现金流量表（Grocery Outlet Holding Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0103 | 0103 | 0103 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,465,000.00 | 37,154,000.00 | 12,976,000.00 | -1,025,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109,116,000.00 | 79,932,000.00 | 51,889,000.00 | 25,117,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,516,000.00 | 16,806,000.00 | 15,143,000.00 | 8,142,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,741,000.00 | 3,137,000.00 | 1,947,000.00 | 583,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,123,000.00 | 13,822,000.00 | 2,077,000.00 | -1,692,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,795,000.00 | 4,476,000.00 | 2,533,000.00 | 1,286,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,951,000.00 | -32,692,000.00 | -3,112,000.00 | -12,737,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,645,000.00 | 4,740,000.00 | 10,973,000.00 | 2,305,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,515,000.00 | -2,035,000.00 | 1,006,000.00 | 1,241,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,936,000.00 | -59,664,000.00 | -45,210,000.00 | -17,432,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,995,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,959,000.00 | 6,789,000.00 | -784,000.00 | 2,053,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111,963,000.00 | 72,465,000.00 | 49,438,000.00 | 7,841,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -186,611,000.00 | -127,500,000.00 | -85,131,000.00 | -46,266,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,305,000.00 | -13,287,000.00 | -6,532,000.00 | -2,992,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | -60,526,000.00 | -60,526,000.00 | -60,774,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,586,000.00 | -4,382,000.00 | -2,849,000.00 | -1,629,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -274,028,000.00 | -205,678,000.00 | -155,286,000.00 | -50,887,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190,000,000.00 | 140,000,000.00 | 90,000,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | -81,355,000.00 | -56,308,000.00 | -31,274,000.00 | -6,241,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,845,000.00 | 8,260,000.00 | 3,744,000.00 | 3,442,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,625,000.00 | -3,750,000.00 | -3,750,000.00 | -1,875,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,959,000.00 | -1,323,000.00 | -794,000.00 | -382,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109,906,000.00 | 86,879,000.00 | 57,926,000.00 | -5,056,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,987,000.00 | 114,987,000.00 | 114,987,000.00 | 114,987,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,159,000.00 | -46,334,000.00 | -47,922,000.00 | -48,102,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,828,000.00 | 68,653,000.00 | 67,065,000.00 | 66,885,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 26,196,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 3,376,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | 14,077,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-03-04 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |