财务摘要（报告期）（Consolidated Water Co Ltd-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.06 | 12.13 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.70 | 0.38 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.49 | 0.24 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.56 | 2.51 |
| 盈利能力： | ||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.33 | 34.97 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.34 | 16.74 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.35 | 3.42 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.84 | 2.93 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.69 | 3.78 |
| 收益质量： | ||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.64 | 94.59 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.81 | 8.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.28 | 14.99 |
| 资本结构： | ||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.85 | 11.62 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.11 | 1.13 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.13 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.11 | 53.22 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.89 | 46.78 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.33 | 91.81 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.67 | 8.19 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155.19 | 111.79 |
| 偿债能力： | ||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.72 | 4.99 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.49 | 4.81 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 494.97 | 194.00 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.11 | 30.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137.76 | 25.00 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 892.50 | 740.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.17 | 22.95 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.21 | 28.21 |
| 成长能力： | ||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.67 | 10.69 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.67 | 16.55 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.98 | -21.89 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.59 | 70.83 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.39 | 17.24 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.02 | 61.52 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.40 | 20.75 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.14 | 17.11 |
| 营运能力： | ||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.80 | 5.05 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 0.34 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 0.72 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 0.18 |
| 衍生指标： | ||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,122,339.00 | -4,786,389.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,863,174.00 | 41,042,723.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,402,711.00 | 65,246,046.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133,196,352.00 | 171,816,012.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,903,103.00 | 8,574,219.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 175,273,528.00 | 187,031,633.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,772,599.00 | 32,246,113.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,046,091.00 | 6,922,225.00 |