现金流量表（California Water Service Group）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,621,000.00 | 110,067,000.00 | 69,690,000.00 | 51,376,000.00 | 21,438,000.00 | -12,887,000.00 | -22,334,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,541,000.00 | 66,929,000.00 | 33,401,000.00 | 123,386,000.00 | 91,131,000.00 | 60,744,000.00 | 30,433,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 2,993,000.00 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,252,000.00 | -3,561,000.00 | -1,742,000.00 | -6,087,000.00 | -4,146,000.00 | -2,759,000.00 | -1,404,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 35,627,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,921,000.00 | -1,811,000.00 | -1,667,000.00 | -4,919,000.00 | -712,000.00 | -2,620,000.00 | -1,641,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | 21,523,000.00 | - | -6,063,000.00 | -2,187,000.00 | 17,089,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,252,000.00 | -16,859,000.00 | - | 42,711,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,053,000.00 | -10,545,000.00 | -20,043,000.00 | 9,896,000.00 | 8,865,000.00 | -836,000.00 | -11,230,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,992,000.00 | -23,281,000.00 | -74,647,000.00 | -37,166,000.00 | 32,995,000.00 | -1,934,000.00 | 10,057,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 222,782,000.00 | 120,939,000.00 | 26,515,000.00 | 217,817,000.00 | 143,508,000.00 | 37,521,000.00 | 20,970,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | 48,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -252,000.00 | - | - | -2,816,000.00 | -2,816,000.00 | -102,000.00 | -102,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -175,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -334,625,000.00 | -214,414,000.00 | -109,806,000.00 | -386,428,000.00 | -276,810,000.00 | -177,189,000.00 | -81,980,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -334,877,000.00 | -214,366,000.00 | -109,806,000.00 | -389,419,000.00 | -279,626,000.00 | -177,291,000.00 | -82,082,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | 170,000,000.00 | 227,792,000.00 | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,461,000.00 | 53,381,000.00 | 769,000.00 | 115,106,000.00 | 114,473,000.00 | 113,921,000.00 | 18,842,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,339,000.00 | -1,235,000.00 | -1,142,000.00 | -1,844,000.00 | -1,740,000.00 | -1,650,000.00 | -1,542,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | - | - | -679,000.00 | -416,000.00 | -206,000.00 | - | -1,546,000.00 | -1,333,000.00 | -214,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49,297,000.00 | -32,825,000.00 | -16,164,000.00 | -59,501,000.00 | -44,318,000.00 | -29,315,000.00 | -14,456,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,020,000.00 | 6,071,000.00 | 2,171,000.00 | 11,801,000.00 | 9,826,000.00 | 4,338,000.00 | 1,448,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -290,000,000.00 | -230,000,000.00 | -70,000,000.00 | -121,811,000.00 | 43,448,000.00 | 58,448,000.00 | -35,000,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | 会员可见 | 3,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 370,000,000.00 | 295,000,000.00 | - | - | - | - | 93,448,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132,326,000.00 | 91,136,000.00 | 86,588,000.00 | 171,543,000.00 | 120,143,000.00 | 144,409,000.00 | 62,526,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,966,000.00 | 84,966,000.00 | 84,966,000.00 | 85,025,000.00 | 85,025,000.00 | 85,025,000.00 | 85,025,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,231,000.00 | -2,291,000.00 | 3,297,000.00 | -59,000.00 | -15,975,000.00 | 4,639,000.00 | 1,414,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,197,000.00 | 82,675,000.00 | 88,263,000.00 | 84,966,000.00 | 69,050,000.00 | 89,664,000.00 | 86,439,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,099,000.00 | 28,178,000.00 | 3,359,000.00 | 49,145,000.00 | 25,945,000.00 | 23,677,000.00 | 1,578,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -3,532,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,432,000.00 | 65,983,000.00 | 45,915,000.00 | 78,585,000.00 | 71,414,000.00 | 64,764,000.00 | 49,070,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-27 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-04-25 | 2024-02-29 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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