财务摘要（报告期）（Educational Development Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.13 | -0.63 | -0.47 | -0.37 | -0.15 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.60 | 4.73 | 4.87 | 4.96 | 5.16 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.37 | 0.56 | 0.04 | 0.14 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | -0.04 | 0.23 | -0.02 | 0.09 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 3.98 | 3.21 | 1.92 | 1.16 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.22 | 61.50 | 61.73 | 61.24 | 64.64 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.13 | -15.39 | -14.22 | -18.68 | -12.80 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.69 | -12.24 | -8.98 | -7.01 | -2.85 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.39 | -6.25 | -4.51 | -3.52 | -1.44 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.40 | -6.30 | -4.59 | -3.55 | -1.45 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.95 | 98.84 | 100.90 | 99.08 | 96.11 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.65 | 9.39 | 17.34 | 2.03 | 12.02 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.24 | 48.20 | 49.99 | 50.07 | 49.66 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 1.99 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.27 | 66.71 | 68.84 | 69.08 | 70.73 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.73 | 33.29 | 31.16 | 30.92 | 29.27 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.00 | 98.61 | 37.83 | 37.55 | 38.06 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.39 | 62.17 | 62.45 | 61.94 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.47 | 52.09 | 51.41 | 50.38 | 51.00 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.35 | 1.40 | 3.64 | 3.67 | 3.74 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.62 | 1.61 | 1.46 | 1.40 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.85 | 1.15 | 14.48 | 4.71 | 6.86 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.29 | -18.20 | -33.99 | -26.06 | -10.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.83 | 8.63 | 30.22 | 2.09 | 7.22 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.29 | 107.47 | 100.03 | 99.72 | 101.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.79 | 8.51 | 11.43 | 0.79 | 2.75 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.25 | -17.95 | -12.86 | -9.79 | -3.84 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.27 | -13.09 | -12.46 | -13.91 | -10.43 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.87 | -10.83 | -11.40 | -5.76 | 0.89 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.75 | -15.47 | -13.62 | -20.83 | -19.60 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.33 | -1,000.00 | -280.77 | -1,950.00 | -36.36 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.83 | -10.74 | -11.27 | -5.65 | 0.94 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.82 | -14.82 | -39.33 | -43.20 | -95.55 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.89 | -33.00 | -34.49 | -34.30 | -31.19 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.83 | -10.74 | -11.27 | -5.65 | 0.94 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.36 | 0.28 | 0.16 | 0.09 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.58 | 0.45 | 0.26 | 0.16 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | 4.46 | 3.47 | 2.04 | 1.14 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.41 | 0.32 | 0.19 | 0.11 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -300,900.00 | -1,016,600.00 | -1,428,300.00 | 1,153,300.00 | 588,300.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,855,000.00 | -7,538,700.00 | -3,730,900.00 | 188,100.00 | 734,500.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,027,700.00 | 22,570,200.00 | 26,808,600.00 | 30,070,800.00 | 32,984,900.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,291,800.00 | 77,885,900.00 | 81,312,500.00 | 84,441,100.00 | 86,869,600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,211,700.00 | 1,910,100.00 | 4,370,700.00 | 8,775,100.00 | 8,750,600.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,191,000.00 | 36,523,200.00 | 42,415,800.00 | 46,499,700.00 | 51,030,300.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,263,600.00 | -5,532,700.00 | -2,724,900.00 | 140,200.00 | 546,400.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,591,400.00 | -2,006,000.00 | -1,006,000.00 | 47,900.00 | 188,100.00 |