财务摘要（报告期）（Chicago Rivet & Machine Co）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.42 | -5.81 | -2.07 | -0.58 | -0.72 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.12 | 20.73 | 24.50 | 26.10 | 26.05 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.08 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | -0.41 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.20 | 0.55 | 0.29 | 0.52 | -0.10 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.50 | 27.93 | 23.68 | 16.47 | 8.13 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.88 | 3.93 | 12.48 | 13.57 | 9.48 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.53 | -20.81 | -8.75 | -3.49 | -8.89 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.98 | -24.42 | -8.07 | -2.17 | -2.73 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.69 | -21.94 | -7.39 | -2.02 | -2.51 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.79 | -23.45 | -7.83 | -2.14 | -2.64 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.65 | 102.39 | 106.76 | 110.32 | 103.25 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | 会员可见 | 4.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.75 | -0.57 | -0.41 | -0.22 | -5.08 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.23 | 14.28 | 10.29 | 7.72 | 9.43 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 1.10 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.57 | 53.88 | 58.33 | 56.64 | 57.27 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.43 | 46.12 | 41.67 | 43.36 | 42.73 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.63 | 66.51 | 94.08 | 100.00 | 100.00 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.37 | 33.49 | 5.92 | - | - |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.55 | 93.40 | 95.75 | 99.12 | 94.98 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.46 | 5.67 | 6.02 | 7.34 | 6.07 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.53 | 2.75 | 3.13 | 4.05 | 3.50 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.82 | 86.61 | 65.15 | 89.43 | 49.27 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.92 | -232.63 | -63.35 | -37.74 | -34.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.55 | -6.91 | -3.65 | -1.67 | -15.22 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 556.50 | 600.18 | 871.37 | 1,195.94 | 960.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.83 | -4.60 | -3.44 | -1.67 | -15.22 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.91 | -154.72 | -59.60 | -37.74 | -34.47 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.39 | -16.03 | -12.28 | -14.51 | -17.51 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.94 | -22.85 | -14.24 | -12.03 | -16.62 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.92 | 79.06 | 9.61 | -36.02 | -25.15 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158.33 | -27.41 | 30.07 | 70.41 | -20.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.94 | -22.85 | -14.24 | -12.03 | -16.62 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.77 | 11.53 | 56.24 | 67.77 | -15.78 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.74 | -14.35 | -7.46 | -5.17 | -10.04 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.94 | -22.85 | -14.24 | -12.03 | -16.62 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 3.75 | 2.72 | 1.93 | 1.01 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 1.90 | 1.47 | 1.02 | 0.49 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.68 | 2.41 | 0.82 | 0.55 | 0.27 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 1.05 | 0.84 | 0.58 | 0.28 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -525,487.00 | 535,604.00 | -697,657.00 | 361,473.00 | -974,591.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,747,173.00 | -5,043,388.00 | -3,628,072.00 | -4,047,689.00 | -5,866,709.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,973,359.00 | 1,060,180.00 | 2,065,785.00 | 1,411,951.00 | -332,531.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,305,412.00 | 21,447,495.00 | 24,726,190.00 | 25,440,778.00 | 26,501,601.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,765,240.00 | -153,451.00 | 708,015.00 | 397,234.00 | -678,985.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,379,081.00 | 26,986,627.00 | 29,663,473.00 | 30,639,724.00 | 30,631,178.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,516,588.00 | -5,615,614.00 | -3,545,383.00 | -3,062,804.00 | -4,516,451.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 769,415.00 | 572,226.00 | -82,689.00 | -984,885.00 | -1,350,258.00 |