财务摘要（报告期）（Grocery Outlet Holding Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.13 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.04 | 12.31 | 12.43 | 12.31 | 12.23 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | 1.15 | 0.73 | 0.50 | 0.08 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.12 | -0.54 | -0.47 | -0.48 | -0.48 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.48 | 44.95 | 33.19 | 21.84 | 10.35 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.42 | 30.24 | 30.49 | 30.16 | 29.31 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.07 | 0.90 | 1.13 | 0.60 | -0.10 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.96 | 3.27 | 3.04 | 1.06 | -0.08 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.72 | 1.28 | 1.22 | 0.43 | -0.03 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.74 | 1.32 | 1.25 | 0.44 | -0.04 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.54 | 139.44 | 129.30 | 148.71 | -21.55 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | 29.74 | 28.25 | 27.64 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.24 | 2.56 | 2.21 | 2.28 | 0.76 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.94 | 62.27 | 60.94 | 60.37 | 58.83 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.77 | 2.65 | 2.56 | 2.52 | 2.43 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.77 | 1.65 | 1.56 | 1.52 | 1.43 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.82 | 15.88 | 16.38 | 15.43 | 16.08 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.18 | 84.12 | 83.62 | 84.57 | 83.92 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.58 | 17.69 | 18.42 | 19.82 | 21.83 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.42 | 82.31 | 81.58 | 80.18 | 78.17 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.63 | 38.49 | 39.94 | 40.51 | 42.12 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 1.44 | 1.46 | 1.29 | 1.25 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.30 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.10 | 17.97 | 19.49 | 18.19 | 17.51 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.79 | 22.40 | 19.01 | 7.23 | 0.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.16 | 32.02 | 20.57 | 13.41 | 2.05 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.39 | 60.58 | 64.11 | 65.64 | 69.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.82 | 5.66 | 3.79 | 2.66 | 0.45 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.08 | 3.96 | 3.50 | 1.43 | 0.03 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.98 | 6.88 | 7.14 | 9.12 | 7.40 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.57 | 0.18 | 2.63 | 4.41 | 6.59 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.54 | 12.92 | 10.78 | 12.15 | 6.57 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,300.00 | -50.00 | -43.94 | -66.67 | -107.14 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.67 | -1.80 | 1.91 | 4.81 | 8.61 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,097.87 | -37.73 | -37.34 | -61.52 | -98.28 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.55 | 10.13 | 9.87 | 9.60 | 7.40 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.67 | -1.80 | 1.91 | 4.81 | 8.61 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.01 | 8.20 | 6.09 | 4.22 | 2.06 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.28 | 8.57 | 6.35 | 4.37 | 2.08 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.47 | 6.28 | 4.77 | 3.20 | 1.57 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 1.42 | 1.07 | 0.72 | 0.35 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,975,000.00 | -52,159,000.00 | -87,010,000.00 | -20,505,000.00 | -15,230,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,756,000.00 | 56,171,000.00 | 69,256,000.00 | 68,740,000.00 | 79,909,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,360,437,000.00 | 1,321,937,000.00 | 1,296,932,000.00 | 1,267,751,000.00 | 1,245,081,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,220,527,000.00 | 3,110,993,000.00 | 3,069,864,000.00 | 3,013,611,000.00 | 2,907,646,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,060,000.00 | 111,963,000.00 | 99,694,000.00 | 195,765,000.00 | 223,656,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,460,124,000.00 | 4,371,501,000.00 | 4,263,465,000.00 | 4,159,195,000.00 | 4,040,930,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,173,000.00 | 39,465,000.00 | 51,260,000.00 | 54,222,000.00 | 64,692,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,583,000.00 | 16,706,000.00 | 17,996,000.00 | 14,518,000.00 | 15,217,000.00 |