 156,191.00 | -941,212.00 | -3,947,322.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 23.00 | 23.00 | - | 575,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,647,425.00 | -1,578,365.00 | -2,086,275.00 | -21,914,535.00 | 875,000.00 | 150,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,219,973.00 | 21,572,336.00 | 21,572,336.00 | 10,354,441.00 | 217,818.00 | 217,818.00 | 217,818.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,146,835.00 | -19,352,363.00 | -11,967,678.00 | 11,217,895.00 | -205,926.00 | -175,869.00 | -145,382.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,366,808.00 | 2,219,973.00 | 9,604,658.00 | 21,572,336.00 | 11,892.00 | 41,949.00 | 72,436.00 |
| 利息支付(元) | 303,120.00 | 60,789.00 | 57,038.00 | 81,413.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 4,139.00 | 10,870.00 | 2,542.00 | 2,503.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 752,647.00 | 752,339.00 | 699,572.00 | 522,388.00 | 10,086,909.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | -4,357,666.00 | 1,914,753.00 |
| 公告日期 | 2024-10-31 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2023-08-28 | 2022-11-04 | ||
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |