财务摘要（报告期）（Flexible Solutions International Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.04 | 3.04 | 2.97 | 2.90 | 2.89 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | 0.44 | 0.74 | 0.57 | -0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.08 | 0.19 | 0.42 | 0.12 | 0.05 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 3.05 | 2.33 | 1.59 | 0.74 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.11 | 34.63 | 36.35 | 34.22 | 30.57 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.53 | 10.73 | 10.46 | 9.86 | 5.60 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.73 | 8.30 | 6.54 | 4.90 | 1.28 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.46 | 5.26 | 4.16 | 3.12 | 0.81 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.57 | 6.30 | 5.17 | 3.72 | 0.95 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.00 | 111.36 | 98.93 | 86.77 | 75.68 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 17.19 | 28.13 | 29.68 | 33.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.28 | 14.56 | 31.90 | 35.76 | -5.77 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.29 | 31.02 | 30.26 | 30.67 | 32.11 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.47 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.49 | 57.66 | 55.86 | 51.33 | 56.48 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.51 | 42.34 | 44.14 | 48.67 | 43.52 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.71 | 63.76 | 58.21 | 63.18 | 64.40 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.29 | 36.24 | 41.79 | 36.82 | 35.60 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.90 | 77.61 | 84.30 | 77.60 | 73.18 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.72 | 2.91 | 3.17 | 2.65 | 2.73 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.88 | 2.00 | 2.22 | 1.70 | 1.85 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.59 | 64.33 | 104.25 | 62.68 | 44.55 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.52 | 46.50 | 41.09 | 22.02 | 4.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.10 | 46.94 | 91.04 | 64.70 | -4.47 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192.90 | 204.44 | 211.12 | 209.26 | 194.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.73 | 29.93 | 53.00 | 40.88 | -2.88 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.35 | 29.65 | 23.92 | 13.91 | 3.19 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.14 | 8.11 | 8.92 | 6.71 | 8.76 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.17 | 7.35 | 9.37 | 5.79 | 7.07 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.76 | 8.14 | 5.37 | 8.15 | 10.67 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | -150.00 | 9.09 | 137.50 | - | -42.86 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.83 | 8.04 | 9.50 | 5.92 | 7.20 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109.03 | 57.45 | 126.64 | 7.65 | -50.05 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.98 | -0.23 | 0.59 | -2.11 | -6.32 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.85 | 8.10 | 10.53 | 6.08 | 7.88 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 2.27 | 1.77 | 1.21 | 0.59 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 1.18 | 0.93 | 0.67 | 0.29 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 2.52 | 2.08 | 1.46 | 0.70 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.66 | 0.51 | 0.35 | 0.16 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,699,702.00 | 2,324,147.00 | 3,035,953.00 | 785,444.00 | 1,796,533.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,018,735.00 | 4,952,800.00 | 5,524,953.00 | 3,780,951.00 | 3,139,366.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,371,096.00 | 13,239,899.00 | 13,307,433.00 | 10,972,972.00 | 10,072,730.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,696,254.00 | 49,003,470.00 | 43,826,142.00 | 46,599,379.00 | 49,148,414.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,628,871.00 | 5,568,346.00 | 6,136,005.00 | 6,126,926.00 | 6,685,943.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,483,680.00 | 38,234,860.00 | 38,493,925.00 | 37,899,609.00 | 37,702,161.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,303,569.00 | 3,038,529.00 | 4,158,671.00 | 2,828,652.00 | 2,348,721.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 697,396.00 | 851,211.00 | 183,448.00 | 35,545.00 | -168,334.00 |