财务摘要（报告期）（Direct Digital Holdings Inc-A）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.35 | -1.66 | -1.11 | -0.38 | -0.22 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.41 | -0.31 | -0.21 | -0.03 | 0.01 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | -0.53 | -0.48 | -0.69 | -0.39 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | -0.22 | -0.07 | -0.28 | -0.12 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 3.82 | 3.63 | 3.01 | 1.53 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.34 | 27.92 | 27.15 | 24.77 | 22.44 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.82 | -31.96 | -25.07 | -15.77 | -17.14 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.22 | 280.58 | 317.54 | -2,757.58 | -225.95 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.45 | -13.14 | -8.09 | -2.33 | -1.27 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.09 | -11.43 | -7.45 | -2.18 | -1.24 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.06 | 96.07 | 118.36 | 65.53 | 69.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.20 | -13.88 | -13.34 | -22.91 | -25.61 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 197.89 | 175.87 | 147.91 | 118.10 | 110.97 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.02 | -1.32 | -2.09 | -5.53 | -9.11 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.43 | -9.17 | -14.94 | -128.94 | 409.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.89 | 32.82 | 36.71 | 44.30 | 48.55 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.11 | 67.18 | 63.29 | 55.70 | 51.45 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.60 | 29.19 | 97.88 | 28.53 | 34.62 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.40 | 70.81 | 2.12 | 71.47 | 65.38 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.30 | -12.69 | -7.92 | -0.80 | 0.26 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | 0.64 | 0.25 | 1.31 | 1.26 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.51 | 0.64 | 0.25 | 1.31 | 1.26 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.27 | 10.82 | 9.02 | 6.54 | 16.44 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.11 | -99.12 | -18.83 | -29.83 | -13.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.09 | -64.78 | -15.66 | -61.90 | -28.13 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.56 | -10.91 | -6.69 | -0.78 | 0.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.75 | -18.91 | -15.33 | -17.66 | -9.74 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.33 | -28.93 | -18.43 | -8.51 | -4.79 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.87 | -62.27 | -63.93 | -22.00 | -0.78 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,272.04 | -907.61 | -147.12 | -111.15 | -95.69 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.52 | -38.49 | -42.40 | -1.52 | 17.55 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59.09 | -127.40 | -1,333.33 | -3,700.00 | -214.29 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,229.37 | -1,018.60 | -148.41 | -111.05 | -95.75 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.79 | -505.63 | -229.09 | -330.51 | -1,890.78 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63.38 | -60.35 | -54.17 | -22.07 | 4.96 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -302.68 | -264.09 | -334.33 | -318.22 | -271.91 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 2.41 | 1.95 | 1.37 | 0.65 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.94 | 132.53 | 105.57 | 82.49 | 39.49 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.33 | 1.29 | 1.04 | 0.74 | 0.36 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,545,000.00 | -3,671,000.00 | -1,395,000.00 | -4,599,000.00 | -3,385,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,696,000.00 | -13,775,000.00 | -16,860,000.00 | -13,573,000.00 | -8,887,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,786,000.00 | 17,391,000.00 | 23,759,000.00 | 31,997,000.00 | 36,139,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,008,000.00 | 39,303,000.00 | 39,097,000.00 | 55,735,000.00 | 55,369,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,652,000.00 | -8,648,000.00 | -9,018,000.00 | -10,607,000.00 | -6,246,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,170,000.00 | 62,288,000.00 | 94,216,000.00 | 144,613,000.00 | 158,162,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,816,000.00 | -6,236,000.00 | -6,798,000.00 | -3,537,000.00 | -2,755,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 6,132,000.00 | 6,132,000.00 | 6,534,000.00 | 568,000.00 | 442,000.00 |