National Vision Holdings Inc_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,228.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 92,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 75,516,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,778,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 21,533,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,921,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -34,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -283,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 28,697,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -7,225,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 39,705,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -27,997,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -31,494,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,367,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -63,485,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,368,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,201,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,819,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -103,751,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,703,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,279,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -109,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 151,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -68,352,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 82,675,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,600,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,996,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,063,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | National Vision Holdings Inc_2024年三季报资产负债表 | National Vision Holdings Inc_2024年三季报利润表 |