现金流量表(Chicago Rivet & Machine Co)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | -555,863.00 | -698,004.00 | -4,401,584.00 | -2,858,685.00 | -1,894,643.00 | -583,137.00 |
折旧及摊销(元) | 645,423.00 | 323,405.00 | 1,275,078.00 | 920,430.00 | 612,107.00 | 306,032.00 |
递延所得税(元) | -165,718.00 | -176,830.00 | -1,273,027.00 | -703,599.00 | -84,000.00 | -43,000.00 |
资产处置损益(元) | -36,886.00 | -36,886.00 | - | -31,500.00 | -31,500.00 | - |
投资损益(元) | - | - | -50,422.00 | - | - | - |
存货的减少(增加)(元) | 389,959.00 | 580,978.00 | 1,793,577.00 | 326,034.00 | -302,013.00 | -877,722.00 |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 13,853.00 | -27,501.00 | 108,161.00 | 96,308.00 | 331,781.00 | -19,881.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,117,070.00 | -1,187,835.00 | 699,255.00 | -831,171.00 | -929,264.00 | -1,197,937.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 113,238.00 | 599,625.00 | 91,739.00 | 310,567.00 | 537,088.00 | 924,168.00 |
应计费用及其他负债(元) | 235,812.00 | 302,622.00 | -145,430.00 | 136,123.00 | -128,392.00 | -212,227.00 |
经营业务其他项目(元) | 442,034.00 | -78,333.00 | -28,983.00 | -97,553.00 | -475,252.00 | 52,294.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,218.00 | -398,759.00 | -1,931,636.00 | -2,733,046.00 | -2,364,088.00 | -1,651,410.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -398,663.00 | -93,085.00 | -1,078,367.00 | -949,862.00 | -760,248.00 | -413,419.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | 96,350.00 | 96,350.00 | 50,422.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | - |
存款增加(减少)(元) | - | - | - | 2,491,000.00 | 997,000.00 | 498,000.00 |
投资支付现金(元) | -1,479,275.00 | -737,477.00 | -1,771,120.00 | - | - | - |
投资业务其他项目(元) | 2,508,597.00 | 1,133,641.00 | 2,691,000.00 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 727,009.00 | 399,429.00 | -108,065.00 | 1,572,638.00 | 268,252.00 | 84,581.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
股息支付(元) | -193,226.00 | -96,613.00 | -618,325.00 | -521,711.00 | -425,098.00 | -212,549.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -193,226.00 | -96,613.00 | -618,325.00 | -521,711.00 | -425,098.00 | -212,549.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,387,075.00 | 1,387,075.00 | 4,045,101.00 | 4,045,101.00 | 4,045,101.00 | 4,045,101.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 498,565.00 | -95,943.00 | -2,658,026.00 | -1,682,119.00 | -2,520,934.00 | -1,779,378.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,885,640.00 | 1,291,132.00 | 1,387,075.00 | 2,362,982.00 | 1,524,167.00 | 2,265,723.00 |
公告日期 | 2024-08-14 | 2024-05-10 | 2024-03-28 | 2023-11-07 | 2023-08-07 | 2023-05-08 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
递延所得税(元) |
资产处置损益(元) |
投资损益(元) |
存货的减少(增加)(元) |
存款及限制性现金减少(增加)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
应计费用及其他负债(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
处置固定资产收到的现金(元) |
存款增加(减少)(元) |
投资支付现金(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
股息支付(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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