财务摘要（报告期）（Chicago Rivet & Machine Co）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.58 | -0.72 | -4.56 | -2.96 | -1.96 | -0.60 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.10 | 26.05 | 26.88 | 28.57 | 29.67 | 31.25 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | -0.41 | -2.00 | -2.83 | -2.45 | -1.71 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.52 | -0.10 | -2.75 | -1.74 | -2.61 | -1.84 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.47 | 8.13 | 32.61 | 25.59 | 17.37 | 9.04 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.57 | 9.48 | -1.90 | 0.77 | 0.88 | 5.47 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.49 | -8.89 | -13.97 | -11.56 | -11.29 | -6.68 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.17 | -2.73 | -15.46 | -9.76 | -6.35 | -1.91 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.02 | -2.51 | -14.32 | -8.97 | -5.78 | -1.73 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.14 | -2.64 | -15.71 | -9.98 | -6.31 | -1.91 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110.32 | 103.25 | 101.89 | 102.30 | 102.75 | 105.84 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | -5.08 | -6.13 | -11.05 | -14.09 | -18.92 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.72 | 9.43 | 6.70 | 8.24 | 10.31 | 10.39 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.64 | 57.27 | 56.92 | 60.47 | 62.43 | 64.47 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.36 | 42.73 | 43.08 | 39.53 | 37.57 | 35.53 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.14 | 73.78 | 74.15 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 9.86 | 26.22 | 25.85 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.12 | 94.98 | 98.20 | 99.58 | 94.18 | 96.07 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.34 | 6.07 | 8.50 | 8.14 | 8.21 | 8.37 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.05 | 3.50 | 4.57 | 4.21 | 4.33 | 4.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.43 | 49.27 | 74.41 | 105.76 | 62.68 | 87.28 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.74 | -34.47 | -313.15 | -165.64 | -101.52 | -30.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.67 | -15.22 | -103.63 | -122.33 | -97.22 | -63.61 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,195.94 | 960.60 | 1,393.06 | 1,113.73 | 869.80 | 862.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.67 | -15.22 | -103.63 | -110.26 | -71.73 | -47.17 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.74 | -34.47 | -313.15 | -149.30 | -74.90 | -22.28 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.51 | -17.51 | -17.23 | -18.47 | -1.75 | 2.20 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.03 | -16.62 | -16.20 | -15.09 | -1.64 | 3.38 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.02 | -25.15 | -29.38 | -43.50 | -2.65 | -6.94 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.41 | -20.00 | -253.54 | -168.36 | -416.13 | -230.43 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.03 | -16.62 | -16.20 | -15.09 | -1.64 | 3.38 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.77 | -15.78 | -263.91 | -169.16 | -432.25 | -239.18 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.17 | -10.04 | -6.36 | -7.70 | -7.91 | -5.09 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.03 | -16.62 | -16.20 | -15.09 | -1.64 | 3.38 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.93 | 1.01 | 3.90 | 2.74 | 1.79 | 0.86 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.02 | 0.49 | 1.68 | 1.24 | 0.80 | 0.40 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 0.27 | 2.68 | 0.85 | 0.58 | 0.30 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | 0.28 | 1.03 | 0.78 | 0.51 | 0.26 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 361,473.00 | -974,591.00 | -2,658,026.00 | -2,965,750.00 | 661,435.00 | 950,306.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,047,689.00 | -5,866,709.00 | -5,729,012.00 | -5,351,333.00 | 484,769.00 | 2,345,179.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,411,951.00 | -332,531.00 | -599,590.00 | -417,564.00 | 661,191.00 | 2,436,604.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,440,778.00 | 26,501,601.00 | 26,443,830.00 | 27,722,148.00 | 30,438,696.00 | 31,426,524.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 397,234.00 | -678,985.00 | -1,931,636.00 | -3,585,258.00 | -3,091,621.00 | -2,527,970.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,639,724.00 | 30,631,178.00 | 31,507,722.00 | 31,583,982.00 | 32,205,595.00 | 33,178,062.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,062,804.00 | -4,516,451.00 | -4,401,584.00 | -4,171,333.00 | 371,769.00 | 1,837,179.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -984,885.00 | -1,350,258.00 | -1,327,428.00 | -1,180,000.00 | 113,000.00 | 508,000.00 |