财务摘要（报告期）（Helius Medical Technologies Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.48 | -3.08 | -14.56 | -13.60 | -0.15 | -0.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.98 | 2.24 | 3.29 | 4.39 | 0.16 | 0.22 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.84 | -3.38 | -14.58 | -12.19 | -0.21 | -0.11 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | -1.74 | -13.11 | -11.56 | -0.21 | -0.11 |
| 每股营业收入(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.15 | 0.90 | 0.74 | 0.01 | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.97 | 8.89 | 9.47 | 3.33 | 16.62 | -9.91 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,302.21 | -1,863.70 | -1,374.22 | -1,530.39 | -1,128.61 | -2,246.85 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.02 | -116.05 | -168.56 | -139.72 | -65.11 | -35.08 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.92 | -37.42 | -70.86 | -59.71 | -29.54 | -16.07 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -166.15 | -108.71 | -337.27 | -312.45 | -169.34 | -96.80 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 161.97 | 135.77 | 140.43 | 130.45 | 169.70 | 152.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,858.68 | -2,222.96 | -1,617.39 | -1,643.53 | -1,615.80 | -2,873.87 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.34 | 65.50 | 69.45 | 65.88 | 57.48 | 55.89 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 2.90 | 3.27 | 2.93 | 2.35 | 2.27 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 1.90 | 2.27 | 1.93 | 1.35 | 1.27 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.68 | 95.95 | 96.70 | 96.86 | 95.46 | 96.03 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.32 | 4.05 | 3.30 | 3.14 | 4.54 | 3.97 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.05 | 41.79 | 35.17 | 24.60 | 24.66 | 23.27 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.95 | 58.21 | 64.83 | 75.40 | 75.34 | 76.73 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257.79 | 93.72 | 93.63 | 133.79 | 212.26 | 251.22 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.20 | 3.51 | 3.96 | 5.98 | 6.74 | 7.38 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.80 | 3.26 | 3.72 | 5.61 | 6.37 | 7.04 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 310.50 | 230.84 | 275.78 | 459.65 | 564.24 | 633.87 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -325.04 | -216.75 | -661.42 | -709.55 | -461.22 | -212.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -286.44 | -190.42 | -554.34 | -584.11 | -389.11 | -178.31 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 252.85 | 52.67 | 43.99 | 51.79 | 73.97 | 78.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -235.02 | -79.58 | -194.98 | -143.70 | -95.94 | -41.49 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -266.69 | -90.59 | -232.65 | -174.56 | -113.72 | -49.56 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.73 | -58.15 | -55.50 | -53.05 | 64.27 | 43.01 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,125.59 | 940.21 | 1,038.05 | 855.70 | -84.93 | -88.55 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.44 | -50.95 | -41.53 | -1.10 | 202.40 | 209.00 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.21 | 30.32 | 72.07 | 74.71 | 92.89 | 92.17 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.65 | -67.27 | -71.17 | -76.69 | 1.55 | -14.91 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.88 | 10.34 | 19.90 | 20.74 | 12.07 | 16.52 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.62 | 21.62 | -18.17 | 0.99 | 18.77 | -41.58 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.65 | -67.27 | -71.17 | -76.69 | 1.55 | -14.91 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | 0.29 | 1.11 | 0.89 | 0.53 | 0.20 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 0.77 | 2.45 | 1.93 | 1.06 | 0.32 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,212,000.00 | -7,702,000.00 | -9,367,000.00 | -10,092,000.00 | 5,326,000.00 | 5,030,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,836,000.00 | -8,872,000.00 | -8,850,000.00 | -12,691,000.00 | -10,058,000.00 | -12,220,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,000.00 | 84,000.00 | 61,000.00 | 149,000.00 | 288,000.00 | 247,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,459,000.00 | 2,119,000.00 | 2,510,000.00 | 2,258,000.00 | 2,154,000.00 | 2,415,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,378,000.00 | -10,227,000.00 | -10,416,000.00 | -10,525,000.00 | -11,894,000.00 | -12,818,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 594,000.00 | 668,000.00 | 644,000.00 | 792,000.00 | 845,000.00 | 708,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,836,000.00 | -8,872,000.00 | -8,850,000.00 | -12,691,000.00 | -10,058,000.00 | -12,220,000.00 |