现金流量表（Consolidated Water Co Ltd-A）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 31,247,929.00 | - | - | - | 9,065,437.00 | - | - | - |
| 折旧及摊销(元) | 6,576,454.00 | - | - | - | 6,187,308.00 | - | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,933,666.00 | - | - | - | 1,417,172.00 | - | - | - |
| 减值及拨备(元) | 408,489.00 | - | - | - | 377,326.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | -524,999.00 | - | - | - | -4,220.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 7,112.00 | - | - | - | 12,704.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | -2,003.00 | - | - | - | -102,507.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 133,272.00 | - | - | - | 298,475.00 | 16,926,429.00 | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | -891,405.00 | - | - | - | -3,387,011.00 | - | - | - |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -18,639,335.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -755,391.00 | - | - | - | -3,365,747.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,970,521.00 | - | - | - | -2,120,636.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,161,386.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收入(元) | 1,192.00 | - | - | - | -267,821.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | -3,715,084.00 | 8,395,625.00 | - | 5,346,545.00 | 13,221,325.00 | -1,123,193.00 | 13,213,167.00 | 4,622,054.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,970,762.00 | 8,395,625.00 | 4,973,550.00 | 5,346,545.00 | 21,331,805.00 | 15,803,236.00 | 13,213,167.00 | 4,622,054.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,047,884.00 | -4,123,770.00 | -3,110,041.00 | -1,381,796.00 | -7,542,761.00 | -2,947,937.00 | -1,796,196.00 | -727,925.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 20,808.00 | 21,410.00 | 21,410.00 | 15,944.00 | 61,725.00 | 31,181.00 | - | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 24,360.00 | 11,043.00 |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | - | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | -18,493.00 | -18,493.00 |
| 收购附属公司(元) | -5,859,943.00 | -2,440,027.00 | -2,440,027.00 | -2,440,027.00 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,887,019.00 | -6,542,387.00 | -5,528,658.00 | -3,805,879.00 | -4,981,036.00 | -416,756.00 | -1,790,329.00 | -735,375.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | -51,564.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | -14,605.00 |
| 回购股份(元) | -1,830.00 | -1,830.00 | -1,830.00 | - | -226.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | - | -31,144.00 | - |
| 股息支付(元) | -5,487,018.00 | -3,987,609.00 | -2,646,637.00 | -1,306,896.00 | -6,259,295.00 | -4,952,471.00 | -3,064,615.00 | -1,299,391.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 99,764.00 | 99,764.00 | 7,251.00 | - | 26,739.00 | 26,739.00 | 2,696.00 | - |
| 贷款收益(元) | -135,481.00 | -82,347.00 | -54,708.00 | -27,218.00 | -72,091.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,524,565.00 | -3,972,022.00 | -2,695,924.00 | -1,334,114.00 | -6,304,873.00 | -4,977,296.00 | -3,093,063.00 | -1,313,996.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 350,969.00 | -189,613.00 | 230,980.00 | 185,965.00 | 307,796.00 | 318,046.00 | 405,328.00 | 213,799.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 50,711,751.00 | 51,154,003.00 | 50,711,751.00 | 50,711,751.00 | 40,358,059.00 | 40,358,059.00 | 40,358,059.00 | 40,358,059.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,440,822.00 | -2,118,784.00 | -3,251,032.00 | 206,552.00 | 10,045,896.00 | 10,409,184.00 | 8,329,775.00 | 2,572,683.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 42,621,898.00 | 48,845,606.00 | 47,691,699.00 | 51,104,268.00 | 50,711,751.00 | 51,085,289.00 | 49,093,162.00 | 43,144,541.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | - | - | - | 4,081.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 9,267,867.00 | 8,699,387.00 | 7,848,963.00 | - | 2,688,994.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1,566,053.00 |
| 公告日期 | 2024-03-27 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-14 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |