现金流量表（Educational Development Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0227 | 0227 | 0228 | 0228 | 0228 | 0228 | 0229 | 0229 | 0229 | 0229 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,082,400.00 | -1,279,000.00 | 546,400.00 | 2,161,000.00 | 188,900.00 | -872,800.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 972,200.00 | 486,600.00 | 2,487,200.00 | 1,995,500.00 | 1,366,000.00 | 683,600.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 201,600.00 | 100,800.00 | 212,000.00 | 270,700.00 | 175,800.00 | 96,200.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 232,900.00 | 70,300.00 | 119,200.00 | 29,100.00 | 105,400.00 | 51,200.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -959,700.00 | -138,800.00 | -609,700.00 | -199,500.00 | -1,002,500.00 | -329,700.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,700.00 | 3,700.00 | -4,016,700.00 | -4,017,100.00 | -46,500.00 | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,120,400.00 | 2,820,700.00 | 8,130,000.00 | 5,867,700.00 | 1,829,300.00 | 1,430,400.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -259,000.00 | -13,800.00 | 197,100.00 | 107,300.00 | 221,600.00 | 128,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -183,800.00 | -407,200.00 | 936,500.00 | 1,041,900.00 | 916,100.00 | 217,800.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,287,200.00 | -217,200.00 | 46,300.00 | 1,271,200.00 | 1,113,200.00 | 767,100.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,100.00 | -132,700.00 | -19,200.00 | 1,491,600.00 | 86,900.00 | 367,800.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 353,500.00 | 335,600.00 | 773,400.00 | 961,700.00 | 1,041,600.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -693,600.00 | -427,400.00 | -51,900.00 | 637,700.00 | -1,280,400.00 | -1,362,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 335,500.00 | 1,201,600.00 | 8,750,600.00 | 11,618,800.00 | 4,715,400.00 | 1,177,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200,000.00 | -112,200.00 | -821,800.00 | -675,200.00 | -546,200.00 | -300,900.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,858,900.00 | 4,858,200.00 | 75,700.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -196,000.00 | -108,200.00 | 4,037,100.00 | 4,183,000.00 | -470,500.00 | -300,900.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 13,500.00 | 8,600.00 | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -563,900.00 | -563,900.00 | -563,900.00 | -563,900.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -300,000.00 | -350,000.00 | -11,635,500.00 | -11,685,500.00 | -1,811,400.00 | -125,300.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -286,500.00 | -341,400.00 | -12,199,400.00 | -12,249,400.00 | -2,375,300.00 | -689,200.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,277,400.00 | 1,277,400.00 | 689,100.00 | 689,100.00 | 689,100.00 | 689,100.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147,000.00 | 752,000.00 | 588,300.00 | 3,552,400.00 | 1,869,600.00 | 187,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,130,400.00 | 2,029,400.00 | 1,277,400.00 | 4,241,500.00 | 2,558,700.00 | 876,100.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,128,800.00 | 582,500.00 | 2,805,800.00 | 2,216,400.00 | 1,513,600.00 | 722,200.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,800.00 | 18,400.00 | 24,400.00 | 25,000.00 | 24,200.00 | 8,400.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 24,400.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-09 | 2025-07-07 | 2025-05-19 | 2025-01-13 | 2024-10-10 | 2024-07-15 | 2024-05-21 | 2024-01-11 | 2023-10-16 | 2023-07-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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