现金流量表（Caravelle International Group）
| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,051,033.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,631.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,076.00 |
| 资产处置损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117,087.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,295,524.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -367,537.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | 1,236,516.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,390.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,890,417.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,534.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,881,403.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -243,086.00 |
| 股息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | -902,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | - | - | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | 会员可见 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -941,212.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 23.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,086,275.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,572,336.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,967,678.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,604,658.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,038.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,542.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 699,572.00 |
| 公告日期 | 2025-08-08 | 2025-02-27 | 2024-10-31 | 2024-09-09 | 2024-10-31 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||
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