现金流量表（Compass Group Diversified Holdings LLC）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,682,000.00 | -49,710,000.00 | 54,255,000.00 | 23,519,000.00 | -7,942,000.00 | 5,781,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,459,000.00 | 13,426,000.00 | 47,909,000.00 | 34,777,000.00 | 23,406,000.00 | 11,897,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,201,000.00 | 4,012,000.00 | 16,345,000.00 | 13,026,000.00 | 8,257,000.00 | 4,330,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,571,000.00 | 23,325,000.00 | 106,193,000.00 | 86,023,000.00 | 60,669,000.00 | 36,484,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,629,000.00 | -6,874,000.00 | -17,879,000.00 | -2,861,000.00 | -407,000.00 | -7,921,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,849,000.00 | -44,000.00 | 12,261,000.00 | 20,873,000.00 | 21,261,000.00 | -3,345,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 930,000.00 | -912,000.00 | 1,171,000.00 | 935,000.00 | 497,000.00 | 427,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,564,000.00 | -27,839,000.00 | -229,365,000.00 | -203,514,000.00 | -109,277,000.00 | -30,606,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,980,000.00 | 7,940,000.00 | -117,742,000.00 | -90,997,000.00 | -37,520,000.00 | -4,427,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,623,000.00 | 1,560,000.00 | 51,091,000.00 | 36,382,000.00 | -8,697,000.00 | -28,443,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,400,000.00 | 5,768,000.00 | 8,125,000.00 | 4,227,000.00 | 1,370,000.00 | 2,622,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,508,000.00 | -29,348,000.00 | -67,636,000.00 | -77,610,000.00 | -48,383,000.00 | -13,201,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,983,000.00 | -13,100,000.00 | -56,701,000.00 | - | -18,919,000.00 | -7,747,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 495,000.00 | 495,000.00 | -517,856,000.00 | - | -379,524,000.00 | -379,524,000.00 |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,849,000.00 | 44,000.00 | 74,719,000.00 | - | 64,828,000.00 | 3,345,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,548,000.00 | -361,000.00 | 77,388,000.00 | -352,250,000.00 | -2,458,000.00 | 1,448,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,187,000.00 | -12,922,000.00 | -422,450,000.00 | -352,250,000.00 | -336,073,000.00 | -382,478,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 27,092,000.00 | 24,007,000.00 | 585,000,000.00 | 349,000,000.00 | 237,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -191,860,000.00 | -168,361,000.00 | -475,000,000.00 | -239,000,000.00 | -183,000,000.00 | -54,000,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 58,939,000.00 | 58,102,000.00 | 122,621,000.00 | 34,989,000.00 | 14,296,000.00 | 2,045,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | -9,571,000.00 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55,766,000.00 | -27,243,000.00 | -149,889,000.00 | -124,009,000.00 | -98,751,000.00 | -73,804,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,000,000.00 | 246,250,000.00 | -10,000,000.00 | -7,500,000.00 | -5,000,000.00 | -2,500,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,241,000.00 | -1,199,000.00 | - | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,758,000.00 | -3,303,000.00 | 37,457,000.00 | 37,402,000.00 | 38,821,000.00 | 39,164,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,000.00 | -13,000.00 | -4,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,378,000.00 | 128,240,000.00 | 100,614,000.00 | 50,882,000.00 | 3,366,000.00 | 10,905,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,415,000.00 | 606,000.00 | -1,278,000.00 | 449,000.00 | -1,017,000.00 | -989,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,659,000.00 | 59,659,000.00 | 450,477,000.00 | 450,477,000.00 | 450,477,000.00 | 450,478,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,098,000.00 | 86,576,000.00 | -390,750,000.00 | -378,529,000.00 | -382,107,000.00 | -385,763,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,757,000.00 | 146,235,000.00 | 59,727,000.00 | 71,948,000.00 | 68,370,000.00 | 64,715,000.00 |
| 非现金活动(元) | - | - | - | 会员可见 | 4,534,000.00 | 3,730,000.00 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-08-10 | 2026-05-06 | 2026-02-27 | 2026-01-14 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 2025-02-27 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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