现金流量表（Direct Digital Holdings Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,961,000.00 | -3,819,000.00 | -6,844,000.00 | 3,211,876.00 | -138,978.00 | -1,333,934.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,486,000.00 | 745,000.00 | 2,822,000.00 | 2,209,307.00 | 1,455,042.00 | 723,072.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 662,000.00 | 504,000.00 | 706,000.00 | 545,504.00 | 304,013.00 | 94,538.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -13,000.00 | -11,000.00 | 422,000.00 | 97,740.00 | 51,532.00 | -120.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -475,000.00 | -200,000.00 | 568,000.00 | 82,352.00 | -6,094.00 | -75,298.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 299,770.00 | 299,770.00 | 299,770.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,000.00 | 37,000.00 | 133,000.00 | -45,815.00 | -45,815.00 | -45,815.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -130,000.00 | -89,000.00 | 201,000.00 | -524,098.00 | -256,496.00 | -242,391.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,704,000.00 | 15,783,000.00 | -11,275,000.00 | -28,381,260.00 | -3,326,215.00 | 7,303,934.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,554,000.00 | -18,062,000.00 | 16,231,000.00 | 27,325,629.00 | 5,662,261.00 | -3,908,861.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -251,158.00 | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350,000.00 | 176,000.00 | -166,000.00 | 497,359.00 | 404,121.00 | 402,894.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000.00 | - | -140,000.00 | -61,083.00 | -152,158.00 | 8,402.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,226,000.00 | -748,000.00 | -8,000.00 | -513,138.00 | -769,344.00 | -39,479.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,000.00 | -20,000.00 | -92,000.00 | -69,720.00 | -47,890.00 | -23,743.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,111,000.00 | -5,704,000.00 | 2,558,000.00 | 4,674,423.00 | 3,182,591.00 | 3,162,969.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,000.00 | - | -178,000.00 | -136,978.00 | -136,978.00 | -48,212.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,000.00 | - | -178,000.00 | -136,978.00 | -136,978.00 | -48,212.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | - | - | -3,185,000.00 | -1,988,333.00 | -752,686.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 297,000.00 | 294,000.00 | 151,000.00 | 12,315.00 | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 6,328,000.00 | 3,628,000.00 | 5,839,000.00 | -491,250.00 | -327,500.00 | -163,750.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -576,000.00 | -442,181.00 | -227,501.00 | -227,501.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -551,000.00 | - | -3,540,000.00 | -193,500.00 | -129,000.00 | -64,500.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,074,000.00 | 3,922,000.00 | -1,311,000.00 | -3,102,949.00 | -1,424,587.00 | -443,651.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,116,000.00 | 5,116,000.00 | 4,047,000.00 | 4,047,453.00 | 4,047,453.00 | 4,047,453.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,047,000.00 | -1,782,000.00 | 1,069,000.00 | 1,434,496.00 | 1,621,026.00 | 2,671,106.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,069,000.00 | 3,334,000.00 | 5,116,000.00 | 5,481,949.00 | 5,668,479.00 | 6,718,559.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,235,000.00 | 1,078,000.00 | 3,736,000.00 | 2,667,283.00 | 1,769,452.00 | 879,361.00 |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257,000.00 | 28,000.00 | 361,000.00 | 348,862.00 | 348,862.00 | 650.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 4,809,000.00 | 90.00 | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-28 | 2024-11-13 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2023-11-09 | 2023-08-11 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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