现金流量表（Consolidated Water Co Ltd-A）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,397,428.00 | 5,089,286.00 | 30,529,766.00 | 28,663,718.00 | 23,607,737.00 | 7,111,441.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,713,893.00 | 1,847,242.00 | 6,691,658.00 | 5,020,410.00 | 3,342,337.00 | 1,674,699.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 695,411.00 | 299,371.00 | 1,397,583.00 | 910,652.00 | 577,243.00 | 279,875.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 345,081.00 | 312,902.00 | 442,828.00 | 390,108.00 | 237,762.00 | 177,849.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -237,687.00 | -229,699.00 | -319,887.00 | -303,527.00 | -147,705.00 | -446,849.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -28,435.00 | -12,332,552.00 | -12,333,218.00 | -12,134,766.00 | - |
| 汇兑损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 248.00 | 251.00 | 64,960.00 | 60,915.00 | 2,794.00 | -959.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,947.00 | 242,226.00 | -42,205.00 | 27,267.00 | 100,887.00 | 149,684.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,204,575.00 | 1,467,930.00 | -3,747,675.00 | 1,529,545.00 | 1,154,663.00 | 1,746,438.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,425,094.00 | 1,060,228.00 | -361,359.00 | -1,269,737.00 | 1,192,867.00 | 1,275,345.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,041,459.00 | -1,971,457.00 | 15,285,895.00 | 20,231,858.00 | 14,466,688.00 | -5,502,652.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,074,188.00 | 1,174,066.00 | -2,370,274.00 | -3,908,157.00 | -3,904,303.00 | 721,635.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,022,689.00 | 3,056,080.00 | 2,938,505.00 | -326,333.00 | -596,553.00 | -833,444.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -527,635.00 | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -738,768.00 | -559,740.00 | -1,661,711.00 | -1,435,946.00 | -993,760.00 | -403,060.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,523,005.00 | 11,760,251.00 | 36,515,532.00 | 37,257,555.00 | 26,905,891.00 | 5,950,002.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,215,997.00 | -1,599,481.00 | -6,696,580.00 | -3,747,250.00 | -1,725,153.00 | -531,452.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,986.00 | 31,200.00 | 446,337.00 | 446,337.00 | 3,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -50,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | 33,261,664.00 | 33,261,664.00 | 33,261,664.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,177,011.00 | -1,568,281.00 | 26,961,421.00 | 29,960,751.00 | 31,539,511.00 | -531,452.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,710.00 | -10,139.00 | -14,614.00 | -10,815.00 | -5,171.00 | -2,890.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,141.00 | -42,188.00 | -186,586.00 | -140,387.00 | -97,324.00 | -50,018.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,504,202.00 | -1,749,731.00 | -6,534,707.00 | -4,764,563.00 | -3,030,778.00 | -1,504,657.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 23,670.00 | 13,447.00 | 23,753.00 | 23,753.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,566,383.00 | -1,788,611.00 | -6,712,154.00 | -4,892,012.00 | -3,133,273.00 | -1,557,565.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,477,980.00 | 99,477,980.00 | 42,713,181.00 | 42,713,181.00 | 42,713,181.00 | 42,713,181.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,779,611.00 | 8,403,359.00 | 56,764,799.00 | 62,326,294.00 | 55,312,129.00 | 3,860,985.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,257,591.00 | 107,881,339.00 | 99,477,980.00 | 105,039,475.00 | 98,025,310.00 | 46,574,166.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 6,361,477.00 | 4,223,985.00 | - | 5,627,924.00 | 5,083,562.00 | 2,647,349.00 |
| 公告日期 | 2026-08-10 | 2026-05-11 | 2026-03-16 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-17 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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