财务摘要（报告期）（Consolidated Water Co Ltd-A）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 0.30 | 1.78 | 1.69 | 1.41 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.61 | 13.40 | 13.25 | 13.25 | 13.06 | 12.13 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 0.74 | 2.30 | 2.35 | 1.70 | 0.38 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.80 | 0.53 | 3.58 | 3.94 | 3.49 | 0.24 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.23 | 2.12 | 8.45 | 6.67 | 4.56 | 2.51 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.35 | 36.50 | 34.06 | 35.18 | 35.33 | 34.97 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.13 | 14.70 | 21.51 | 25.79 | 31.34 | 16.74 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.64 | 2.26 | 14.23 | 13.50 | 11.35 | 3.42 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.95 | 1.94 | 12.23 | 11.72 | 9.84 | 2.93 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.11 | 3.48 | 18.25 | 17.91 | 14.69 | 3.78 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.77 | 87.00 | 88.42 | 91.68 | 93.64 | 94.59 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.82 | 3.96 | 10.73 | 11.59 | 12.81 | 8.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.49 | 34.88 | 27.26 | 35.30 | 37.28 | 14.99 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.71 | 12.60 | 11.51 | 9.81 | 9.85 | 11.62 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.95 | 65.93 | 64.85 | 64.58 | 64.11 | 53.22 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.05 | 34.07 | 35.15 | 35.42 | 35.89 | 46.78 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.84 | 91.50 | 89.05 | 85.91 | 84.33 | 91.81 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.16 | 8.50 | 10.95 | 14.09 | 15.67 | 8.19 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155.12 | 155.69 | 151.47 | 163.52 | 155.19 | 111.79 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.24 | 5.72 | 6.33 | 7.66 | 7.72 | 4.99 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.05 | 5.47 | 5.97 | 7.47 | 7.49 | 4.81 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 346.25 | 373.53 | 398.38 | 522.09 | 494.97 | 194.00 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.52 | 15.97 | 73.32 | 85.65 | 63.11 | 30.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.31 | 40.73 | 146.42 | 185.49 | 137.76 | 25.00 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 613.56 | 675.90 | 749.76 | 897.15 | 892.50 | 740.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.15 | 37.27 | 130.40 | 159.35 | 116.17 | 22.95 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.03 | 14.61 | 65.29 | 73.58 | 53.21 | 28.21 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.50 | 12.19 | 11.39 | 12.65 | 14.67 | 10.69 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.20 | 10.44 | 11.85 | 17.19 | 20.67 | 16.55 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.40 | 21.72 | 5.25 | -18.54 | -22.98 | -21.89 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.03 | -26.83 | -5.32 | 35.20 | 98.59 | 70.83 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.77 | 11.05 | 12.38 | 17.85 | 21.39 | 17.24 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.72 | -36.96 | -50.80 | -30.48 | -12.02 | 61.52 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.74 | -15.05 | -25.66 | -16.86 | -6.40 | 20.75 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.81 | 10.94 | 12.24 | 17.55 | 21.14 | 17.11 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.56 | 2.66 | 11.78 | 13.72 | 8.80 | 5.05 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.41 | 0.21 | 0.99 | 0.79 | 0.55 | 0.34 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.27 | 0.64 | 2.47 | 1.94 | 1.31 | 0.72 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | 0.14 | 0.58 | 0.46 | 0.32 | 0.18 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,232,281.00 | 61,307,173.00 | 56,764,799.00 | 56,004,256.00 | 50,122,339.00 | -4,786,389.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,920,680.00 | 18,245,950.00 | 20,678,474.00 | 31,489,481.00 | 36,863,174.00 | 41,042,723.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,264,483.00 | 44,052,712.00 | 45,624,448.00 | 56,422,941.00 | 61,402,711.00 | 65,246,046.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,613,212.00 | 137,002,354.00 | 138,614,108.00 | 128,278,015.00 | 133,196,352.00 | 171,816,012.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,132,646.00 | 42,325,781.00 | 36,515,532.00 | 36,832,692.00 | 29,903,103.00 | 8,574,219.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,104,549.00 | 127,992,628.00 | 133,966,633.00 | 158,810,010.00 | 175,273,528.00 | 187,031,633.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,800,183.00 | 26,554,235.00 | 28,237,554.00 | 36,621,934.00 | 40,772,599.00 | 32,246,113.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,538,809.00 | 1,806,935.00 | 2,218,514.00 | 4,559,847.00 | 6,046,091.00 | 6,922,225.00 |