现金流量表（Flexible Solutions International Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,101,589.00 | 3,040,990.00 | 1,948,642.00 | 516,209.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,957,476.00 | 1,441,349.00 | 953,218.00 | 436,363.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 673,130.00 | 513,383.00 | 379,260.00 | 253,357.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | - | - | - | 146,767.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107,445.00 | 54,373.00 | -298,438.00 | -182,975.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | 42,536.00 | 42,536.00 | 42,536.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244,694.00 | 1,415,130.00 | 800,931.00 | 675,633.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -159,342.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -416,670.00 | 16,760.00 | 954,450.00 | 799,428.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,853,042.00 | 1,771,625.00 | 1,050,360.00 | -3,149,487.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,833.00 | -112,632.00 | 478,723.00 | -171,028.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,637.00 | -99,452.00 | -68,375.00 | -16,465.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 652,077.00 | 1,190,044.00 | 822,429.00 | 264,178.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,026.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,568,346.00 | 9,274,106.00 | 7,063,736.00 | -532,251.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,964,736.00 | -2,876,119.00 | -1,663,697.00 | -478,123.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -1,435,327.00 | -1,703,091.00 | -21,778.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 2,510,710.00 | 2,430,402.00 | 427,000.00 | 327,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,454,026.00 | -1,881,044.00 | -2,939,788.00 | -172,901.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | 2,162,412.00 | 524,812.00 | - |
| 偿还借款(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -1,810,479.00 | -1,190,635.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,850.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 2,162,412.00 | - | - | 57,816.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,517,500.00 | -917,692.00 | -373,615.00 | -185,916.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,049,775.00 | -1,620,697.00 | -1,620,697.00 | - |
| 垫款增加(减少)(元) | - | - | - | - | 241,680.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1,449,456.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | -50,790.00 | -50,790.00 | -50,790.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -978,333.00 | -2,210,996.00 | -2,684,675.00 | 1,296,816.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 188,160.00 | 100,276.00 | 62,341.00 | 27,223.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | - | - | 7,707,824.00 | 7,707,824.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,707,824.00 | - | - | 7,707,824.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,324,147.00 | 5,282,342.00 | 1,501,614.00 | 618,887.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,031,971.00 | 12,990,166.00 | 9,209,438.00 | 8,326,711.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | - | 610,625.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | 52,367.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 10,031,971.00 | 12,990,166.00 | 9,209,438.00 | 16,653,422.00 |
| 公告日期 | 2026-04-15 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |