财务摘要（报告期）（Monte Rosa Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | -0.98 | -1.21 | -0.95 | -0.53 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.47 | 3.62 | 3.35 | 3.66 | 3.04 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.74 | 0.68 | -1.42 | -1.08 | -0.76 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.37 | 1.57 | -0.04 | -0.31 | -0.56 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.38 | 1.23 | 0.24 | 0.09 | 0.02 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.20 | -96.14 | -575.21 | -1,081.40 | -3,004.51 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.83 | -36.15 | -44.78 | -30.84 | -19.27 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.27 | -19.58 | -27.84 | -19.23 | -11.21 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.72 | -37.27 | -47.18 | -30.31 | -18.66 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.31 | 115.66 | 109.78 | 109.11 | 109.60 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 1.72 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53.56 | 55.53 | -580.47 | -1,144.85 | -3,586.94 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.02 | 49.19 | 34.79 | 34.71 | 42.82 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.97 | 1.53 | 1.53 | 1.75 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | 0.97 | 0.53 | 0.53 | 0.75 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.51 | 86.03 | 79.73 | 80.76 | 74.62 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.49 | 13.97 | 20.27 | 19.24 | 25.38 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.17 | 72.73 | 37.99 | 35.45 | 36.15 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.83 | 27.27 | 62.01 | 64.55 | 63.85 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.44 | 103.94 | 108.42 | 95.50 | 91.33 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.61 | 2.40 | 6.03 | 6.56 | 4.82 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.61 | 2.40 | 6.03 | 6.56 | 4.82 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132.62 | 142.89 | 301.57 | 257.03 | 241.57 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.37 | -51.68 | -226.02 | -159.60 | -84.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76.82 | 26.76 | -208.75 | -155.69 | -92.42 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233.11 | 103.31 | 187.42 | 188.10 | 133.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.54 | 19.46 | -79.30 | -55.20 | -33.41 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.31 | -37.59 | -85.85 | -56.59 | -30.59 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.41 | 44.44 | 24.98 | 23.51 | -13.68 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.24 | 1.39 | -9.18 | -14.97 | -38.47 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.34 | 73.32 | 62.21 | 83.87 | 74.92 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207.55 | 62.74 | 41.26 | 30.15 | 18.46 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.41 | 24.37 | 11.34 | 5.16 | -37.42 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 226.01 | 43.40 | 13.22 | 5.44 | -2.01 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,882.05 | - | - | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.41 | 24.37 | 11.34 | 5.16 | -37.42 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 0.02 | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.89 | 2.39 | 0.46 | 0.17 | 0.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | - |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,205,000.00 | 96,436,000.00 | 66,906,000.00 | 62,159,000.00 | 47,487,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,462,000.00 | -70,130,000.00 | -119,005,000.00 | -129,931,000.00 | -134,861,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,487,000.00 | 75,622,000.00 | - | - | - |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 314,669,000.00 | 214,478,000.00 | 189,505,000.00 | 235,267,000.00 | 166,994,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,669,000.00 | 41,996,000.00 | -57,292,000.00 | -61,004,000.00 | -58,561,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,487,000.00 | 75,622,000.00 | - | - | - |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,153,000.00 | -72,700,000.00 | -119,389,000.00 | -130,414,000.00 | -135,282,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,309,000.00 | 2,570,000.00 | 384,000.00 | 483,000.00 | 338,000.00 |