现金流量表（迪士尼）
| 起始日期 | 2024-09-29 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0927 | 0928 | 0928 | 0928 | 0928 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,151,000,000.00 | 3,390,000,000.00 | 2,696,000,000.00 | 2,849,000,000.00 | 1,361,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,243,000,000.00 | 5,373,000,000.00 | 3,963,000,000.00 | 2,618,000,000.00 | 1,307,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 308,000,000.00 | 1,143,000,000.00 | 861,000,000.00 | 570,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,987,000,000.00 | 2,266,000,000.00 | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,000,000.00 | -1,346,000,000.00 | -899,000,000.00 | -46,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 投资损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -166,000,000.00 | -184,000,000.00 | -88,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,550,000,000.00 | -1,692,000,000.00 | -2,051,000,000.00 | -1,059,000,000.00 | 311,000,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,000,000.00 | -183,000,000.00 | -120,000,000.00 | -107,000,000.00 | -88,000,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,554,000,000.00 | 358,000,000.00 | -744,000,000.00 | -413,000,000.00 | -1,423,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,396,000,000.00 | -1,142,000,000.00 | -1,609,000,000.00 | -2,133,000,000.00 | -2,378,000,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,104,000,000.00 | 1,345,000,000.00 | 949,000,000.00 | 416,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,000,000.00 | -201,000,000.00 | -64,000,000.00 | -345,000,000.00 | -443,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,185,000,000.00 | 9,866,000,000.00 | 5,064,000,000.00 | 2,262,000,000.00 | -974,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 投资支付现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,246,000,000.00 | -4,641,000,000.00 | -3,259,000,000.00 | -2,541,000,000.00 | -1,292,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,246,000,000.00 | -4,641,000,000.00 | -3,259,000,000.00 | -2,541,000,000.00 | -1,292,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | 52,000,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 737,000,000.00 | -1,592,000,000.00 | -1,209,000,000.00 | -216,000,000.00 | -134,000,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,610,000,000.00 | -165,000,000.00 | -181,000,000.00 | -722,000,000.00 | -722,000,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133,000,000.00 | -828,000,000.00 | -737,000,000.00 | -188,000,000.00 | -187,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | -191,000,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,006,000,000.00 | -2,724,000,000.00 | -2,127,000,000.00 | -1,126,000,000.00 | -1,043,000,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,000,000.00 | 73,000,000.00 | 174,000,000.00 | 197,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,235,000,000.00 | 11,661,000,000.00 | 11,661,000,000.00 | 11,661,000,000.00 | 11,661,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,988,000,000.00 | 2,574,000,000.00 | -148,000,000.00 | -1,208,000,000.00 | -3,145,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,247,000,000.00 | 14,235,000,000.00 | 11,513,000,000.00 | 10,453,000,000.00 | 8,516,000,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 2,110,000,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 1,193,000,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-02-05 | 2024-11-14 | 2024-08-07 | 2024-05-07 | 2024-02-07 | 2023-11-21 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |
| 起始日期 |
| 报表类型 |
| 报表年结日 |
| 原始币种 |
| 上市前/上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： |
| 净利润(元) |
| 折旧及摊销(元) |
| 基于股票的补偿费(元) |
| 减值及拨备(元) |
| 递延所得税(元) |
| 投资损益(元) |
| 经营业务调整其他项目(元) |
| 存货的减少(增加)(元) |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) |
| 应付税项(元) |
| 经营业务其他项目(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 投资活动产生的现金流量： |
| 投资支付现金(元) |
| 投资业务其他项目(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 融资活动产生的现金流量： |
| 回购股份(元) |
| 股息支付(元) |
| 行使股票期权所得(元) |
| 贷款收益(元) |
| 现金及权益增加(减少)(元) |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 筹资业务其他项目(元) |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) |
| 汇率变动影响(元) |
| 现金及现金等价物期初余额(元) |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
| 现金及现金等价物期末余额(元) |
| 利息支付(元) |
| 所得税支付(元) |
| 公告日期 |
| 会计准则 |
| 审计意见 |
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