现金流量表（Flexible Solutions International Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,948,642.00 | 516,209.00 | 3,755,985.00 | 1,455,470.00 | 1,959,221.00 | 964,494.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 953,218.00 | 436,363.00 | 1,738,248.00 | 1,253,909.00 | 777,261.00 | 355,585.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 379,260.00 | 253,357.00 | 395,080.00 | 542,474.00 | 366,526.00 | 185,298.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -250,917.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | -4,589.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -298,438.00 | -182,975.00 | -505,065.00 | -423,957.00 | -326,703.00 | -69,995.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 42,536.00 | 42,536.00 | 6,151.00 | 4,822.00 | 3,353.00 | 1,745.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 800,931.00 | 675,633.00 | 3,284,541.00 | 4,520,141.00 | 3,646,494.00 | 39,607.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 954,450.00 | 799,428.00 | -1,230,626.00 | -1,630,304.00 | -558,583.00 | -21,497.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,050,360.00 | -3,149,487.00 | -393,199.00 | 2,535,536.00 | 2,014,807.00 | -1,383,671.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 478,723.00 | -171,028.00 | 434,964.00 | 1,484,976.00 | -8,821.00 | -179,149.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68,375.00 | -16,465.00 | -239,471.00 | -369,543.00 | -352,357.00 | -273,223.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 822,429.00 | 264,178.00 | -1,137.00 | 754,542.00 | 405,577.00 | 152,577.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,063,736.00 | -532,251.00 | 6,989,965.00 | 10,128,066.00 | 7,926,775.00 | -228,229.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,663,697.00 | -478,123.00 | -4,990,675.00 | -4,326,208.00 | -4,145,809.00 | -213,060.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 5,411.00 | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | -1,703,091.00 | -21,778.00 | -815,714.00 | -387,614.00 | - | -342,747.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | -270,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | - | -470,000.00 | -470,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 427,000.00 | 327,000.00 | 401,034.00 | 301,034.00 | 200,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,939,788.00 | -172,901.00 | -5,669,944.00 | -4,882,788.00 | -4,415,809.00 | -555,807.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -1,190,635.00 | - | - | -2,818,591.00 | -2,818,591.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,250.00 | 26,250.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -373,615.00 | -185,916.00 | -725,823.00 | -542,148.00 | -361,265.00 | -177,639.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,620,697.00 | - | -1,346,216.00 | -1,164,091.00 | -1,014,473.00 | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -1,008,112.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 524,812.00 | 1,507,272.00 | 2,686,682.00 | 2,248,292.00 | 2,248,292.00 | 844,913.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -50,790.00 | -50,790.00 | -58,080.00 | -43,560.00 | -29,040.00 | -14,520.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,684,675.00 | 1,296,816.00 | -437,949.00 | -2,306,498.00 | -1,961,477.00 | 666,354.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,341.00 | 27,223.00 | 10,653.00 | 200,334.00 | 59,406.00 | -167,239.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 7,707,824.00 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 7,707,824.00 | 6,815,099.00 | 6,815,099.00 | 6,815,099.00 | 6,815,099.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,501,614.00 | 618,887.00 | 892,725.00 | 3,139,114.00 | 1,608,895.00 | -284,921.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,209,438.00 | 8,326,711.00 | 7,707,824.00 | 9,954,213.00 | 8,423,994.00 | 6,530,178.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 498,666.00 | 369,967.00 | 250,368.00 | 134,870.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 119,319.00 | 119,319.00 | 248,572.00 | 147,200.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,209,438.00 | 16,653,422.00 | 15,415,648.00 | 21,160,966.00 | 17,098,098.00 | 13,791,376.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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