财务摘要（报告期）（Consolidated Water Co Ltd-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 0.41 | 1.88 | 1.25 | 0.71 | 0.24 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.06 | 12.13 | 11.85 | 11.30 | 10.82 | 10.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.70 | 0.38 | 0.51 | 0.53 | 0.32 | 0.34 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.49 | 0.24 | -0.54 | -0.13 | -0.21 | 0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.56 | 2.51 | 11.43 | 8.06 | 4.90 | 2.09 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.33 | 34.97 | 34.36 | 33.58 | 33.75 | 32.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.34 | 16.74 | 16.74 | 15.92 | 14.83 | 12.10 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.35 | 3.42 | 17.08 | 11.69 | 6.75 | 2.36 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.84 | 2.93 | 14.38 | 9.76 | 5.60 | 1.93 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.69 | 3.78 | 19.40 | 13.52 | 7.77 | 2.72 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.64 | 94.59 | 97.82 | 97.93 | 98.00 | 96.65 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.81 | 8.04 | 17.77 | 17.28 | 16.72 | 9.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.28 | 14.99 | 4.42 | 6.61 | 6.45 | 16.27 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.85 | 11.62 | 12.18 | 13.57 | 14.66 | 16.46 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.20 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.11 | 53.22 | 51.60 | 51.79 | 50.33 | 50.34 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.89 | 46.78 | 48.40 | 48.21 | 49.67 | 49.66 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.33 | 91.81 | 89.84 | 92.22 | 92.18 | 93.02 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.67 | 8.19 | 10.16 | 7.78 | 7.82 | 6.98 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155.19 | 111.79 | 109.38 | 112.76 | 111.54 | 112.28 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.72 | 4.99 | 4.72 | 4.14 | 3.72 | 3.29 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.49 | 4.81 | 4.46 | 3.84 | 3.37 | 2.99 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 494.97 | 194.00 | 178.30 | 184.53 | 172.06 | 165.53 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.11 | 30.73 | 155.48 | 93.50 | 50.54 | 14.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137.76 | 25.00 | 33.34 | 31.72 | 17.94 | 17.32 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 892.50 | 740.86 | 702.18 | 620.11 | 566.27 | 493.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.17 | 22.95 | 29.96 | 29.25 | 16.54 | 16.11 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.21 | 28.21 | 139.69 | 86.22 | 46.58 | 13.64 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.67 | 10.69 | 13.18 | 14.37 | 12.32 | 13.02 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.67 | 16.55 | 13.68 | 8.83 | 3.78 | 0.61 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.98 | -21.89 | 5.40 | 55.12 | 99.03 | 179.31 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.59 | 70.83 | 394.74 | 346.43 | 173.08 | 118.18 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.39 | 17.24 | 17.01 | 12.07 | 6.84 | 3.57 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.02 | 61.52 | 300.85 | 306.88 | 189.05 | 97.56 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.40 | 20.75 | 91.50 | 93.31 | 89.80 | 68.06 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.14 | 17.11 | 14.35 | 9.84 | 4.50 | 1.15 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.80 | 5.05 | 20.10 | 12.36 | 6.56 | 3.01 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 0.34 | 1.76 | 1.26 | 0.79 | 0.34 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 0.72 | 3.32 | 2.48 | 1.49 | 0.63 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 0.18 | 0.88 | 0.63 | 0.39 | 0.17 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,122,339.00 | -4,786,389.00 | -8,440,822.00 | -2,482,072.00 | -1,534,911.00 | 7,679,765.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,863,174.00 | 41,042,723.00 | 37,995,940.00 | 28,377,617.00 | 18,467,255.00 | 11,810,558.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,402,711.00 | 65,246,046.00 | 61,927,105.00 | 51,527,148.00 | 41,756,493.00 | 33,768,441.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,196,352.00 | 171,816,012.00 | 170,812,232.00 | 157,858,439.00 | 152,658,559.00 | 145,915,288.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,903,103.00 | 8,574,219.00 | 7,970,762.00 | 13,924,194.00 | 13,092,188.00 | 22,056,296.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,273,528.00 | 187,031,633.00 | 180,211,233.00 | 155,388,563.00 | 130,586,193.00 | 107,416,057.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,772,599.00 | 32,246,113.00 | 29,585,391.00 | 21,274,425.00 | 12,986,990.00 | 7,953,105.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,046,091.00 | 6,922,225.00 | 6,750,014.00 | 4,679,703.00 | 2,729,866.00 | 799,951.00 |