财务摘要（报告期）（California Water Service Group）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | 3.26 | 2.93 | 1.90 | 1.21 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.35 | 27.49 | 27.38 | 26.26 | 25.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | 4.89 | 3.75 | 2.06 | 0.46 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.09 | 0.18 | 0.34 | -0.04 | 0.06 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.42 | 17.43 | 13.70 | 8.76 | 4.69 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.12 | 70.04 | 70.92 | 72.46 | 76.29 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.47 | 18.33 | 20.95 | 21.37 | 25.74 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 12.46 | 11.20 | 7.44 | 4.83 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 3.90 | 3.56 | 2.33 | 1.49 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 3.94 | 3.60 | 2.35 | 1.51 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169.25 | 118.40 | 113.00 | 114.53 | 111.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.84 | 28.05 | 27.35 | 23.48 | 9.79 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.96 | 68.37 | 67.46 | 68.23 | 69.23 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.22 | 3.16 | 3.07 | 3.15 | 3.25 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.23 | 2.17 | 2.08 | 2.15 | 2.26 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.07 | 6.26 | 7.24 | 5.48 | 5.92 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.93 | 93.74 | 92.76 | 94.52 | 94.08 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.66 | 15.20 | 16.87 | 15.42 | 15.34 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.34 | 84.80 | 83.13 | 84.58 | 84.66 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.27 | 31.89 | 32.89 | 31.97 | 30.99 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 0.60 | 0.64 | 0.52 | 0.56 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.36 | 9.31 | 10.44 | 7.27 | 8.43 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.70 | 41.80 | 33.78 | 24.60 | 15.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.36 | 54.03 | 39.03 | 23.60 | 5.22 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.94 | 46.17 | 48.14 | 46.47 | 44.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 8.21 | 6.58 | 3.64 | 0.80 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 6.35 | 5.70 | 3.79 | 2.35 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.98 | 12.72 | 24.09 | 22.08 | 23.00 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.64 | 11.22 | 12.03 | 9.04 | 9.59 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.54 | 11.90 | 28.82 | 28.01 | 28.10 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -81.82 | 258.24 | 671.05 | 926.09 | 402.50 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.03 | 14.62 | 15.45 | 11.16 | 13.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71.31 | 191.77 | 360.17 | 8,103.81 | 544.50 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.66 | 30.48 | 40.42 | 58.41 | 106.52 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.96 | 14.54 | 15.31 | 11.03 | 12.88 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.09 | 16.94 | 13.15 | 8.39 | 3.88 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 3.34 | 2.47 | 1.83 | 0.93 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,872,000.00 | 10,721,000.00 | 36,147,000.00 | -6,989,000.00 | 1,824,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,597,000.00 | 190,085,000.00 | 200,559,000.00 | 174,330,000.00 | 143,400,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 660,576,000.00 | 726,158,000.00 | 721,913,000.00 | 680,070,000.00 | 636,592,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,210,547,000.00 | 5,127,147,000.00 | 4,952,309,000.00 | 4,830,880,000.00 | 4,734,615,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 302,773,000.00 | 290,867,000.00 | 297,091,000.00 | 301,235,000.00 | 223,362,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 970,030,000.00 | 1,036,806,000.00 | 1,029,123,000.00 | 984,536,000.00 | 934,281,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 134,221,000.00 | 190,807,000.00 | 201,276,000.00 | 175,034,000.00 | 144,039,000.00 |