财务摘要（报告期）（Direct Digital Holdings Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.38 | -0.22 | -0.73 | 0.23 | -0.01 | -0.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.27 | 0.23 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.69 | -0.39 | 0.18 | 0.33 | 0.22 | 0.21 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.28 | -0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.01 | 1.53 | 10.95 | 8.14 | 3.83 | 1.44 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.77 | 22.44 | 23.92 | 24.34 | 29.15 | 30.31 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.77 | -17.14 | -4.36 | 2.77 | -0.25 | -6.29 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,757.58 | -225.95 | -155.38 | 74.02 | -4.41 | -47.23 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.33 | -1.27 | -3.41 | 4.43 | -0.23 | -2.40 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.18 | -1.24 | -3.54 | 4.75 | -0.25 | -2.65 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.53 | 69.84 | 34.82 | 195.60 | -1,516.80 | 10.03 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.90 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.91 | -25.61 | 1.63 | 4.03 | 5.62 | 14.90 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118.10 | 110.97 | 105.21 | 92.63 | 93.53 | 93.67 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.53 | -9.11 | -19.19 | 13.56 | 15.46 | 15.79 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128.94 | 409.51 | 136.93 | 12.56 | 14.46 | 14.79 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.30 | 48.55 | 60.96 | 70.95 | 58.49 | 50.40 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.70 | 51.45 | 39.04 | 29.05 | 41.51 | 49.60 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.53 | 34.62 | 53.53 | 65.85 | 52.43 | 44.10 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.47 | 65.38 | 46.47 | 34.15 | 47.57 | 55.90 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.80 | 0.26 | 0.78 | 7.87 | 7.12 | 7.25 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.26 | 1.08 | 1.16 | 1.19 | 1.22 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.26 | 1.08 | 1.16 | 1.19 | 1.22 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.54 | 16.44 | 12.85 | 10.36 | 18.60 | 30.58 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.83 | -13.84 | -5.49 | 12.49 | 6.93 | -0.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.90 | -28.13 | 6.43 | 8.83 | 10.44 | 14.40 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.78 | 0.24 | 0.73 | 7.96 | 6.91 | 6.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.66 | -9.74 | 3.44 | 5.82 | 5.47 | 6.35 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.51 | -4.79 | -2.94 | 8.22 | 3.64 | -0.28 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.00 | -0.78 | 21.58 | 61.24 | 35.53 | 48.97 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.15 | -95.69 | -75.89 | 30.35 | -16.41 | 79.83 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.52 | 17.55 | 41.54 | 64.65 | 41.33 | 46.94 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,700.00 | -214.29 | -763.64 | - | -105.56 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111.05 | -95.75 | -76.19 | 27.94 | -14.93 | 87.33 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -330.51 | -1,890.78 | -127.38 | 20.25 | -42.09 | -124.17 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.07 | 4.96 | 75.82 | 98.06 | 73.53 | 86.65 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -318.22 | -271.91 | -165.81 | 27.94 | -14.93 | 87.33 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 0.65 | 4.23 | 2.50 | 1.67 | 0.73 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.49 | 39.49 | 246.99 | 178.85 | 83.16 | 31.72 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 0.36 | 2.44 | 1.60 | 0.94 | 0.38 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,599,000.00 | -3,385,000.00 | 1,069,000.00 | -1,528,847.00 | 752,664.00 | 2,311,759.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,573,000.00 | -8,887,000.00 | -6,276,000.00 | 4,902,099.00 | 2,324,470.00 | 3,756,241.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,997,000.00 | 36,139,000.00 | 37,574,000.00 | 37,003,219.00 | 32,711,145.00 | 30,974,328.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,735,000.00 | 55,369,000.00 | 69,781,000.00 | 81,266,381.00 | 56,481,967.00 | 46,465,769.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,607,000.00 | -6,246,000.00 | 2,558,000.00 | 3,403,288.00 | 5,237,743.00 | 6,143,952.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,613,000.00 | 158,162,000.00 | 157,110,000.00 | 146,841,547.00 | 113,354,798.00 | 99,212,306.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,537,000.00 | -2,755,000.00 | -2,194,000.00 | 4,624,956.00 | 2,084,885.00 | 3,504,292.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 568,000.00 | 442,000.00 | 568,000.00 | 277,143.00 | 239,585.00 | 326,597.00 |