现金流量表（Educational Development Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0227 | 0227 | 0227 | 0228 | 0228 | 0228 | 0228 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,918,100.00 | -3,082,400.00 | -1,279,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,355,300.00 | 972,200.00 | 486,600.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | - | 会员可见 | 302,400.00 | 201,600.00 | 100,800.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 274,000.00 | 232,900.00 | 70,300.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,257,100.00 | -959,700.00 | -138,800.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,300.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,582,700.00 | 5,120,400.00 | 2,820,700.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -241,900.00 | -259,000.00 | -13,800.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -291,900.00 | -183,800.00 | -407,200.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,577,500.00 | -1,287,200.00 | -217,200.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 794,600.00 | -83,100.00 | -132,700.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 374,700.00 | 353,500.00 | 335,600.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 377,800.00 | -693,600.00 | -427,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,778,300.00 | 335,500.00 | 1,201,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -308,300.00 | -200,000.00 | -112,200.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -298,500.00 | -196,000.00 | -108,200.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 17,700.00 | 13,500.00 | 8,600.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,550,000.00 | -300,000.00 | -350,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,532,300.00 | -286,500.00 | -341,400.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,277,400.00 | 1,277,400.00 | 1,277,400.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,947,500.00 | -147,000.00 | 752,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,224,900.00 | 1,130,400.00 | 2,029,400.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,695,900.00 | 1,128,800.00 | 582,500.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,800.00 | 33,800.00 | 18,400.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-01-13 | 2025-10-09 | 2025-07-07 | 2025-05-19 | 2025-01-13 | 2024-10-10 | 2024-07-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |