现金流量表（Compass Group Diversified Holdings LLC）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,736,000.00 | 124,355,000.00 | 25,894,000.00 | 110,992,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,585,000.00 | 40,298,000.00 | 26,603,000.00 | 12,814,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,665,000.00 | 8,885,000.00 | 5,711,000.00 | 2,045,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 186,361,000.00 | 113,030,000.00 | 51,984,000.00 | 26,025,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,707,000.00 | -11,784,000.00 | -7,516,000.00 | -5,900,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -103,495,000.00 | - | -97,989,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,572,000.00 | 832,000.00 | 1,047,000.00 | 389,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -58,269,000.00 | -73,402,000.00 | -58,387,000.00 | -35,910,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,849,000.00 | -20,029,000.00 | 33,982,000.00 | 4,927,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72,112,000.00 | -18,381,000.00 | -39,333,000.00 | -3,294,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,570,000.00 | -3,357,000.00 | -2,746,000.00 | 1,446,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,080,000.00 | 56,952,000.00 | 37,239,000.00 | 15,545,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -55,776,000.00 | -43,648,000.00 | -31,540,000.00 | -16,080,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,907,000.00 | -23,298,000.00 | -22,816,000.00 | -104,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 630,186,000.00 | 171,237,000.00 | 172,185,000.00 | 170,908,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,503,000.00 | 104,291,000.00 | 117,829,000.00 | 154,724,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -515,000,000.00 | -330,000,000.00 | -280,000,000.00 | -223,000,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,259,000.00 | -127,000.00 | -91,000.00 | -48,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | -9,339,000.00 | -7,389,000.00 | -5,856,000.00 | -3,954,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134,368,000.00 | -98,623,000.00 | -74,604,000.00 | -24,096,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 350,000,000.00 | 279,500,000.00 | 212,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,698,000.00 | -1,272,000.00 | -1,058,000.00 | -843,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | - | - | - | -17,000.00 | -16,000.00 | -10,000.00 | -5,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -260,163,000.00 | -157,927,000.00 | -149,619,000.00 | -178,446,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 786,000.00 | 150,000.00 | 634,000.00 | 562,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,271,000.00 | 61,271,000.00 | 61,271,000.00 | 61,271,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 389,206,000.00 | 3,466,000.00 | 6,083,000.00 | -7,615,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 450,477,000.00 | 64,737,000.00 | 67,354,000.00 | 53,656,000.00 |
| 公告日期 | 2025-02-27 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-02-28 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |