财务摘要（报告期）（Educational Development Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.37 | -0.15 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | -0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.96 | 5.16 | 5.30 | 5.50 | 5.26 | 5.12 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.14 | 1.02 | 1.36 | 0.55 | 0.14 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.41 | 0.22 | 0.02 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 1.16 | 5.95 | 4.91 | 2.93 | 1.69 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.24 | 64.64 | 64.64 | 65.20 | 64.83 | 64.54 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.68 | -12.80 | 1.07 | 5.14 | 0.75 | -6.01 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.01 | -2.85 | 1.21 | 4.68 | 0.42 | -1.96 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.52 | -1.44 | 0.58 | 2.21 | 0.19 | -0.88 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.55 | -1.45 | 0.58 | 2.26 | 0.19 | -0.89 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.08 | 96.11 | -803.39 | -130.81 | -1,155.45 | 71.51 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | 25.61 | 26.70 | 25.13 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.03 | 12.02 | 17.15 | 27.62 | 18.77 | 8.10 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.07 | 49.66 | 49.56 | 50.66 | 54.44 | 55.33 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 2.03 | 2.20 | 2.24 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.20 | 1.24 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.08 | 70.73 | 73.29 | 76.76 | 60.53 | 61.79 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.92 | 29.27 | 26.71 | 23.24 | 39.47 | 38.21 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.55 | 38.06 | 38.10 | 41.68 | 39.43 | 99.08 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.45 | 61.94 | 61.90 | 58.32 | 60.57 | 0.92 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.38 | 51.00 | 50.92 | 51.01 | 46.25 | 45.07 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.67 | 3.74 | 3.88 | 3.64 | 2.82 | 1.13 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.46 | 1.40 | 1.30 | 1.24 | 0.29 | 0.08 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | 6.86 | 4.96 | 15.58 | 6.97 | 1.63 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.06 | -10.09 | -34.68 | -19.13 | -13.72 | -1.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.09 | 7.22 | 51.43 | 57.62 | 22.19 | 2.19 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.72 | 101.37 | 101.78 | 97.38 | 83.68 | 80.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 2.75 | 19.60 | 24.01 | 8.75 | 2.17 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.79 | -3.84 | -13.21 | -7.97 | -5.41 | -1.58 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.91 | -10.43 | -9.84 | -7.06 | -4.58 | -8.75 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.76 | 0.89 | 2.10 | 2.16 | -2.02 | -5.88 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.83 | -19.60 | -18.37 | -13.40 | -5.62 | -9.95 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,950.00 | -36.36 | 122.58 | 471.43 | 128.57 | -466.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.65 | 0.94 | 0.48 | 0.49 | -3.30 | -7.22 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43.20 | -95.55 | -128.54 | -706.95 | -321.94 | -403.71 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.30 | -31.19 | -41.90 | -42.26 | -41.01 | -37.29 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.65 | 0.94 | 0.48 | 0.49 | -3.30 | -7.22 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 0.09 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 0.16 | 0.79 | 0.61 | 0.41 | 0.23 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.04 | 1.14 | 2.64 | 2.16 | 0.87 | 0.49 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 0.11 | 0.54 | 0.43 | 0.25 | 0.15 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,153,300.00 | 588,300.00 | 3,586,600.00 | 1,726,200.00 | -543,300.00 | 327,900.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 188,100.00 | 734,500.00 | 340,500.00 | -2,354,200.00 | -4,912,800.00 | -3,426,900.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,070,800.00 | 32,984,900.00 | 36,478,400.00 | 44,564,300.00 | 50,134,000.00 | 56,069,800.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,441,100.00 | 86,869,600.00 | 89,260,500.00 | 92,357,700.00 | 97,480,100.00 | 97,378,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,775,100.00 | 8,750,600.00 | 10,973,600.00 | 8,402,800.00 | 3,432,600.00 | 58,500.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,499,700.00 | 51,030,300.00 | 57,042,100.00 | 70,366,900.00 | 79,192,100.00 | 87,829,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 140,200.00 | 546,400.00 | 241,300.00 | -1,729,900.00 | -3,593,500.00 | -2,504,900.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,900.00 | 188,100.00 | 99,200.00 | -624,300.00 | -1,319,300.00 | -922,000.00 |