Enterprise Financial Services Corp_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 40,401,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,465,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,375,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,756,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,234,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -361,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,611,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,370,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,889,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,954,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 24,650,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -177,362,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -98,428,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 73,592,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,502,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -10,316,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 125,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -102,583,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,427,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 77,330,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 87,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 433,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -63,609,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 369,420,000.00 | |
| 利息支付(元) | 70,796,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 22,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,924,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Enterprise Financial Services Corp_2024年一季报资产负债表 | Enterprise Financial Services Corp_2024年一季报利润表 |