Caravelle International Group_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -244,008.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 54,089.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 81,546.00 | |
| 递延所得税(元) | -110.00 | |
| 重估盈余(元) | 320,218.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -211,909.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,050,210.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -251,934.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,467.00 | |
| 应付税项(元) | 4,249.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -155,862.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -44,192.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,500,590.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -460,579.00 | |
| 贷款收益(元) | 5,108,004.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,647,425.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,219,973.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,146,835.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,366,808.00 | |
| 利息支付(元) | 303,120.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,139.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 752,647.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Caravelle International Group_2024年中报资产负债表 | Caravelle International Group_2024年中报利润表 |