现金流量表（CIM Commercial Trust Corp Series L Pfd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,750,000.00 | -15,333,000.00 | -4,757,000.00 | -3,905,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,641,000.00 | 21,157,000.00 | 14,162,000.00 | 7,169,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 220,000.00 | 165,000.00 | 110,000.00 | 55,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,754,000.00 | 1,273,000.00 | 314,000.00 | 411,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,000.00 | -27,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 953,000.00 | 425,000.00 | 18,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,234,000.00 | 3,968,000.00 | -2,459,000.00 | 539,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,840,000.00 | -1,095,000.00 | -1,046,000.00 | -285,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,000.00 | 553,000.00 | -771,000.00 | -1,130,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,023,000.00 | -766,000.00 | -2,589,000.00 | -986,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,605,000.00 | 5,401,000.00 | 2,440,000.00 | -130,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,177,000.00 | 159,000.00 | 87,000.00 | -135,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,026,000.00 | 15,880,000.00 | 5,540,000.00 | 1,616,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 774,000.00 | -1,889,000.00 | 1,498,000.00 | 731,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,262,000.00 | -12,778,000.00 | -3,782,000.00 | -1,690,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,263,000.00 | -1,463,000.00 | -530,000.00 | -530,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,367,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,288,000.00 | -14,704,000.00 | -1,388,000.00 | -393,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -171,767,000.00 | -12,690,000.00 | -6,428,000.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,445,000.00 | 40,450,000.00 | 27,873,000.00 | 19,549,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | -25,373,000.00 | -24,943,000.00 | -18,058,000.00 | -10,223,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,428,000.00 | -29,397,000.00 | -19,444,000.00 | -9,588,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 208,100,000.00 | 18,802,000.00 | 19,418,000.00 | 825,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,586,000.00 | -1,651,000.00 | -901,000.00 | -372,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | -4,489,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,902,000.00 | -9,429,000.00 | 2,460,000.00 | 191,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,228,000.00 | 44,228,000.00 | 44,228,000.00 | 44,228,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,640,000.00 | -8,253,000.00 | 6,612,000.00 | 1,414,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,868,000.00 | 35,975,000.00 | 50,840,000.00 | 45,642,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,874,000.00 | 25,714,000.00 | 16,906,000.00 | 8,636,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 845,000.00 | 366,000.00 | 166,000.00 | 16,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,429,000.00 | 86,921,000.00 | 112,842,000.00 | 99,796,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-10 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-09 | 2025-03-07 | 2024-11-08 | 2024-08-08 | 2024-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
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