财务摘要（报告期）（Compass Group Diversified Holdings LLC）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.59 | -1.14 | -1.14 | -1.26 | -0.85 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.05 | 17.24 | 16.35 | 16.12 | 16.61 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.39 | -0.90 | -1.03 | -0.64 | -0.18 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | -5.19 | -5.00 | -5.06 | -5.12 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.03 | 29.22 | 21.80 | 14.14 | 6.96 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.20 | 45.51 | 47.02 | 46.95 | 46.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.95 | 2.15 | 1.43 | -0.74 | 1.10 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.41 | 0.98 | 0.07 | -1.67 | -0.13 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.90 | 0.33 | 0.02 | -0.55 | -0.04 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.84 | 0.37 | 0.03 | -0.63 | -0.05 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.29 | 252.03 | 278.38 | 528.14 | 346.84 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | 53.68 | 67.00 | 159.66 | 78.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.47 | -3.08 | -4.71 | -4.53 | -2.52 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.74 | 61.43 | 62.09 | 61.93 | 61.34 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.56 | 2.59 | 2.64 | 2.63 | 2.59 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.19 | 1.92 | 1.99 | 1.96 | 1.89 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.64 | 38.68 | 38.48 | 36.20 | 34.12 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.36 | 61.32 | 61.52 | 63.80 | 65.88 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.93 | 15.46 | 14.69 | 13.99 | 13.62 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.07 | 84.54 | 85.31 | 86.01 | 86.38 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.09 | 34.80 | 34.13 | 34.39 | 35.17 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.42 | 4.07 | 4.22 | 4.18 | 4.08 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 1.64 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.76 | 15.52 | 19.92 | 20.45 | 20.04 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 59.81 | 47.11 | 29.89 | 11.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.16 | -17.58 | -21.49 | -14.47 | -4.09 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.86 | 52.09 | 50.29 | 50.91 | 52.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.03 | -2.72 | -3.16 | -2.02 | -0.56 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 9.24 | 6.92 | 4.18 | 1.63 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.89 | 6.17 | 3.95 | 1.65 | 2.85 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.53 | -2.21 | 3.05 | -1.53 | -1.56 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.35 | 8.35 | 1.59 | 0.48 | 2.49 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.18 | -262.86 | -265.22 | -228.57 | -165.89 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.60 | -2.26 | 8.55 | 3.37 | 2.99 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128.42 | 431.56 | 80.97 | 30.32 | 11.63 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.45 | 30.08 | 10.57 | 9.90 | 8.34 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.62 | 2.88 | 8.07 | 3.61 | 3.43 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.33 | 1.41 | 1.04 | 0.71 | 0.37 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 1.39 | 1.05 | 0.71 | 0.36 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 10.05 | 8.70 | 5.71 | 2.73 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,589,000.00 | -390,750,000.00 | 7,211,000.00 | 1,016,000.00 | 11,058,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 129,915,000.00 | 91,310,000.00 | 30,973,000.00 | -21,389,000.00 | -14,815,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,021,440,000.00 | 1,000,360,000.00 | 1,021,826,000.00 | 972,559,000.00 | 930,086,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,387,804,000.00 | 3,726,424,000.00 | 3,624,550,000.00 | 3,537,576,000.00 | 3,557,374,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,616,000.00 | -67,636,000.00 | -56,482,000.00 | -7,542,000.00 | 49,334,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,241,182,000.00 | 2,198,233,000.00 | 2,216,497,000.00 | 2,154,939,000.00 | 2,099,233,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,992,000.00 | 12,808,000.00 | 138,324,000.00 | 106,106,000.00 | 139,241,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,440,000.00 | 49,012,000.00 | 47,214,000.00 | 40,297,000.00 | 23,097,000.00 |