现金流量表（National Vision Holdings Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0102 | 0102 | 0103 | 0103 | 0103 | 0103 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,911,000.00 | 14,186,000.00 | -28,499,000.00 | 92,000.00 | 8,560,000.00 | 11,685,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,809,000.00 | 25,487,000.00 | 101,203,000.00 | 75,516,000.00 | 50,835,000.00 | 25,942,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,335,000.00 | 7,029,000.00 | 16,708,000.00 | 11,778,000.00 | 7,246,000.00 | 2,465,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,303,000.00 | 1,541,000.00 | 44,490,000.00 | 21,533,000.00 | 6,926,000.00 | 1,806,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,800,000.00 | -5,783,000.00 | -9,975,000.00 | -6,921,000.00 | -5,425,000.00 | -7,952,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | - | -34,000.00 | -34,000.00 | -66,000.00 | -190,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -149,000.00 | -26,000.00 | -1,013,000.00 | -283,000.00 | 1,218,000.00 | -303,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,469,000.00 | 4,309,000.00 | 21,598,000.00 | 28,697,000.00 | 26,000,000.00 | -6,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,609,000.00 | 10,258,000.00 | -5,852,000.00 | -7,225,000.00 | -6,721,000.00 | -988,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,629,000.00 | -3,341,000.00 | 36,399,000.00 | 39,705,000.00 | 24,351,000.00 | 12,287,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,456,000.00 | -16,982,000.00 | -13,913,000.00 | -27,997,000.00 | -17,587,000.00 | -6,759,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,072,000.00 | -4,439,000.00 | -27,463,000.00 | -31,494,000.00 | -19,889,000.00 | -14,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,500,000.00 | 32,239,000.00 | 133,649,000.00 | 103,367,000.00 | 75,448,000.00 | 23,987,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,075,000.00 | -20,225,000.00 | -95,505,000.00 | -63,485,000.00 | -39,620,000.00 | -20,014,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -849,000.00 | - | -589,000.00 | 1,117,000.00 | 1,577,000.00 | 1,805,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,924,000.00 | -20,225,000.00 | -96,094,000.00 | -62,368,000.00 | -38,043,000.00 | -18,209,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 15,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 736,000.00 | 265,000.00 | 1,507,000.00 | 1,201,000.00 | 670,000.00 | 320,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,679,000.00 | -1,624,000.00 | -3,092,000.00 | -2,819,000.00 | -2,775,000.00 | -2,721,000.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | - | - | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,399,000.00 | -3,313,000.00 | -222,064,000.00 | -218,751,000.00 | -3,750,000.00 | -1,875,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -1,703,000.00 | -1,703,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,483,000.00 | -732,000.00 | -2,993,000.00 | -2,279,000.00 | -1,585,000.00 | -897,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,825,000.00 | -5,404,000.00 | -113,345,000.00 | -109,351,000.00 | -7,440,000.00 | -5,173,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,237,000.00 | 75,237,000.00 | 151,027,000.00 | 151,027,000.00 | 151,027,000.00 | 151,027,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,249,000.00 | 6,610,000.00 | -75,790,000.00 | -68,352,000.00 | 29,965,000.00 | 605,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,988,000.00 | 81,847,000.00 | 75,237,000.00 | 82,675,000.00 | 180,992,000.00 | 151,632,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,151,000.00 | 4,549,000.00 | 13,398,000.00 | 7,600,000.00 | 4,196,000.00 | 245,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 16,964,000.00 | -5,000.00 | 6,332,000.00 | 5,996,000.00 | 5,084,000.00 | 113,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,001,000.00 | 54,318,000.00 | 9,248,000.00 | 9,063,000.00 | 12,124,000.00 | 5,662,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-13 | 2026-05-14 | 2026-03-04 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-26 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |