现金流量表（Helius Medical Technologies Inc-A）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,671,000.00 | -3,838,000.00 | -11,742,000.00 | -7,814,000.00 | -4,128,000.00 | -2,516,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 697,000.00 | 8,000.00 | 60,000.00 | 48,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,031,000.00 | 622,000.00 | 2,522,000.00 | 2,094,000.00 | 767,000.00 | 401,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 68,000.00 | 28,000.00 | -15,000.00 | -19,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,919,000.00 | -109,000.00 | -2,981,000.00 | -3,026,000.00 | -2,875,000.00 | -1,142,000.00 |
| 汇兑损益(元) | - | - | - | - | -623,000.00 | -50,000.00 | 999,000.00 | 244,000.00 | 428,000.00 | 288,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459,000.00 | 11,000.00 | 41,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -111,000.00 | -82,000.00 | -607,000.00 | -345,000.00 | -349,000.00 | 92,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 653,000.00 | 68,000.00 | 318,000.00 | 410,000.00 | 236,000.00 | 126,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | - | 59,000.00 | 70,000.00 | 41,000.00 | 89,000.00 | -8,000.00 | 66,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,000.00 | 289,000.00 | 344,000.00 | 214,000.00 | 609,000.00 | 284,000.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | - | -20,000.00 | -10,000.00 | -41,000.00 | -31,000.00 | -21,000.00 | -10,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -770,000.00 | -508,000.00 | -18,000.00 | -571,000.00 | -566,000.00 | -586,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -12,000.00 | -12,000.00 | -45,000.00 | -34,000.00 | -22,000.00 | -11,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,293,000.00 | -3,536,000.00 | -11,041,000.00 | -8,663,000.00 | -5,892,000.00 | -3,001,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 5,749,000.00 | 77,000.00 | 2,961,000.00 | 2,961,000.00 | 2,961,000.00 | 1,374,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 880,000.00 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,560,000.00 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,734,000.00 | 3,733,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 163,000.00 | 162,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,212,000.00 | -253,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -850,000.00 | -73,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,692,000.00 | - | 4,829,000.00 | 4,829,000.00 | 4,829,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,283,000.00 | 3,557,000.00 | 6,954,000.00 | 6,954,000.00 | 7,103,000.00 | 1,463,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2,000.00 | - | -1,000.00 | -1,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 | 5,182,000.00 | 5,182,000.00 | 5,182,000.00 | 5,182,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,990,000.00 | 21,000.00 | -4,094,000.00 | -1,714,000.00 | 1,205,000.00 | -1,544,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,078,000.00 | 1,109,000.00 | 1,088,000.00 | 3,468,000.00 | 6,387,000.00 | 3,638,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 9,865,000.00 | 69,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 383,000.00 | 233,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-14 | 2026-05-15 | 2026-03-31 | 2025-11-18 | 2025-08-14 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2024-11-12 | 2024-08-12 | 2024-05-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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