财务摘要（报告期）（Grocery Outlet Holding Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | -0.01 | 0.80 | 0.66 | 0.39 | 0.14 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.31 | 12.23 | 12.29 | 12.11 | 11.79 | 11.47 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 0.08 | 3.06 | 2.78 | 1.60 | 0.90 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.48 | -0.48 | 0.12 | 0.53 | -0.15 | -0.21 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.84 | 10.35 | 40.01 | 29.99 | 20.00 | 9.82 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.16 | 29.31 | 31.28 | 31.64 | 31.74 | 31.13 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | -0.10 | 2.00 | 2.19 | 1.93 | 1.42 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | -0.08 | 6.82 | 5.65 | 3.36 | 1.23 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | -0.03 | 2.77 | 2.29 | 1.37 | 0.50 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | -0.04 | 2.88 | 2.40 | 1.41 | 0.51 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148.71 | -21.55 | 120.85 | 123.38 | 130.08 | 152.22 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 27.64 | - | 23.68 | 24.56 | 28.31 | 36.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.28 | 0.76 | 7.64 | 9.27 | 7.95 | 9.08 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.37 | 58.83 | 58.94 | 58.93 | 58.74 | 59.29 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.52 | 2.43 | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.46 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.52 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.46 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.43 | 16.08 | 17.39 | 17.56 | 15.60 | 15.42 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.57 | 83.92 | 82.61 | 82.44 | 84.40 | 84.58 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.82 | 21.83 | 21.94 | 22.23 | 19.36 | 18.33 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.18 | 78.17 | 78.06 | 77.77 | 80.64 | 81.67 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.51 | 42.12 | 42.71 | 43.37 | 42.58 | 41.95 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.25 | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.42 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.54 | 0.37 | 0.37 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.19 | 17.51 | 29.95 | 40.57 | 27.28 | 27.29 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.23 | 0.15 | 32.76 | 27.85 | 21.59 | 10.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.41 | 2.05 | 79.03 | 71.99 | 48.95 | 29.12 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.64 | 69.98 | 69.67 | 69.69 | 70.24 | 68.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.66 | 0.45 | 17.34 | 16.00 | 9.47 | 5.34 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 0.03 | 7.19 | 6.19 | 4.18 | 2.00 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.12 | 7.40 | 7.11 | 6.49 | 4.82 | 2.31 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.41 | 6.59 | 8.11 | 8.50 | 8.08 | 7.86 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.15 | 6.57 | 5.30 | 3.64 | 1.32 | -2.43 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.67 | -107.14 | 19.40 | 29.41 | 18.18 | 16.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.81 | 8.61 | 9.83 | 10.85 | 10.23 | 10.10 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.52 | -98.28 | 32.42 | 50.45 | 49.55 | 68.92 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.60 | 7.40 | 10.94 | 12.55 | 14.26 | 16.12 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.81 | 8.61 | 9.83 | 10.85 | 10.23 | 10.10 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.22 | 2.06 | 7.97 | 6.34 | 4.12 | 2.04 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.37 | 2.08 | 8.07 | 6.07 | 4.35 | 2.16 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | 1.57 | 6.60 | 5.02 | 3.43 | 1.70 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.35 | 1.38 | 1.05 | 0.71 | 0.35 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,505,000.00 | -15,230,000.00 | 12,259,000.00 | 48,386,000.00 | -55,881,000.00 | -37,357,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,740,000.00 | 79,909,000.00 | 104,081,000.00 | 104,957,000.00 | 81,562,000.00 | 75,749,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,267,751,000.00 | 1,245,081,000.00 | 1,241,679,000.00 | 1,223,968,000.00 | 1,141,753,000.00 | 1,092,099,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,013,611,000.00 | 2,907,646,000.00 | 2,854,599,000.00 | 2,773,796,000.00 | 2,735,521,000.00 | 2,687,566,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 195,765,000.00 | 223,656,000.00 | 303,447,000.00 | 321,869,000.00 | 236,814,000.00 | 185,511,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,159,195,000.00 | 4,040,930,000.00 | 3,969,453,000.00 | 3,910,465,000.00 | 3,712,141,000.00 | 3,578,101,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,222,000.00 | 64,692,000.00 | 79,437,000.00 | 81,220,000.00 | 67,198,000.00 | 65,052,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,518,000.00 | 15,217,000.00 | 24,644,000.00 | 23,737,000.00 | 14,364,000.00 | 10,697,000.00 |