现金流量表（Monte Rosa Therapeutics Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,700,000.00 | -86,137,000.00 | -62,278,000.00 | -31,968,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,121,000.00 | 6,060,000.00 | 3,957,000.00 | 1,897,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,126,000.00 | 13,657,000.00 | 9,375,000.00 | 4,873,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,948,000.00 | -2,252,000.00 | -1,163,000.00 | -69,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,256,000.00 | -5,030,000.00 | -2,749,000.00 | -2,297,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | -9,000,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,252,000.00 | -7,056,000.00 | -4,676,000.00 | -5,070,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,378,000.00 | -5,975,000.00 | 3,241,000.00 | -1,064,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,184,000.00 | 487,000.00 | -1,842,000.00 | -3,886,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,161,000.00 | -680,000.00 | -797,000.00 | -581,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,996,000.00 | -86,926,000.00 | -65,932,000.00 | -38,165,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,988,000.00 | -3,805,000.00 | -3,406,000.00 | -1,384,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -230,361,000.00 | -162,400,000.00 | -130,027,000.00 | -56,068,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,897,000.00 | 152,649,000.00 | 82,128,000.00 | 67,305,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44,452,000.00 | -13,556,000.00 | -51,305,000.00 | 9,853,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | - | - | 47,945,000.00 | 47,945,000.00 | 47,945,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,588,000.00 | 980,000.00 | 965,000.00 | 246,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | -641,000.00 | -641,000.00 | -641,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,892,000.00 | 98,284,000.00 | 98,269,000.00 | 246,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132,681,000.00 | 132,681,000.00 | 132,681,000.00 | 132,681,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,436,000.00 | -2,198,000.00 | -18,968,000.00 | -28,066,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 229,117,000.00 | 130,483,000.00 | 113,713,000.00 | 104,615,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 458,284,000.00 | 261,097,000.00 | 227,661,000.00 | 210,213,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-17 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-03-20 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |