现金流量表（Grocery Outlet Holding Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0103 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,976,000.00 | -1,025,000.00 | 79,437,000.00 | 65,331,000.00 | 38,191,000.00 | 13,720,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,889,000.00 | 25,117,000.00 | 89,066,000.00 | 64,537,000.00 | 42,423,000.00 | 21,076,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,143,000.00 | 8,142,000.00 | 31,091,000.00 | 25,516,000.00 | 17,981,000.00 | 6,676,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,947,000.00 | 583,000.00 | 3,674,000.00 | 2,777,000.00 | 2,154,000.00 | 1,369,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,077,000.00 | -1,692,000.00 | 18,819,000.00 | 15,350,000.00 | 9,938,000.00 | 6,130,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 | 5,340,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,533,000.00 | 1,286,000.00 | 5,713,000.00 | 4,621,000.00 | 3,047,000.00 | 1,249,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,112,000.00 | -12,737,000.00 | -15,674,000.00 | 25,714,000.00 | 13,975,000.00 | 17,922,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,973,000.00 | 2,305,000.00 | -10,716,000.00 | -11,812,000.00 | -2,657,000.00 | -397,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,006,000.00 | 1,241,000.00 | -11,031,000.00 | -13,928,000.00 | -3,395,000.00 | -2,008,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45,210,000.00 | -17,432,000.00 | 91,049,000.00 | 70,808,000.00 | 20,985,000.00 | 11,343,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -784,000.00 | 2,053,000.00 | 16,679,000.00 | 21,964,000.00 | 9,138,000.00 | 5,212,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,438,000.00 | 7,841,000.00 | 303,447,000.00 | 276,218,000.00 | 157,120,000.00 | 87,632,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85,131,000.00 | -46,266,000.00 | -168,990,000.00 | -112,916,000.00 | -66,025,000.00 | -32,894,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | 656,000.00 | 557,000.00 | 239,000.00 | 20,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,532,000.00 | -2,992,000.00 | -23,000,000.00 | -17,862,000.00 | -12,309,000.00 | -7,936,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -60,774,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,849,000.00 | -1,629,000.00 | -2,831,000.00 | -809,000.00 | 11,000.00 | 463,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155,286,000.00 | -50,887,000.00 | -194,165,000.00 | -131,030,000.00 | -78,084,000.00 | -40,347,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -31,274,000.00 | -6,241,000.00 | -5,893,000.00 | -3,275,000.00 | -3,275,000.00 | -3,275,000.00 |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | - | - | -15,000.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,744,000.00 | 3,442,000.00 | 5,958,000.00 | 5,851,000.00 | 1,578,000.00 | 204,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,250,000.00 | -1,875,000.00 | -90,625,000.00 | -88,750,000.00 | -86,875,000.00 | 325,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -4,513,000.00 | -4,513,000.00 | -4,513,000.00 | -4,507,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -794,000.00 | -382,000.00 | -1,935,000.00 | -1,557,000.00 | -1,100,000.00 | -385,320,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,926,000.00 | -5,056,000.00 | -97,023,000.00 | -92,253,000.00 | -94,194,000.00 | -67,898,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,987,000.00 | 114,987,000.00 | 102,728,000.00 | 102,728,000.00 | 102,728,000.00 | 102,728,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,922,000.00 | -48,102,000.00 | 12,259,000.00 | 52,935,000.00 | -15,158,000.00 | -20,613,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,065,000.00 | 66,885,000.00 | 114,987,000.00 | 155,663,000.00 | 87,570,000.00 | 82,115,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 22,722,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 7,557,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 12,817,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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