财务摘要（报告期）（California Water Service Group）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.93 | 1.90 | 1.21 | 0.91 | 0.38 | -0.23 | -0.40 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.38 | 26.26 | 25.41 | 24.72 | 24.44 | 24.08 | 23.19 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.75 | 2.06 | 0.46 | 3.77 | 2.49 | 0.65 | 0.37 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | -0.04 | 0.06 | - | -0.28 | 0.08 | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.70 | 8.76 | 4.69 | 13.77 | 10.05 | 5.63 | 2.34 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.92 | 72.46 | 76.29 | 63.69 | 62.38 | 61.29 | 58.04 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.95 | 21.37 | 25.74 | 6.47 | 3.70 | -3.96 | -17.04 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.20 | 7.44 | 4.83 | 3.78 | 1.60 | -0.93 | -1.70 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.56 | 2.33 | 1.49 | 1.17 | 0.52 | -0.31 | -0.54 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.60 | 2.35 | 1.51 | 1.25 | 0.56 | -0.33 | -0.58 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.00 | 114.53 | 111.77 | 150.14 | 195.44 | 12.22 | 78.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.35 | 23.48 | 9.79 | 27.41 | 24.74 | 11.54 | 16.00 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.46 | 68.23 | 69.23 | 68.88 | 64.99 | 65.07 | 66.48 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.07 | 3.15 | 3.25 | 3.21 | 2.86 | 2.86 | 2.98 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.08 | 2.15 | 2.26 | 2.22 | 1.86 | 1.87 | 1.99 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.24 | 5.48 | 5.92 | 6.45 | 7.48 | 7.82 | 6.93 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.76 | 94.52 | 94.08 | 93.55 | 92.52 | 92.18 | 93.07 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.87 | 15.42 | 15.34 | 13.60 | 14.51 | 13.97 | 13.56 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.13 | 84.58 | 84.66 | 86.40 | 85.49 | 86.03 | 86.44 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.89 | 31.97 | 30.99 | 31.34 | 35.25 | 35.36 | 33.90 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.77 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | 0.49 | 0.52 | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 0.73 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.44 | 7.27 | 8.43 | 9.20 | 9.11 | 15.33 | 14.93 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.78 | 24.60 | 15.34 | 17.92 | 10.99 | -0.43 | -5.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.03 | 23.60 | 5.22 | 50.62 | 37.65 | 10.35 | 5.99 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.14 | 46.47 | 44.33 | 45.08 | 53.71 | 53.52 | 50.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.58 | 3.64 | 0.80 | 6.88 | 5.46 | 1.45 | 0.81 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.70 | 3.79 | 2.35 | 2.44 | 1.60 | -0.06 | -0.68 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.09 | 22.08 | 23.00 | 7.75 | 6.17 | 8.35 | 6.80 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.03 | 9.04 | 9.59 | 4.30 | 5.23 | 8.85 | 7.05 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.82 | 28.01 | 28.10 | 7.57 | 3.89 | 4.88 | 4.64 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 671.05 | 926.09 | 402.50 | -48.59 | -73.05 | -160.53 | -2,100.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.45 | 11.16 | 13.04 | 8.28 | 10.77 | 15.55 | 11.47 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 360.17 | 8,103.81 | 544.50 | -39.58 | -58.67 | -104.32 | -291.77 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.42 | 58.41 | 106.52 | -6.12 | -10.13 | -14.25 | -24.22 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.31 | 11.03 | 12.88 | 8.16 | 10.69 | 15.46 | 11.38 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.15 | 8.39 | 3.88 | 20.08 | 15.58 | 9.53 | 4.26 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.47 | 1.83 | 0.93 | 2.69 | 1.94 | 1.07 | 0.46 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,147,000.00 | -6,989,000.00 | 1,824,000.00 | -59,000.00 | -44,392,000.00 | 25,434,000.00 | 14,587,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,559,000.00 | 174,330,000.00 | 143,400,000.00 | 51,376,000.00 | 40,909,000.00 | 62,267,000.00 | 72,035,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 721,913,000.00 | 680,070,000.00 | 636,592,000.00 | 506,120,000.00 | 498,766,000.00 | 513,694,000.00 | 525,804,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,952,309,000.00 | 4,830,880,000.00 | 4,734,615,000.00 | 4,552,363,000.00 | 4,002,299,000.00 | 3,930,155,000.00 | 3,829,784,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 297,091,000.00 | 301,235,000.00 | 223,362,000.00 | 217,817,000.00 | 187,439,000.00 | 191,383,000.00 | 210,549,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,029,123,000.00 | 984,536,000.00 | 934,281,000.00 | 794,632,000.00 | 781,057,000.00 | 792,388,000.00 | 804,538,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,276,000.00 | 175,034,000.00 | 144,039,000.00 | 51,911,000.00 | 41,352,000.00 | 62,786,000.00 | 72,714,000.00 |