现金流量表（Consolidated Water Co Ltd-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,607,737.00 | 7,111,441.00 | 31,247,929.00 | - | - | - |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,342,337.00 | 1,674,699.00 | 6,576,454.00 | - | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 577,243.00 | 279,875.00 | 1,933,666.00 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 237,762.00 | 177,849.00 | 408,489.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147,705.00 | -446,849.00 | -524,999.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,134,766.00 | - | 7,112.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,794.00 | -959.00 | -2,003.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,887.00 | 149,684.00 | 133,272.00 | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,154,663.00 | 1,746,438.00 | -891,405.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,192,867.00 | 1,275,345.00 | -755,391.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,672,589.00 | -3,715,214.00 | -10,970,521.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,904,303.00 | 721,635.00 | 3,161,386.00 | - | - | - |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69,940.00 | -55,775.00 | 1,192.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,618,904.00 | -2,968,167.00 | -22,354,419.00 | 8,395,625.00 | - | 5,346,545.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,905,891.00 | 5,950,002.00 | 7,970,762.00 | 8,395,625.00 | 4,973,550.00 | 5,346,545.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,725,153.00 | -531,452.00 | -5,047,884.00 | -4,123,770.00 | -3,110,041.00 | -1,381,796.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000.00 | - | 20,808.00 | 21,410.00 | 21,410.00 | 15,944.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -5,859,943.00 | -2,440,027.00 | -2,440,027.00 | -2,440,027.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 33,261,664.00 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,539,511.00 | -531,452.00 | -10,887,019.00 | -6,542,387.00 | -5,528,658.00 | -3,805,879.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,171.00 | -2,890.00 | -1,830.00 | -1,830.00 | -1,830.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,030,778.00 | -1,504,657.00 | -5,487,018.00 | -3,987,609.00 | -2,646,637.00 | -1,306,896.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 99,764.00 | 99,764.00 | 7,251.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,324.00 | -50,018.00 | -135,481.00 | -82,347.00 | -54,708.00 | -27,218.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,133,273.00 | -1,557,565.00 | -5,524,565.00 | -3,972,022.00 | -2,695,924.00 | -1,334,114.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,355,104.00 | -305,242.00 | 350,969.00 | -189,613.00 | 230,980.00 | 185,965.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,713,181.00 | 42,621,898.00 | 50,711,751.00 | 51,154,003.00 | 50,711,751.00 | 50,711,751.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,312,129.00 | 3,860,985.00 | -8,440,822.00 | -2,118,784.00 | -3,251,032.00 | 206,552.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,670,206.00 | 46,177,641.00 | 42,621,898.00 | 48,845,606.00 | 47,691,699.00 | 51,104,268.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,083,562.00 | 2,647,349.00 | - | 9,267,867.00 | 8,699,387.00 | 7,848,963.00 |
| 公告日期 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-17 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-03-27 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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