财务摘要（报告期）（Flexible Solutions International Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.04 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.90 | 2.89 | 2.83 | 2.71 | 2.75 | 2.70 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | -0.04 | 0.56 | 0.81 | 0.64 | -0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | -0.02 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 0.74 | 3.08 | 2.32 | 1.62 | 0.79 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.22 | 30.57 | 26.97 | 26.28 | 30.35 | 31.33 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.86 | 5.60 | 9.80 | 5.04 | 9.71 | 9.79 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.90 | 1.28 | 8.18 | 2.94 | 5.07 | 2.67 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.12 | 0.81 | 5.19 | 1.86 | 3.25 | 1.69 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.72 | 0.95 | 6.15 | 2.32 | 3.96 | 2.02 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.77 | 75.68 | 82.79 | 79.28 | 85.46 | 93.51 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 29.68 | 33.85 | -3.66 | 37.52 | 25.03 | 23.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.76 | -5.77 | 18.24 | 35.05 | 39.28 | -2.32 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.67 | 32.11 | 31.01 | 31.28 | 30.26 | 31.55 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.46 | 1.43 | 1.46 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.50 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.33 | 56.48 | 54.49 | 53.21 | 53.11 | 60.59 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.67 | 43.52 | 45.51 | 46.79 | 46.89 | 39.41 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.18 | 64.40 | 58.44 | 54.24 | 50.65 | 64.96 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.82 | 35.60 | 41.56 | 45.76 | 49.35 | 35.04 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.60 | 73.18 | 74.29 | 81.49 | 79.94 | 75.02 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.65 | 2.73 | 3.01 | 3.14 | 3.47 | 2.96 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.70 | 1.85 | 1.90 | 2.09 | 2.07 | 1.63 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.68 | 44.55 | 49.91 | 99.28 | 91.60 | 50.97 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.02 | 4.96 | 29.84 | 20.50 | 27.60 | 10.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.70 | -4.47 | 69.53 | 112.43 | 97.94 | -2.10 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 209.26 | 194.57 | 204.63 | 203.15 | 213.67 | 200.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.88 | -2.88 | 40.63 | 60.98 | 49.61 | -1.37 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.91 | 3.19 | 17.44 | 11.12 | 13.98 | 7.08 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.71 | 8.76 | 7.53 | 8.78 | 11.03 | 17.34 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.79 | 7.07 | 7.79 | 13.46 | 19.21 | 24.65 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.15 | 10.67 | 5.23 | 0.25 | -3.17 | 5.41 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -42.86 | -61.40 | -77.14 | -46.15 | -41.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.92 | 7.20 | 7.87 | 13.93 | 19.70 | 25.24 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.65 | -50.05 | -57.45 | -68.23 | -46.57 | -49.28 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.11 | -6.32 | -16.40 | -14.08 | -8.06 | -8.68 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.08 | 7.88 | 8.60 | 13.17 | 18.58 | 23.79 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 0.59 | 2.19 | 1.79 | 1.09 | 0.47 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.29 | 1.25 | 0.98 | 0.68 | 0.31 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.46 | 0.70 | 3.35 | 2.55 | 1.79 | 1.02 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.16 | 0.72 | 0.55 | 0.39 | 0.19 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 785,444.00 | 1,796,533.00 | 892,725.00 | 5,614,730.00 | 2,910,021.00 | 133,223.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,780,951.00 | 3,139,366.00 | 3,623,250.00 | 3,757,070.00 | 5,711,101.00 | 6,733,374.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,972,972.00 | 10,072,730.00 | 10,337,355.00 | 10,609,010.00 | 12,319,211.00 | 13,141,964.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,599,379.00 | 49,148,414.00 | 47,387,756.00 | 41,403,543.00 | 42,705,835.00 | 44,722,711.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,126,926.00 | 6,685,943.00 | 6,989,965.00 | 12,263,507.00 | 8,611,142.00 | 3,673,682.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,899,609.00 | 37,702,161.00 | 38,324,806.00 | 41,106,368.00 | 44,070,854.00 | 44,904,706.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,828,652.00 | 2,348,721.00 | 2,775,864.00 | 3,694,032.00 | 5,520,324.00 | 6,372,914.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,545.00 | -168,334.00 | -132,735.00 | -584,712.00 | -455,243.00 | -266,813.00 |