现金流量表（Enterprise Financial Services Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,432,000.00 | 85,847,000.00 | 40,401,000.00 | 194,059,000.00 | 149,530,000.00 | 104,865,000.00 | 55,738,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,200,000.00 | 8,248,000.00 | 4,465,000.00 | 19,112,000.00 | 15,433,000.00 | 10,075,000.00 | 5,682,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,578,000.00 | 5,014,000.00 | 2,375,000.00 | - | 7,809,000.00 | 5,134,000.00 | 2,469,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,674,000.00 | 10,575,000.00 | 5,756,000.00 | 36,605,000.00 | 18,552,000.00 | 10,522,000.00 | 4,183,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,975,000.00 | 939,000.00 | 1,234,000.00 | 2,380,000.00 | -103,000.00 | 776,000.00 | 2,517,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,925,000.00 | -767,000.00 | -361,000.00 | -950,000.00 | -392,000.00 | -393,000.00 | -181,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | -601,000.00 | -381,000.00 | -381,000.00 | -381,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,256,000.00 | -1,575,000.00 | -1,611,000.00 | -1,227,000.00 | -927,000.00 | 200,000.00 | 465,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,745,000.00 | -1,884,000.00 | -22,370,000.00 | 18,860,000.00 | -269,000.00 | 8,988,000.00 | -1,316,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 195,423,000.00 | 106,397,000.00 | 29,889,000.00 | 268,238,000.00 | 189,252,000.00 | 139,786,000.00 | 69,176,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,594,000.00 | -4,741,000.00 | -2,954,000.00 | -6,556,000.00 | -2,193,000.00 | -1,603,000.00 | -681,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 207,000.00 | - | 814,000.00 | 540,000.00 | 500,000.00 | 403,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | 25,090,000.00 | - | 24,650,000.00 | - | - | - | - |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -238,646,000.00 | -125,821,000.00 | -177,362,000.00 | -1,193,301,000.00 | -898,930,000.00 | -779,868,000.00 | -275,656,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -446,887,000.00 | -77,260,000.00 | -98,428,000.00 | -225,918,000.00 | -110,099,000.00 | -78,944,000.00 | -45,628,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,274,000.00 | 27,044,000.00 | 73,592,000.00 | 117,179,000.00 | 91,984,000.00 | 55,708,000.00 | 43,261,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -463,763,000.00 | -180,571,000.00 | -180,502,000.00 | -1,307,782,000.00 | -918,698,000.00 | -804,207,000.00 | -278,301,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,385,000.00 | -8,596,000.00 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -11,429,000.00 | -11,429,000.00 | -11,429,000.00 | -5,714,000.00 | -4,286,000.00 | -2,857,000.00 | -1,429,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,984,000.00 | -20,981,000.00 | -10,316,000.00 | -41,118,000.00 | -30,827,000.00 | -20,543,000.00 | -10,266,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 150,000,000.00 | 78,000,000.00 | 125,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -115,586,000.00 | -108,131,000.00 | -91,154,000.00 | -20,576,000.00 | -137,461,000.00 | -121,872,000.00 | -109,201,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,000.00 | -955,000.00 | -2,427,000.00 | 1,401,000.00 | 602,000.00 | -353,000.00 | -1,741,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 288,951,000.00 | 106,012,000.00 | 77,330,000.00 | 1,347,221,000.00 | 1,080,757,000.00 | 790,710,000.00 | 325,486,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 261,691,000.00 | 33,920,000.00 | 87,004,000.00 | 1,181,214,000.00 | 808,785,000.00 | 695,085,000.00 | 202,849,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 433,029,000.00 | 433,029,000.00 | 433,029,000.00 | 291,359,000.00 | 291,359,000.00 | 291,359,000.00 | 291,359,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,649,000.00 | -40,254,000.00 | -63,609,000.00 | 141,670,000.00 | 79,339,000.00 | 30,664,000.00 | -6,276,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 426,380,000.00 | 392,775,000.00 | 369,420,000.00 | 433,029,000.00 | 370,698,000.00 | 322,023,000.00 | 285,083,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 214,819,000.00 | 142,563,000.00 | 70,796,000.00 | 195,392,000.00 | 129,205,000.00 | 74,691,000.00 | 27,486,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,192,000.00 | 14,401,000.00 | 22,000.00 | 50,117,000.00 | 34,013,000.00 | 21,703,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 18,494,000.00 | 4,204,000.00 | 3,924,000.00 | 26,516,000.00 | 12,934,000.00 | 3,137,000.00 | 564,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-28 | 2024-11-01 | 2024-07-26 | 2024-04-26 | 2024-02-26 | 2023-10-27 | 2023-08-04 | 2023-04-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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