现金流量表（Direct Digital Holdings Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,907,000.00 | -13,338,000.00 | -6,961,000.00 | -3,819,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,321,000.00 | 2,228,000.00 | 1,486,000.00 | 745,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,552,000.00 | 811,000.00 | 662,000.00 | 504,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 619,000.00 | 36,000.00 | -13,000.00 | -11,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | 6,132,000.00 | 6,132,000.00 | -475,000.00 | -200,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,513,000.00 | -5,086,000.00 | 76,000.00 | 37,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,000.00 | -394,000.00 | -130,000.00 | -89,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,615,000.00 | 30,884,000.00 | 17,704,000.00 | 15,783,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,269,000.00 | -27,474,000.00 | -21,554,000.00 | -18,062,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126,000.00 | 595,000.00 | 350,000.00 | 176,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,000.00 | 65,000.00 | 10,000.00 | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,103,000.00 | -1,471,000.00 | -1,226,000.00 | -748,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,000.00 | -83,000.00 | -40,000.00 | -20,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,648,000.00 | -7,095,000.00 | -10,111,000.00 | -5,704,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,000.00 | -17,000.00 | -10,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,000.00 | -17,000.00 | -10,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,755,000.00 | -373,000.00 | -372,000.00 | -372,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,646,000.00 | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 4,000,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 307,000.00 | 307,000.00 | 297,000.00 | 294,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -26,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 5,822,000.00 | 6,149,000.00 | 6,149,000.00 | 4,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,994,000.00 | 6,083,000.00 | 6,074,000.00 | 3,922,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,116,000.00 | 5,116,000.00 | 5,116,000.00 | 5,116,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,671,000.00 | -1,029,000.00 | -4,047,000.00 | -1,782,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,445,000.00 | 4,087,000.00 | 1,069,000.00 | 3,334,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 4,300,000.00 | 3,472,000.00 | 2,235,000.00 | 1,078,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 388,000.00 | 263,000.00 | 257,000.00 | 28,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,397,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-11-12 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-28 | 2024-11-13 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |