现金流量表（California Water Service Group）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,202,000.00 | 190,085,000.00 | 170,621,000.00 | 110,067,000.00 | 69,690,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,494,000.00 | 134,385,000.00 | 100,541,000.00 | 66,929,000.00 | 33,401,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 3,746,000.00 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,797,000.00 | -5,589,000.00 | -5,252,000.00 | -3,561,000.00 | -1,742,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 40,445,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -356,000.00 | -3,578,000.00 | -4,921,000.00 | -1,811,000.00 | -1,667,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,523,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,537,000.00 | -42,276,000.00 | -64,252,000.00 | -16,859,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,044,000.00 | 1,743,000.00 | 10,053,000.00 | -10,545,000.00 | -20,043,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | - | 会员可见 | - | - | - | -2,719,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,459,000.00 | -25,375,000.00 | 15,992,000.00 | -23,281,000.00 | -74,647,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,421,000.00 | 290,867,000.00 | 222,782,000.00 | 120,939,000.00 | 26,515,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 48,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | -252,000.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | -1,609,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,896,000.00 | -473,261,000.00 | -334,625,000.00 | -214,414,000.00 | -109,806,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,896,000.00 | -474,870,000.00 | -334,877,000.00 | -214,366,000.00 | -109,806,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 505,000,000.00 | - | - | 170,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90,000,000.00 | -480,000,000.00 | -290,000,000.00 | -230,000,000.00 | -70,000,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 743,000.00 | 89,033,000.00 | 88,461,000.00 | 53,381,000.00 | 769,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,109,000.00 | -1,435,000.00 | -1,339,000.00 | -1,235,000.00 | -1,142,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -214,000.00 | - | -679,000.00 | -416,000.00 | -206,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,226,000.00 | -65,462,000.00 | -48,808,000.00 | -32,336,000.00 | -16,164,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,180,000.00 | 20,990,000.00 | 12,020,000.00 | 6,071,000.00 | 2,171,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | 170,000,000.00 | 123,927,000.00 | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -451,000.00 | -489,000.00 | -489,000.00 | -489,000.00 | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 370,000,000.00 | 295,000,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,923,000.00 | 194,724,000.00 | 132,326,000.00 | 91,136,000.00 | 86,588,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,687,000.00 | 84,966,000.00 | 84,966,000.00 | 84,966,000.00 | 84,966,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,552,000.00 | 10,721,000.00 | 20,231,000.00 | -2,291,000.00 | 3,297,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,135,000.00 | 95,687,000.00 | 105,197,000.00 | 82,675,000.00 | 88,263,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,103,000.00 | 55,656,000.00 | 32,099,000.00 | 28,178,000.00 | 3,359,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | - | 27,000,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,799,000.00 | 87,281,000.00 | 79,432,000.00 | 65,983,000.00 | 45,915,000.00 |
| 公告日期 | 2026-04-30 | 2026-02-27 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-01 | 2025-02-27 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-04-25 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |